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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.14%14.36億 | -10.97%10.25億 | 21.87%11.51億 | -20.68%9.45億 | 3.25%11.91億 | -15.33%11.54億 | -19.74%13.62億 | -0.33%16.98億 | 6.38%17.03億 | 15.77%16.01億 |
| 株式ベースの報酬 | -16.46%1,129.5万 | 83.51%1,352.1万 | --736.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -33.57%2,376.7万 | 22.37%3,577.5万 | 304.88%2,923.6万 | 78.37%-1,427万 | -301.82%-6,598.3万 | -19.66%3,269.4万 | -14.27%4,069.4万 | 210.01%4,746.5万 | 129.29%1,531.1万 | -429.08%-5,227.7万 |
| 運転資金の増減額 | 14,127.32%3.08億 | 101.47%216.3万 | 40.81%-1.47億 | -186.19%-2.49億 | 191.20%2.89億 | -396.79%-3.17億 | -107.91%-6,372.8万 | 81.08%-3,065.2万 | -281.68%-1.62億 | 36.23%-4,245.6万 |
| -売上債権増減額 | 145.00%4,899.1万 | -169.03%-1.09億 | -7.51%1.58億 | 193.00%1.71億 | -207.33%-1.83億 | 824.34%1.71億 | -139.68%-2,358.3万 | 153.05%5,942.8万 | 38.84%-1.12億 | 11.85%-1.83億 |
| -棚卸資産増減額 | 156.88%7,664.9万 | 124.33%2,983.9万 | 50.65%-1.23億 | -176.12%-2.48億 | 221.03%3.26億 | -11.08%-2.7億 | -133.68%-2.43億 | -255.33%-1.04億 | 264.35%6,689.5万 | 137.64%1,836万 |
| -その他流動資産の変動 | 294.38%6,176.5万 | -146.67%-3,177.6万 | 182.34%6,809.2万 | -205.04%-8,270万 | 247.52%7,873.3万 | -231.49%-5,337.2万 | 51.11%4,059万 | 120.28%2,686.2万 | -229.72%-1.32億 | --1.02億 |
| 利息の支払額 | -30.33%-490.3万 | 5.69%-376.2万 | -8.04%-398.9万 | 19.00%-369.2万 | 5.53%-455.8万 | -12.00%-482.5万 | -12.66%-430.8万 | 38.53%-382.4万 | -49.54%-622.1万 | 31.23%-416万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -85.71%2.4万 | -39.13%16.8万 | -57.47%27.6万 | 18.65%64.9万 | 2.63%54.7万 |
| 法人税等の支払額 | -15.59%-4.39億 | -73.67%-3.79億 | 32.98%-2.19億 | -13.07%-3.26億 | 16.62%-2.88億 | 11.42%-3.46億 | 29.48%-3.9億 | -23.46%-5.54億 | 16.98%-4.48億 | -2.86%-5.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.26%15.56億 | -12.74%9.89億 | 86.09%11.34億 | -57.61%6.09億 | 63.11%14.37億 | -29.81%8.81億 | -7.05%12.55億 | 4.27%13.5億 | 13.59%12.95億 | 14.57%11.4億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.21%-1.62億 | 1.81%-1.98億 | 34.57%-2.02億 | -89.88%-3.08億 | 18.30%-1.62億 | 67.71%-1.99億 | -3.29%-6.15億 | 54.47%-5.95億 | -294.19%-13.08億 | -119.58%-3.32億 |
| 無形資産取引の純額 | -527.55%-690.3万 | -54.06%-110万 | 81.92%-71.4万 | 42.77%-394.9万 | 19.42%-690万 | 61.99%-856.3万 | -35.20%-2,252.8万 | -131.08%-1,666.3万 | 85.27%-721.1万 | -292.20%-4,894.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 476.40%793.7万 | --137.7万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 100.31%3.6万 | -289.17%-1,147.7万 | 4,202.84%606.7万 | -98.32%14.1万 | 614.58%839.8万 | -134.03%-163.2万 | -28.97%479.6万 | 612.68%675.2万 | 45.94%-131.7万 | -157.51%-243.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.84%-1.69億 | -7.28%-2.11億 | 37.08%-1.96億 | -94.01%-3.12億 | 23.00%-1.61億 | 66.58%-2.09億 | -3.45%-6.25億 | 54.11%-6.04億 | -243.55%-13.16億 | -143.45%-3.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -183.62%-5.8億 | -4,969.21%-2.04億 | -104.39%-403.4万 | 116.02%9,196.9万 | -160.15%-5.74億 | -6.39%9.54億 | 524.88%10.19億 | -135.45%-2.4億 | 283.33%6.77億 | 151.99%1.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -27.32%-10億 | ---7.85億 | ---- | 99.99%-4.6万 | -873.23%-3.98億 |
| 配当金支払総額 | -1.53%-5.74億 | 1.56%-5.65億 | 0.10%-5.74億 | -5.27%-5.75億 | 29.38%-5.46億 | 4.45%-7.73億 | -68.49%-8.09億 | -0.12%-4.8億 | -30.55%-4.8億 | 26.44%-3.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.04%-1,000 | 408.85%247.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.01%-11.64億 | -32.50%-7.81億 | -19.80%-5.89億 | 56.39%-4.92億 | -37.15%-11.28億 | -41.46%-8.23億 | 20.25%-5.82億 | -478.69%-7.29億 | 132.86%1.93億 | 25.68%-5.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.09%25.16億 | 16.03%25.19億 | -8.23%21.71億 | 6.66%23.65億 | -6.36%22.18億 | 2.10%23.68億 | 0.74%23.2億 | 8.04%23.02億 | 8.71%21.31億 | 2.57%19.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9,478.59%2.23億 | -100.68%-237.7万 | 278.66%3.48億 | -231.78%-1.95億 | 198.13%1.48億 | -409.46%-1.51億 | 184.44%4,866.7万 | -90.02%1,711万 | 0.33%1.71億 | 248.23%1.71億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.86%27.39億 | -0.09%25.16億 | 16.03%25.19億 | -8.23%21.71億 | 6.66%23.65億 | -6.36%22.18億 | 2.10%23.68億 | 0.74%23.2億 | 8.04%23.02億 | 8.71%21.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.51%13.87億 | -15.08%7.9億 | 213.14%9.3億 | -76.56%2.97億 | 88.16%12.68億 | 9.11%6.74億 | -16.35%6.18億 | 3,812.18%7.38億 | -102.62%-1,988.7万 | -8.68%7.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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