資生堂
4911
日本電信電話
9432
くら寿司
2695
4
GFA
8783
5
三菱商事
8058
| (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.61%231.89億 | 70.52%92.01億 | 319.66%76.63億 | -90.90%137.53億 | 136.43%14.78億 | 56.59%50.53億 | 99.70%53.96億 | -98.78%18.26億 | 1,473.99%1,511.19億 | -228.39%-40.57億 |
| その他の非現金項目 | -260.07%-13.19億 | -160.53%-17.56億 | -254.62%-22.66億 | 115.75%8.24億 | -47.59%14.76億 | 131.84%6.61億 | 84.85%-6.74億 | 58.02%-6.39億 | -566.31%-52.32億 | 248.51%28.16億 |
| 運転資金の増減額 | -158.07%-7.05億 | -112.12%-2.77億 | -19.57%21.9億 | 346.25%12.14億 | -128.69%-3.03億 | -44.96%-34.92億 | 1,243.00%22.86億 | 156.89%27.23億 | 90.92%-4.93億 | 122.75%10.56億 |
| -売上債権増減額 | -124.32%-2.68億 | -69.09%-11.16億 | -41.75%15.61億 | 104.83%11.02億 | 135.34%4.63億 | -21.03%-13.81億 | 45.86%-6.6億 | -36.31%26.8億 | 108.90%5.38億 | 65.97%-13.1億 |
| -棚卸資産増減額 | -2,704.17%-37.5億 | -82.45%1.19億 | -60.47%3.34億 | 69.41%1.44億 | -72.48%9.64億 | -65.93%-23.43億 | 304.22%6.78億 | 150.48%8.45億 | 103.08%8,500万 | 203.76%35.03億 |
| 利息の支払額 | 19.56%-3.62億 | 27.78%-1.56億 | 69.23%-1,600万 | 48.16%-4.5億 | 17.70%-1.72億 | 90.48%-1,000万 | -113.86%-2.16億 | 88.52%-5,200万 | 22.15%-8.68億 | -26.67%-2.09億 |
| 利息の受取額 | 104.23%10.13億 | -1.47%2.01億 | 506.90%3.52億 | 62.62%4.96億 | 29.87%1億 | 45.65%1.34億 | 72.88%2.04億 | 222.22%5,800万 | 214.43%3.05億 | 250.00%7,700万 |
| 法人税等の支払額 | 113.72%73.62億 | 3,225.61%114.71億 | 98.82%-4.16億 | -21,914.63%-536.64億 | -75.60%-2.95億 | -3,031.00%-178.78億 | -126.83%-3.67億 | -9,070.76%-351.24億 | 103.70%2.46億 | 78.04%-1.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 203.19%325.95億 | 115.72%173.68億 | 130.39%90.67億 | -369.11%-315.88億 | -38.28%41.99億 | -4,401.61%-140億 | 226.61%80.51億 | -1,172.92%-298.38億 | 200.44%117.38億 | 8,621.79%68.03億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 27.08%-9.53億 | 24.92%-2.47億 | 46.61%-2.44億 | -8.74%-13.07億 | 24.40%-2.82億 | -37.36%-2.39億 | -9.67%-3.29億 | -28.73%-4.57億 | -25.08%-12.02億 | -21.10%-3.73億 |
| 無形資産取引の純額 | 4.99%-6.85億 | -21.11%-2.41億 | -60.50%-1.91億 | 4.50%-7.21億 | -341.38%-2.56億 | 15.52%-1.47億 | -61.79%-1.99億 | 70.25%-1.19億 | 38.72%-7.55億 | 84.20%-5,800万 |
| 事業取引の純額 | --34.28億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 346.14%957.83億 | 57.54%-4.17億 |
| 投資商品取引の純額 | -106.77%-17.15億 | 157.47%1億 | -83.23%2,600万 | 7,058.79%253.3億 | 15,044.51%258.54億 | -2,204.17%-5.05億 | -107.14%-1.74億 | 218.32%1.55億 | -148.53%-3.64億 | -105.95%-1.73億 |
| その他の投資活動純額 | 72.79%-3,700万 | -261.54%-4,700万 | 871.43%2.7億 | -91.55%-1.36億 | -86.57%-1.25億 | --3,700万 | ---1,300万 | -259.09%-3,500万 | 31.07%-7,100万 | 45.97%-6,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.84%3,800万 | 518.60%29.93億 | 69.52%-1.39億 | -75.19%231.66億 | 2,415.35%251.91億 | -160.37%-8.54億 | -35.16%-7.15億 | -100.48%-4.56億 | 330.82%933.91億 | 41.66%-10.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 43.29%-53.35億 | 47.78%-22.55億 | 69.13%-8.2億 | 75.92%-94.07億 | 38.13%-23.32億 | 98.68%-1.01億 | 78.89%-43.18億 | 62.91%-26.56億 | -699.60%-390.58億 | 61.06%-37.69億 |
| 配当金支払総額 | 3.80%-53.17億 | --0 | 30.49%-32.47億 | 24.34%-55.27億 | --0 | -14.29%-8.56億 | --0 | 28.75%-46.71億 | -754.39%-73.05億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.98%-2.52億 | ---2.45億 | ---100万 | -655.29%-31.42億 | --100万 | -11,800.00%-1.17億 | ---- | ---- | -485.92%-4.16億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.39%-118.28億 | 63.79%-27.32億 | 42.82%-42.95億 | 60.30%-188.92億 | 35.79%-25.53億 | 85.10%-12.84億 | 64.18%-75.44億 | 46.10%-75.11億 | -1,213.12%-475.86億 | 60.03%-39.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.22%701.9億 | 29.49%760.84億 | -27.22%701.9億 | 152.84%964.36億 | -53.49%443.69億 | -42.87%599.03億 | -52.21%587.56億 | 152.84%964.36億 | -45.20%381.41億 | 93.09%953.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 176.17%208.05億 | 8,575.48%176.29億 | 112.25%46.33億 | -147.47%-273.14億 | 1,443.24%268.37億 | -74.37%-161.38億 | 98.91%-2.08億 | -144.91%-378.05億 | 278.27%575.43億 | 114.82%17.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.25%18.61億 | 20.18%16.26億 | 892.13%12.6億 | 42.02%10.68億 | -46.05%-10.18億 | 400.00%6.06億 | 31.23%13.53億 | -79.52%1.27億 | -8.40%7.52億 | -247.98%-6.97億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --0 | 150.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.29%928.56億 | 59.16%953.39億 | 29.49%760.84億 | -27.22%701.9億 | -27.22%701.9億 | -53.49%443.69億 | -42.87%599.03億 | -52.21%587.56億 | 152.84%964.36億 | 152.84%964.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 192.09%309.56億 | 124.38%168.8億 | 128.38%86.32億 | -443.69%-336.16億 | -42.55%36.61億 | -2,083.00%-143.86億 | 268.41%75.23億 | -1,601.18%-304.14億 | 472.32%97.81億 | 1,158.47%63.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |