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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 131.58%2.16億 | -545.87%-6.84億 | -56.95%1.53億 | -9.21%3.56億 | -35.17%3.92億 | 261.49%6.05億 | -4,518.35%-3.75億 | -94.91%848.5万 | 205.54%1.67億 | 54.07%-1.58億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.60%-3,533.5万 | -44.46%6,592.7万 |
| その他の非現金項目 | -114.83%-3,362.8万 | 368.08%2.27億 | -766.39%-8,456.5万 | 698.62%1,269万 | 100.46%158.9万 | -257.41%-3.43億 | 376.51%2.18億 | 35.92%4,573.4万 | 118.75%3,364.8万 | -927.45%-1.79億 |
| 運転資金の増減額 | -91.58%3,201.5万 | 13,068.36%3.8億 | 101.83%288.9万 | -72.52%-1.57億 | 67.63%-9,127.5万 | -1,568.03%-2.82億 | -104.76%-1,690.4万 | 332.82%3.55億 | -172.15%-1.53億 | 490.48%2.12億 |
| -売上債権増減額 | 1,045.22%3.6億 | -203.84%-3,812.1万 | 110.87%3,671.2万 | -613.69%-3.38億 | 137.01%6,576.6万 | -165.87%-1.78億 | 172.17%2.7億 | -15.35%9,912.1万 | 162.09%1.17億 | -1.29%-1.89億 |
| -棚卸資産増減額 | 32.48%-1.17億 | -679.09%-1.73億 | -111.13%-2,223.8万 | 120.40%2億 | 22.73%9,062.7万 | 153.49%7,384.2万 | -101.82%-1.38億 | -28.80%-6,840.6万 | -129.63%-5,310.9万 | 77.06%1.79億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,576万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 40.36%-973.1万 | 34.36%-1,631.6万 | -8.41%-2,485.8万 | -21.77%-2,293万 | 18.62%-1,883万 | 7.29%-2,313.7万 | -64.48%-2,495.7万 | 27.17%-1,517.3万 | 1.39%-2,083.3万 | 57.02%-2,112.6万 |
| 利息の受取額 | -0.11%90.7万 | -23.70%90.8万 | 9.07%119万 | 1.39%109.1万 | -13.30%107.6万 | -54.43%124.1万 | 162.84%272.3万 | -18.43%103.6万 | -76.61%127万 | 4.89%542.9万 |
| 法人税等の支払額 | -194.51%-311.8万 | 105.65%329.9万 | -4.69%-5,840.8万 | 64.77%-5,579.1万 | -1,659.53%-1.58億 | 119.93%1,015.5万 | 49.32%-5,094.5万 | -91.64%-1.01億 | 41.84%-5,245.6万 | -125.66%-9,019.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 237.04%2.2億 | -173.74%-1.6億 | 4.75%2.17億 | 5.78%2.07億 | -56.24%1.96億 | 226.32%4.48億 | -191.50%-3.55億 | 414.83%3.88億 | -389.26%-1.23億 | 138.87%4,257.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3,204.85%6,728.2万 | 97.27%-216.7万 | -110.84%-7,932.6万 | -75.33%-3,762.4万 | 88.53%-2,145.9万 | -192.38%-1.87億 | 4.92%-6,401.2万 | -6,110.52%-6,732.2万 | 96.91%-108.4万 | 63.85%-3,508.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -50.00%29万 | --58万 | --0 | 60.70%-125万 | ---318.1万 | ---- | ---- | ---470.3万 | ---- | 89.81%-54.8万 |
| 事業取引の純額 | ---2,628.7万 | --0 | --1,153.2万 | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 436.17%1.58億 | -77.36%-4,700万 | 55.46%-2,650万 | -1,883.33%-5,950万 | 90.32%-300万 | -168.89%-3,100万 | --4,500万 | ---- | --4,802.3万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -299.35%-1,289.9万 | -344.14%-323万 | 818.75%132.3万 | -95.05%14.4万 | --291.1万 | ---- | 105.80%39万 | -143.07%-672.7万 | 363.11%1,561.8万 | 70.88%-593.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 459.70%1.86億 | 44.27%-5,181.7万 | 5.35%-9,297.1万 | -297.23%-9,823万 | 88.66%-2,472.9万 | -306.02%-2.18億 | 240.89%1.06億 | -220.14%-7,515.9万 | 250.49%6,255.7万 | -344.29%-4,156.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 113.68%4,992.7万 | -405.71%-3.65億 | 207.54%1.19億 | -184.39%-1.11億 | 443.95%1.32億 | -318.66%-3,824.3万 | 112.32%1,749万 | 33.64%-1.42億 | -1,013.37%-2.14億 | 2,325.57%2,341.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 500.00%8,000 | 90.91%-2,000 | -2,100.00%-2.2万 | 98.11%-1,000 | -1,225.00%-5.3万 | 88.57%-4,000 | 18.60%-3.5万 | -616.67%-4.3万 | 80.65%-6,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --47.2万 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.19%-2,000 | 103.19%104.5万 | -3,270,800.00%-3,270.9万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.25%3,543.4万 | -488.19%-3.83億 | 176.40%9,870万 | -209.65%-1.29億 | 350.62%1.18億 | -480.77%-4,701万 | 108.76%1,234.6万 | 42.86%-1.41億 | -1,153.57%-2.47億 | 2,261.22%2,340.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.60%5.15億 | 25.32%11.1億 | -2.24%8.86億 | 46.66%9.06億 | 40.51%6.18億 | -34.60%4.4億 | 32.24%6.73億 | -38.01%5.09億 | 4.16%8.21億 | -9.09%7.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.16%4.41億 | -366.86%-5.95億 | 1,217.27%2.23億 | -106.90%-1,996.3万 | 58.05%2.89億 | 177.36%1.83億 | -237.77%-2.37億 | 155.89%1.72億 | -1,358.16%-3.07億 | 120.35%2,441.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 473.43%130.7万 | 58.18%-35万 | 82.56%-83.7万 | -226.62%-480万 | 149.09%379.1万 | -65.06%-772.3万 | -155.86%-467.9万 | -79.66%837.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.67%9.57億 | -53.60%5.15億 | 25.32%11.1億 | -2.24%8.86億 | 46.66%9.06億 | 40.51%6.18億 | -34.60%4.4億 | 32.24%6.73億 | -38.01%5.09億 | 4.16%8.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 219.25%1.94億 | -342.81%-1.62億 | -60.32%6,688.7万 | -1.69%1.69億 | -34.30%1.71億 | 160.64%2.61億 | -236.31%-4.3億 | 258.37%3.16億 | -2,969.77%-1.99億 | 103.28%694.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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