ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.74%9.79億 | 35.84%21.63億 | 38.23%15.93億 | 37.41%11.52億 | -32.70%8.38億 | -18.34%12.46億 | 47.69%15.26億 | 18.33%10.33億 | 58.44%8.73億 | 17.29%5.51億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.66%-734.6万 | 56.50%-1.69億 |
| その他の非現金項目 | 337.28%2.28億 | -215.69%-9,616万 | 309.55%8,311.8万 | -981.25%-3,966.5万 | 125.34%450.1万 | 82.67%-1,776.2万 | -674.85%-1.02億 | -227.54%-1,322.7万 | 112.41%1,037.1万 | -233.27%-8,355.3万 |
| 運転資金の増減額 | 260.99%6.41億 | 41.14%-3.98億 | -362.28%-6.77億 | -17.67%2.58億 | 221.11%3.13億 | 19.66%-2.59億 | -97.20%-3.22億 | -25.01%-1.63億 | -1,076.62%-1.31億 | -102.22%-1,110.6万 |
| -売上債権増減額 | -7.26%1.65億 | 133.97%1.77億 | -3,875.75%-5.22億 | -77.74%1,383.7万 | -57.89%6,217.2万 | 136.32%1.48億 | -67.41%-4.07億 | -301.71%-2.43億 | -294.65%-6,045.2万 | 90.12%-1,531.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 156.65%3.35億 | -66.73%-5.91億 | -467.54%-3.54億 | -56.83%9,637.4万 | 167.30%2.23億 | -159.31%-3.32億 | -383.53%-1.28億 | 123.16%4,512.2万 | 3.02%-1.95億 | -335.55%-2.01億 |
| -その他流動資産の変動 | -52.11%1,027.6万 | 119.43%2,145.8万 | -226.58%-1.1億 | 70.27%8,725.4万 | 167.98%5,124.5万 | -1,004.52%-7,538.3万 | -83.74%833.4万 | 1,021.63%5,126.1万 | -165.01%-556.2万 | -98.16%855.5万 |
| 利息の支払額 | -49.92%-1,105.5万 | -76.24%-737.4万 | 19.20%-418.4万 | -34.25%-517.8万 | -56.28%-385.7万 | 13.71%-246.8万 | -15.00%-286万 | 30.04%-248.7万 | 23.38%-355.5万 | -20.18%-464万 |
| 利息の受取額 | 114.11%4,580.2万 | 39.05%2,139.2万 | 0.20%1,538.4万 | 26.86%1,535.4万 | -21.73%1,210.3万 | -5.67%1,546.4万 | -5.40%1,639.4万 | 9.08%1,733万 | 44.21%1,588.8万 | 102.33%1,101.7万 |
| 法人税等の支払額 | -25.06%-7.44億 | -41.43%-5.95億 | -161.47%-4.2億 | 57.91%-1.61億 | 6.30%-3.82億 | 1.92%-4.08億 | -23.20%-4.16億 | -107.13%-3.37億 | 46.13%-1.63億 | -1,455.52%-3.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.49%14.1億 | 4.27%9.83億 | -40.23%9.43億 | 37.85%15.77億 | 31.62%11.44億 | -11.85%8.69億 | 19.30%9.86億 | -16.94%8.27億 | 128.42%9.95億 | -56.67%4.36億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -435.42%-12.75億 | 362.66%3.8億 | 17.36%-1.45億 | 77.20%-1.75億 | 13.46%-7.68億 | -341.18%-8.87億 | -37.06%-2.01億 | -1.31%-1.47億 | 34.49%-1.45億 | -92.92%-2.21億 |
| 無形資産取引の純額 | 10.45%-657万 | 28.73%-733.7万 | -7.89%-1,029.4万 | 46.37%-954.1万 | 47.44%-1,779.2万 | 23.81%-3,384.9万 | -24.79%-4,442.6万 | -88.04%-3,560万 | 24.80%-1,893.2万 | 44.96%-2,517.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | 23.89%-857.5万 | 79.72%-1,126.7万 | ---5,554.4万 | ---- | -59.28%-1,150万 | -16.45%-722万 | -6.26%-620万 | ---583.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -617.35%-1.69億 | -63.95%3,259.8万 | 112.74%9,042.6万 | -165.07%-7.1億 | 54.23%10.9億 | -25.66%7.07億 | 364.15%9.51億 | -16.99%-3.6億 | -1,030.96%-3.08億 | 204.48%3,305.7万 |
| その他の投資活動純額 | 100.11%23.8万 | 64.10%-2.11億 | 0.64%-5.88億 | -0.13%-5.92億 | 2.14%-5.91億 | 5.00%-6.04億 | -5,464.64%-6.36億 | 187.25%1,185.2万 | 0.02%412.6万 | 0.05%412.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -897.23%-14.58億 | 125.83%1.83億 | 52.34%-7.08億 | -399.22%-14.86億 | 63.93%-2.98億 | -1,399.08%-8.25億 | 111.84%6,352.7万 | -14.76%-5.36億 | -123.56%-4.67億 | -43.83%-2.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -187.10%-1.93億 | 192.70%2.21億 | -197.72%-2.39億 | -118.72%-8,014.8万 | 371.97%4.28億 | -281.34%-1.57億 | -26.57%8,680万 | 169.53%1.18億 | -514.63%-1.7億 | -59.00%4,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.79億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.50%-3.06億 | -0.05%-2.82億 | 0.19%-2.82億 | -0.01%-2.82億 | -7.95%-2.82億 | -5.46%-2.62億 | -3.17%-2.48億 | -6.43%-2.4億 | 0.15%-2.26億 | -0.44%-2.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | 98.62%-2,000 | -88.31%-14.5万 | -108.11%-7.7万 | -3,600.00%-3.7万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---4.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447.74%-6.19億 | 78.79%-1.13億 | -43.87%-5.32億 | -359.06%-3.7億 | 133.96%1.43億 | 55.34%-4.21億 | -670.06%-9.42億 | 69.12%-1.22億 | -113.70%-3.96億 | -47.87%-1.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.13%43.31億 | -3.47%31.35億 | -5.84%32.48億 | 37.08%34.49億 | -12.00%25.16億 | 2.15%28.59億 | 5.60%27.99億 | 1.33%26.51億 | 6.77%26.16億 | 47.60%24.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.27%-6.66億 | 453.61%10.53億 | -6.81%-2.98億 | -128.18%-2.79億 | 362.83%9.89億 | -448.08%-3.76億 | -35.65%1.08億 | 27.37%1.68億 | 218.90%1.32億 | -94.37%4,137.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 68.43%2.4億 | -22.96%1.42億 | 138.83%1.85億 | 237.31%7,743.6万 | -268.98%-5,639.6万 | 169.44%3,337.5万 | -145.09%-4,806万 | 79.83%-1,960.9万 | -178.14%-9,723.8万 | 125.06%1.24億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.84%39.04億 | 38.13%43.31億 | -3.47%31.35億 | -5.84%32.48億 | 37.08%34.49億 | -12.00%25.16億 | 2.15%28.59億 | 5.60%27.99億 | 1.33%26.51億 | 6.77%26.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.23%1.29億 | -33.72%5.21億 | -43.52%7.87億 | 288.20%13.93億 | 794.97%3.59億 | -106.97%-5,162.1万 | 14.95%7.41億 | -22.51%6.44億 | 353.58%8.32億 | -78.30%1.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
