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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
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アライドテレシスホールディングス
6835
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 464.41%7.21億 | -88.08%1.28億 | 174.85%10.72億 | -320.32%-14.33億 | -2,766.71%-3.41億 | 106.51%1,278.2万 | -564.84%-1.96億 | 17.56%-2,952.2万 | 89.37%-3,581.2万 | -192.19%-3.37億 |
| その他の非現金項目 | 141.67%2,326.2万 | 89.00%-5,582.8万 | -2,632.18%-5.07億 | 173.95%2,003.9万 | -21.43%-2,709.8万 | -139.33%-2,231.5万 | 56.21%5,673.6万 | 56.83%3,632万 | -47.49%2,315.9万 | 36.70%4,410.1万 |
| 運転資金の増減額 | 78.99%-1.16億 | -324.19%-5.5億 | 115.76%2.45億 | 337.90%1.14億 | -4,910.66%-4,781.8万 | -98.51%99.4万 | 40.95%6,680.2万 | 199.57%4,739.4万 | -203.29%-4,760万 | 124.76%4,608.4万 |
| -売上債権増減額 | -27.80%-1.05億 | 7.33%-8,201.6万 | -160.47%-8,850.1万 | 293.60%1.46億 | -2,263.51%-7,559.3万 | -92.43%349.4万 | 271.42%4,613.5万 | -7.16%-2,691.3万 | -276.10%-2,511.4万 | -50.04%1,426.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -329.24%-3,677.2万 | 126.54%1,604.1万 | -224.92%-6,044.2万 | 525.04%4,838.4万 | -8.12%774.1万 | 179.06%842.5万 | -26.77%-1,065.6万 | -139.09%-840.6万 | 70.94%2,150.4万 | -34.32%1,258万 |
| -前払費用増減額 | -10.96%-1.12億 | -4,173.40%-1.01億 | ---237.2万 | ---- | ---1,198.8万 | ---- | ---229.7万 | ---- | ---- | ---803万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -412.07%-2,192.6万 | -82.41%702.6万 | 670.60%3,993.6万 | ---699.9万 | ---- |
| 利息の支払額 | -9.29%-1,631.2万 | 25.34%-1,492.6万 | -43.83%-1,999.3万 | -57.04%-1,390万 | 34.88%-885.1万 | 45.32%-1,359.1万 | -4.46%-2,485.7万 | 5.66%-2,379.6万 | 21.95%-2,522.4万 | -0.89%-3,231.6万 |
| 利息の受取額 | 505.28%916.4万 | 125.97%151.4万 | -24.21%67万 | -9.05%88.4万 | -9.33%97.2万 | 5.62%107.2万 | 187.54%101.5万 | -13.48%35.3万 | 0.25%40.8万 | -31.13%40.7万 |
| 法人税等の支払額 | 101.00%44.3万 | -35.12%-4,410.2万 | ---3,263.9万 | --0 | 52.92%-460.4万 | 83.26%-977.9万 | 6.25%-5,842.3万 | -269.67%-6,231.9万 | 1.91%-1,685.8万 | 3.87%-1,718.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,667.23%8.16億 | -103.67%-5,205.7万 | 564.22%14.17億 | -243.84%-3.05億 | -16.45%2.12億 | -12.44%2.54億 | 21.58%2.9億 | -20.55%2.39億 | 78.96%3億 | -47.79%1.68億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -142.12%-6.5億 | 14.56%-2.68億 | -278.39%-3.14億 | 20.83%-8,298.5万 | 52.41%-1.05億 | -17.51%-2.2億 | 56.57%-1.87億 | -25.73%-4.32億 | -107.90%-3.43億 | -123.84%-1.65億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,782.52%-1,314万 | ---69.8万 | --0 | -275.00%-99万 | 88.75%-26.4万 | ---234.6万 | ---- | ---22.1万 | ---- | ---1,459.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---621万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 74.49%-768万 | -146.03%-3,010万 | 115.38%6,539万 | -891.24%-4.25億 | 167.88%5,372.9万 | -833.59%-7,915万 | 47.09%-847.8万 | 74.10%-1,602.4万 | -617.94%-6,187.9万 | -115.98%-861.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.15%-6.7億 | -20.30%-2.99億 | 51.17%-2.49億 | -891.46%-5.09億 | 82.98%-5,134.9万 | -54.03%-3.02億 | 56.25%-1.96億 | -8.87%-4.48億 | -118.43%-4.11億 | -125.59%-1.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 85.89%-5,969.6万 | -217.47%-4.23億 | -56.63%3.6億 | 862.00%8.3億 | 45.69%-1.09億 | -9.88%-2.01億 | -186.15%-1.83億 | 184.45%2.12億 | 18.79%-2.51億 | 18.99%-3.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 61.53%253.6万 | -91.04%157万 | 2,970.05%1,753万 | 122.18%57.1万 | -97.44%25.7万 | 43.84%1,005.6万 | 410.29%699.1万 | -38.40%137万 | 300.00%222.4万 | 2,880.00%55.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101,155.56%-1,822.6万 | -28.57%-1.8万 | ---1.4万 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.95%-9,791.6万 | -225.04%-4.44億 | -56.73%3.55億 | 822.86%8.21億 | 41.84%-1.14億 | -8.31%-1.95億 | -186.37%-1.8億 | 182.44%2.09億 | 19.68%-2.53億 | 18.91%-3.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.13%11.08億 | 475.96%18.51億 | 0.69%3.21億 | 17.23%3.19億 | -47.72%2.72億 | -14.25%5.21億 | -0.23%6.07億 | -37.26%6.09億 | -20.55%9.7億 | 137.94%12.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.98%4,755万 | -152.18%-7.95億 | 23,795.37%15.24億 | -86.54%637.8万 | 119.51%4,738万 | -182.57%-2.43億 | -21,229.28%-8,595.7万 | 99.89%-40.3万 | -8.47%-3.64億 | -150.17%-3.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -52.43%2,494万 | 858.87%5,243.1万 | 231.35%546.8万 | -789.53%-416.3万 | 91.64%-46.8万 | -932.66%-559.7万 | 46.97%-54.2万 | -139.08%-102.2万 | -96.91%261.5万 | 117.67%8,471万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -50.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.54%11.81億 | -40.13%11.08億 | 475.96%18.51億 | 0.69%3.21億 | 17.23%3.19億 | -47.72%2.72億 | -14.25%5.21億 | -0.23%6.07億 | -37.26%6.09億 | -20.55%9.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 147.70%1.53億 | -129.09%-3.21億 | 383.44%11.03億 | -463.16%-3.89億 | 240.39%1.07億 | -69.36%3,149.4万 | 153.23%1.03億 | -351.18%-1.93億 | -25.47%-4,279.4万 | -119.02%-3,410.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |