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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.85%54.25億 | -37.26%48.94億 | -8.50%78億 | 24.78%85.25億 | 21.22%68.32億 | 52.61%56.36億 | 38.89%36.93億 | 188.39%26.59億 | 1,217.14%9.22億 | -98.01%7,000万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.46%-8.34億 | 57.56%-20.57億 |
| その他の非現金項目 | 196.33%20.49億 | -349.36%-21.27億 | 129.60%8.53億 | -169.25%-28.82億 | 910.19%41.62億 | 101.96%4.12億 | 553.33%2.04億 | -108.77%-4,500万 | 134.25%5.13億 | -85.63%2.19億 |
| 運転資金の増減額 | 230.57%34.17億 | -124.44%-26.17億 | 74.32%-11.66億 | -137.91%-45.41億 | 306.64%119.79億 | -194.48%-57.97億 | 613.04%61.36億 | 75.50%-11.96億 | -6,408.00%-48.81億 | 97.12%-7,500万 |
| -売上債権増減額 | -93.28%1.29億 | 506.13%19.21億 | -137.60%-4.73億 | 180.49%12.58億 | 33.26%-15.63億 | -228.47%-23.42億 | 33.05%-7.13億 | -666.49%-10.65億 | -88.72%1.88億 | 153.96%16.66億 |
| -棚卸資産増減額 | 1,304.02%29.98億 | 81.16%-2.49億 | -3,906.06%-13.22億 | -100.37%-3,300万 | 247.32%89.38億 | -301.76%-60.67億 | 260.03%30.07億 | 43.51%-18.79億 | 3.51%-33.26億 | -1,313.73%-34.47億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.35%-1,600万 | ---4,900万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -237.30%-23.56億 | 60.52%17.16億 | 134.43%10.69億 | --4.56億 | ---- | ---- | -507.58%-5.38億 |
| 利息の支払額 | 6.82%-4,100万 | 24.14%-4,400万 | 28.40%-5,800万 | 25.69%-8,100万 | 19.26%-1.09億 | 30.77%-1.35億 | 16.31%-1.95億 | 50.21%-2.33億 | 29.84%-4.68億 | 12.47%-6.67億 |
| 利息の受取額 | --100万 | --0 | --0 | --0 | -78.57%300万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | -30.00%1,400万 | 0.00%2,000万 | -9.09%2,000万 |
| 法人税等の支払額 | 56.73%-3.7億 | 24.34%-8.55億 | 7.38%-11.3億 | -58.44%-12.2億 | -10.95%-7.7億 | -61.40%-6.94億 | -218.52%-4.3億 | -2.27%-1.35億 | 19.02%-1.32億 | 4.12%-1.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 892.48%131.9億 | -82.90%13.29億 | 305.21%77.72億 | -92.06%19.18億 | 766.88%241.6億 | -76.52%27.87億 | 274.48%118.71億 | 232.25%31.7億 | -451.98%-23.97億 | -54.45%6.81億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.98%-14.2億 | 10.42%-13.15億 | -24.30%-14.68億 | 2.15%-11.81億 | 50.08%-12.07億 | -11.84%-24.18億 | 20.25%-21.62億 | -495.82%-27.11億 | 59.38%-4.55億 | -17.28%-11.2億 |
| 無形資産取引の純額 | 22.00%-1.56億 | -159.74%-2億 | 79.30%-7,700万 | -97.87%-3.72億 | -91.84%-1.88億 | 4.85%-9,800万 | -14.44%-1.03億 | -4,400.00%-9,000万 | 99.31%-200万 | -12.79%-2.91億 |
| 投資商品取引の純額 | -73.38%5.09億 | 332.04%19.12億 | -394.29%-8.24億 | -80.81%2.8億 | 24.06%14.59億 | 49.43%11.76億 | -22.54%7.87億 | -44.63%10.16億 | 68.66%18.35億 | -40.48%10.88億 |
| その他の投資活動純額 | 43.84%-4,100万 | -265.00%-7,300万 | 89.64%-2,000万 | 40.43%-1.93億 | -237.50%-3.24億 | -1,271.43%-9,600万 | 53.33%-700万 | -162.50%-1,500万 | -71.76%2,400万 | -64.73%8,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441.98%-11.08億 | 113.56%3.24億 | -62.96%-23.89億 | -463.85%-14.66億 | 81.89%-2.6億 | 3.30%-14.36億 | 17.50%-14.85億 | -228.39%-18億 | 689.08%14.02億 | -127.80%-2.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 93.27%-2.57億 | 20.83%-38.2億 | 56.30%-48.25億 | -305.91%-110.41億 | 1,037.41%53.62億 | 94.08%-5.72億 | -116.58%-96.66億 | -263.60%-44.63億 | 264.14%27.28億 | 83.92%-16.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.79億 | --0 | --0 | ---4.19億 | ---- | ---1.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.09%-10.8億 | -0.09%-10.79億 | -15.91%-10.78億 | -20.31%-9.3億 | ---7.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | -150.00%-100万 | 166.67%200万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.63%-17.17億 | 16.79%-49.95億 | 52.13%-60.03億 | -392.79%-125.4億 | 471.79%42.83億 | 88.64%-11.52億 | -99.04%-101.37億 | -353.64%-50.93億 | 174.07%20.08億 | 75.39%-27.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.17%140.93億 | -3.43%174.35億 | -40.10%180.55億 | 1,438.74%301.44億 | 11.31%19.59億 | 16.33%17.6億 | -71.10%15.13億 | 23.96%52.36億 | -34.60%42.24億 | -57.39%64.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 410.14%103.65億 | -439.03%-33.42億 | 94.87%-6.2億 | -142.89%-120.88億 | 14,062.31%281.83億 | -20.08%1.99億 | 106.69%2.49億 | -467.52%-37.23億 | 144.66%10.13億 | 73.82%-22.68億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | ---200万 | ---- | -103.03%-100万 | --3,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.55%244.58億 | -19.17%140.93億 | -3.43%174.35億 | -40.10%180.55億 | 1,438.74%301.44億 | 11.31%19.59億 | 16.33%17.6億 | -71.10%15.13億 | 23.96%52.36億 | -34.95%42.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6,342.47%116.11億 | -103.20%-1.86億 | 1,872.20%58.18億 | -98.70%2.95億 | 11,881.58%227.65億 | -98.02%1.9億 | 2,503.25%96.06億 | 111.58%3.69億 | -365.94%-31.87億 | -20.21%-6.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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