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4
COLFORM
0341
5
SET
0337
| (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -38.01%590.76万 | 19,654.19%951.76万 | 169.19%2,505.12万 | 1,290.22万 | 257.01万 | 2.90%953.07万 | -97.20%4.82万 | 930.63万 | -103.63%-13.73万 | 295.71%926.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 282.67%988.12万 | 278.88%769.66万 | -140.72%-102.1万 | --173.65万 | ---103.7万 | -41.79%258.22万 | -214.38%-430.27万 | --250.76万 | 5,552.64%1,003.86万 | 272.28%443.63万 |
| 非現金項目調整合計 | -7.10%549.62万 | -13.21%586.6万 | 121.19%2,265.94万 | --468.73万 | --529.75万 | -16.11%591.59万 | 23.23%675.87万 | --1,024.45万 | -272.38%-636.59万 | 6.77%705.21万 |
| -減価償却 | 1.91%480.2万 | 4.72%472.15万 | -26.96%1,845.06万 | --468.77万 | --454.21万 | 3.38%471.2万 | -9.25%450.88万 | --2,526.15万 | -8.85%432.76万 | -10.06%455.81万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --629 | --8,595 | 100.76%12.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,661.52万 | -12.99%17.31万 | 802.18%11.94万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -1,031.30%-1.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | -15,192.43%-1,350万 | --15万 |
| -処分利益 | 168.38%13.4万 | 207.89%9.04万 | 41.37%-45.72万 | ---28.82万 | ---13.51万 | -95.87%4.99万 | 50.18%-8.38万 | ---77.99万 | -81.26%3.51万 | 1,007.31%120.75万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---810 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -51.51%55.96万 | -55.20%104.55万 | 91.81%455.92万 | --18.08万 | --89.05万 | 13.38%115.41万 | 285.54%233.37万 | --237.69万 | 292.09%259.83万 | -38.57%101.79万 |
| 運転資金の増減額 | -1,017.10%-946.98万 | -68.00%-404.5万 | 199.04%341.27万 | --647.84万 | ---169.04万 | 146.38%103.26万 | -0.43%-240.78万 | ---344.58万 | -1,509.28%-381.01万 | 74.60%-222.61万 |
| -売上債権増減額 | -36.14%-626.98万 | 98.52%-33.19万 | 26.76%-762.71万 | --234.24万 | --1,713.19万 | 24.34%-460.54万 | -4,099.80%-2,249.61万 | ---1,041.32万 | -104.61%-25.09万 | 12.48%-608.71万 |
| -棚卸資産増減額 | 70.26%123.29万 | -266.31%-80.82万 | 162.59%63.46万 | ---15.89万 | --29.01万 | 290.86%72.42万 | 82.32%-22.06万 | ---101.39万 | 2,148.91%187.46万 | 133.81%18.53万 |
| -未払金の変更 | -190.21%-443.29万 | -114.30%-290.5万 | 35.42%1,040.52万 | --429.49万 | ---1,911.24万 | 33.68%491.38万 | 3,406.00%2,030.89万 | --768.38万 | -3.45%-543.38万 | 391.77%367.57万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.76万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -573.03%-101.9万 | -154.51%-142.15万 | 62.25%-167.37万 | -330.42万 | -82.6万 | 84.87%-15.14万 | 348.51%260.79万 | -443.41万 | 66.52%-99.98万 | -1,100.75%-100.08万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.87%488.96万 | 204.82%809.61万 | 379.82%2,337.75万 | --959.8万 | --174.41万 | 13.53%937.93万 | 297.01%265.6万 | --487.22万 | -243.37%-113.71万 | 271.54%826.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 62.64%-186.44万 | -119.61%-76.12万 | 39.96%-255.33万 | ---73.5万 | ---70.89万 | -217.11%-499万 | 945.81%388.06万 | ---425.27万 | 14.26%-43.31万 | -90.68%-157.36万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---600万 | --0 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --890万 | --110万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---469.28万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 10.74%408.25万 | --12.3万 | ---14.05万 | 1,033.50%399.34万 | 119.63%10.66万 | --368.64万 | -455.50%-37.76万 | 179.30%35.23万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.55万 | -87.84%4,500 | 29.23%4.2万 |
| 受領利息 | 511.11%55 | 105.56%37 | -99.98%54 | --21 | --6 | -99.98%9 | -99.96%18 | --22.75万 | 10.29%4.65万 | -7.90%4.31万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -38.87%-12.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.86万 | 34.90%-1,768 | -100.04%-1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.29%-932.21万 | -91.50%33.89万 | 5.38%-459.37万 | ---73.5万 | ---372.64万 | -262.12%-411.96万 | 518.74%398.72万 | ---485.47万 | -53.33%-76.15万 | -153.39%-113.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,412.84%2,224.62万 | -43.10%-659.03万 | 38.85%-878.32万 | ---194.87万 | ---53.46万 | 66.30%-169.45万 | -89.44%-460.54万 | ---1,436.3万 | 59.26%-156.51万 | -157.62%-502.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6,095 | ---6.9万 | -136.88%-51.66万 | ---19.41万 | ---- | ---- | ---- | --140.05万 | -91.50%86.29万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -469.48%-120.52万 | 12.70%-9.91万 | 12.81%-54.03万 | ---15.75万 | ---5.77万 | -65.70%-21.16万 | 7.86%-11.35万 | ---61.98万 | ---5.93万 | 47.47%-12.77万 |
| 支払利息CFF | 56.79%-44.17万 | 38.90%-29.99万 | 59.07%-244.81万 | ---73.1万 | ---20.41万 | 26.28%-102.22万 | 42.42%-49.09万 | ---598.06万 | 9.22%-84.31万 | 7.15%-138.65万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.56%-6.91万 | ---157.27万 | 74.40%-18.77万 | -247.46%-74.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 820.66%2,060.53万 | -33.71%-705.83万 | 41.86%-1,228.82万 | ---303.12万 | ---111.89万 | 59.37%-285.93万 | -111.76%-527.89万 | ---2,113.56万 | -135.05%-179.22万 | -121.07%-703.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 289.48%875.57万 | 735.09%737.91万 | -95.98%88.36万 | --154.73万 | --464.85万 | -88.31%224.8万 | -95.98%88.36万 | --2,200.18万 | 32.69%1,931.18万 | -5.86%1,922.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 573.74%1,617.28万 | 0.89%137.66万 | 130.76%649.55万 | --583.18万 | ---310.12万 | 2,690.79%240.04万 | 149.15%136.44万 | ---2,111.82万 | -168.23%-369.08万 | 101.47%8.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 436.25%2,492.76万 | 289.48%875.57万 | 735.09%737.91万 | --737.91万 | --154.73万 | -75.93%464.85万 | -88.31%224.8万 | --88.36万 | -21.75%1,562.1万 | 32.69%1,931.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.37%302.52万 | 201.03%733.49万 | 4,478.65%2,080.82万 | --885.9万 | --102.32万 | 26.94%848.93万 | 1,059.08%243.66万 | --45.45万 | -645.11%-157.02万 | 218.55%668.79万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
