カオナビ
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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
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イタミアート
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ナカヨ
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アライドテレシスホールディングス
6835
| (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.05%54.93億 | 47.06%56.08億 | 110.18%38.13億 | 163.03%18.14億 | --6.9億 |
| その他の非現金項目 | -211.58%-9,311.4万 | 163.58%8,345.1万 | 289.00%3,166.1万 | -30.93%813.9万 | --1,178.4万 |
| 運転資金の増減額 | 430.72%5.15億 | -127.14%-1.56億 | 375.84%5.73億 | 159.88%1.21億 | ---2.01億 |
| -売上債権増減額 | 83.42%-1.66億 | -346.86%-9.99億 | -107.85%-2.24億 | -171.59%-1.08億 | --1.5億 |
| -棚卸資産増減額 | -699.80%-304.7万 | -96.44%50.8万 | 325.33%1,425.2万 | -106.63%-632.5万 | ---306.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 37.40%-1.26億 | 21.35%-2.01億 | -21.14%-2.56億 | -195.92%-2.11億 | ---7,135万 |
| -その他流動負債の変動 | -16.98%4.57億 | 46.83%5.5億 | 43.62%3.75億 | 170.68%2.61億 | ---3.69億 |
| 利息の支払額 | -26.28%-331.6万 | 62.89%-262.6万 | 13.36%-707.7万 | 30.79%-816.8万 | ---1,180.2万 |
| 利息の受取額 | 125,966.27%1.05億 | 159.38%8.3万 | 10.34%3.2万 | 61.11%2.9万 | --1.8万 |
| 法人税等の支払額 | -6.65%-20.72億 | -83.14%-19.42億 | -564.31%-10.61億 | 79.15%-1.6億 | ---7.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.14%43.9億 | 9.89%39.15億 | 83.59%35.62億 | 2,440.45%19.4億 | ---8,290.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 事業取引の純額 | ---1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,208.7万 |
| その他の投資活動純額 | -185.64%-23.01億 | -120.69%-8.06億 | -41.84%-3.65億 | -552.93%-2.57億 | ---3,941.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.08%-24.33億 | -120.69%-8.06億 | -41.84%-3.65億 | -153.53%-2.57億 | ---1.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -1,100.00%-5,364万 | 99.55%-447万 | -61.59%-9.98億 | -924.51%-6.18億 | ---6,028.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5,385.82%-19.83億 | -98.95%3,752万 | --35.71億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---31.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -3,090,800.00%-3,090.9万 | ---1,000 | ---- | --700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,201.26%-51.62億 | -99.92%214.1万 | 515.31%25.65億 | -1,059.10%-6.18億 | ---5,328.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.16%119.6億 | 186.71%88.49億 | 52.72%30.86億 | -10.52%20.21億 | --22.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.01%-32.05億 | -46.01%31.11億 | 440.88%57.62億 | 548.23%10.65億 | ---2.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.80%87.55億 | 35.16%119.6億 | 186.71%88.49億 | 52.72%30.86億 | --20.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.14%43.9億 | 9.89%39.15億 | 83.59%35.62億 | 2,440.45%19.4億 | ---8,290.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |