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4
アップル
AAPL
5
インテル
INTC
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -100.15%-9.2万 | 36.22%6,068.4万 | -60.58%4,454.8万 | 150.71%1.13億 | 24.10%4,507.4万 | --3,632万 |
| その他の非現金項目 | -265.81%-2,048.8万 | 56.60%1,235.6万 | -67.24%789万 | 230.26%2,408.3万 | -256.45%-1,848.9万 | --1,181.8万 |
| 運転資金の増減額 | -389.21%-2,380万 | 56.03%-486.5万 | -30.39%-1,106.4万 | -125.81%-848.5万 | 222.14%3,287.4万 | --1,020.5万 |
| -売上債権増減額 | -488.56%-1,831.6万 | 58.13%-311.2万 | -45.60%-743.3万 | 8.61%-510.5万 | -356.00%-558.6万 | ---122.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -401.82%-297.9万 | 44.30%98.7万 | -58.70%68.4万 | -69.84%165.6万 | 49.47%549万 | --367.3万 |
| -前払費用増減額 | -89.87%-2,189.6万 | ---1,153.2万 | ---- | ---- | -501.50%-400.7万 | --99.8万 |
| 利息の支払額 | -1.74%-46.8万 | -34.11%-46万 | 27.94%-34.3万 | 46.40%-47.6万 | 36.21%-88.8万 | ---139.2万 |
| 利息の受取額 | 766.67%5.2万 | 20.00%6,000 | 150.00%5,000 | 0.00%2,000 | -33.33%2,000 | --3,000 |
| 法人税等の支払額 | -423.05%-2,789.9万 | 116.26%863.6万 | -4,690.26%-5,312.4万 | 0.00%-110.9万 | -7.77%-110.9万 | ---102.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -141.30%-3,641.7万 | 14,162.84%8,817.4万 | -100.46%-62.7万 | 117.46%1.35億 | -8.58%6,214.9万 | --6,798.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.72%-800.3万 | -24,264.00%-3,045.5万 | 89.21%-12.5万 | 74.87%-115.9万 | -2,379.57%-461.2万 | ---18.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -415.63%-165万 | 94.41%-32万 | -484.29%-572.6万 | 85.81%-98万 | -170.76%-690.7万 | ---255.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -3.69%-1,040万 | 44.28%-1,003万 | ---1,800万 | ---- | ---- | --2,000.9万 |
| その他の投資活動純額 | -82.33%-713.1万 | ---391.1万 | ---- | ---- | 130.34%129.9万 | ---428.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.21%-2,718.4万 | -87.48%-4,471.6万 | -1,015.05%-2,385.1万 | 79.07%-213.9万 | -178.67%-1,022万 | --1,299.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -116.73%-241.5万 | 1,419.37%1,443.4万 | 101.71%95万 | -60.27%-5,570.2万 | 24.44%-3,475.6万 | ---4,599.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -302.28%-1,106.9万 | -98.07%547.2万 | --2.84億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -100.67%-1,000 | --15万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.77%-241.5万 | -47.59%336.5万 | -97.04%642.1万 | 725.18%2.17億 | 24.44%-3,475.6万 | ---4,599.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.85%6.43億 | -2.94%5.97億 | 132.51%6.15億 | 6.95%2.64億 | 16.48%2.47億 | --2.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -240.99%-6,601.6万 | 359.31%4,682.3万 | -105.15%-1,805.7万 | 1,939.83%3.5億 | -50.90%1,717.3万 | --3,497.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.26%5.77億 | 7.85%6.43億 | -2.94%5.97億 | 132.51%6.15億 | 6.95%2.64億 | --2.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -180.26%-4,607万 | 986.06%5,739.9万 | -104.87%-647.8万 | 162.72%1.33億 | -22.40%5,063万 | --6,524.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
