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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 354.60%3.61億 | -134.46%-1.42億 | 12.63%4.11億 | 36.31%3.65億 | 115.12%2.68億 | --1.25億 |
| 株式ベースの報酬 | --251.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -14.13%2,134.8万 | -67.47%2,486万 | 562.94%7,641.1万 | 6,467.96%1,152.6万 | 86.40%-18.1万 | ---133.1万 |
| 運転資金の増減額 | -103.94%-538.5万 | 315.13%1.37億 | -226.46%-6,352.6万 | -30.87%-1,945.9万 | 91.41%-1,486.9万 | ---1.73億 |
| -売上債権増減額 | -1,609.62%-6,276万 | -109.91%-367.1万 | 114.68%3,705.9万 | -120.61%-2.52億 | -113.28%-1.14億 | ---5,364.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -122.04%-3,658.5万 | -795.00%-1,647.7万 | -13,050.00%-184.1万 | 92.18%-1.4万 | 99.34%-17.9万 | ---2,725.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -113.11%-283.5万 | 175.25%2,162.1万 | -310.95%-2,873.2万 | 2,608.29%1,362万 | 99.35%-54.3万 | ---8,361.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 34.08%4,302.7万 | 251.96%3,209万 | -214.34%-2,111.7万 | 286.62%1,846.8万 | -133.78%-989.6万 | --2,929.3万 |
| 利息の支払額 | -21.34%-1,374.4万 | 43.99%-1,132.7万 | ---2,022.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 76.00%4.4万 | -7.41%2.5万 | -34.15%2.7万 | -48.75%4.1万 | 1,900.00%8万 | --4,000 |
| 法人税等の支払額 | -16.28%-1.94億 | 51.98%-1.67億 | -288.77%-3.47億 | 19.49%-8,923.3万 | 15.05%-1.11億 | ---1.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -117.57%-4,520.3万 | -15.75%2.57億 | 7.30%3.05億 | 71.04%2.85億 | 764.26%1.66億 | --1,924.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 92.85%-331.2万 | -116.62%-4,633.3万 | -15.65%-2,138.9万 | -51.62%-1,849.5万 | -39.49%-1,219.8万 | ---874.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 57.27%-3,268.2万 | -56.66%-7,647.9万 | -241.57%-4,882万 | -215.38%-1,429.3万 | 70.39%-453.2万 | ---1,530.8万 |
| 事業取引の純額 | -2,117.33%-2.71億 | 100.76%1,345万 | ---17.81億 | ---- | 104.46%133.9万 | ---3,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,529.75%5億 | ---3,500万 | --0 | ---- | 70.14%-7,987万 | ---2.67億 |
| 受領配当金 | --0 | -34.63%270.9万 | --414.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 100.03%5万 | -571,375.86%-1.66億 | 99.91%-2.9万 | -261.50%-3,196.4万 | 54.72%-884.2万 | ---1,952.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162.83%1.93億 | 83.36%-3.07億 | -2,752.36%-18.47億 | 28.96%-6,475.2万 | 73.26%-9,114.8万 | ---3.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 288.39%1.63億 | -97.68%4,203.7万 | --18.13億 | ---- | ---- | ---6,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | 280,747.62%1.77億 | -85.18%6.3万 | -99.91%42.5万 | --4.77億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.08%-2,580万 | ---2,096.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 384.09%2,177.9万 | 159.98%449.9万 | 98.02%-750.1万 | -446.35%-3.79億 | -72.14%1.1億 | --3.93億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 877.62%3.56億 | -97.91%3,640.6万 | 1,843.23%17.45億 | 20.34%8,977.4万 | -79.95%7,460万 | --3.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.87%8.98億 | 30.59%9.06億 | 80.26%6.94億 | -33.93%3.85億 | 9.46%5.83億 | --5.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,763.01%5.04億 | -106.78%-1,375.5万 | -34.47%2.03億 | 106.64%3.1億 | 197.44%1.5億 | --5,036.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.67%25.5万 | -37.48%588.3万 | 1,577.24%941万 | -5,408.33%-63.7万 | --1.2万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 1,686,850.00%3,373.9万 | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | 100.00%-1,000 | -17,371,450.00%-3.47億 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.88%14.36億 | -0.87%8.98億 | 30.59%9.06億 | 80.26%6.94億 | -33.93%3.85億 | --5.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -162.20%-8,359.7万 | -42.83%1.34億 | -5.93%2.35億 | 67.04%2.5億 | 3,213.09%1.5億 | ---480.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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