ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.01%5.95億 | 110.43%5.31億 | -57.83%2.52億 | 181.75%5.99億 | -48.77%2.12億 | --4.15億 |
| その他の非現金項目 | 105.72%1,150.7万 | 70.96%-2.01億 | -165.98%-6.93億 | -359.37%-2.61億 | -31.41%1億 | --1.46億 |
| 運転資金の増減額 | 282.72%7.39億 | 127.79%1.93億 | -1,362.75%-6.95億 | -53.97%5,506万 | 139.90%1.2億 | ---3億 |
| -売上債権増減額 | 125.76%1.01億 | -0.29%-3.91億 | -562.77%-3.9億 | -85.21%8,427.4万 | 290.53%5.7億 | ---2.99億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.42%-2,144.1万 | --1.6億 |
| -前払費用増減額 | 141.52%4,614.4万 | 14.30%-1.11億 | ---1.3億 | ---- | ---291.2万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 295.81%8,295.7万 | 110.29%2,095.9万 | -116.90%-2.04億 | -133.96%-9,392.3万 | 470.99%2.77億 | ---7,456万 |
| 利息の支払額 | 37.51%-5,520.7万 | 13.59%-8,834.6万 | 1.67%-1.02億 | 11.29%-1.04億 | -25.33%-1.17億 | ---9,352.2万 |
| 利息の受取額 | 14.86%6,050.8万 | -10.87%5,268.2万 | 21.11%5,910.6万 | -2.06%4,880.5万 | 130.87%4,982.9万 | --2,158.3万 |
| 法人税等の支払額 | -1,890.27%-3.68億 | 92.41%-1,850.6万 | -129.75%-2.44億 | -155.33%-1.06億 | 159.57%1.92億 | ---3.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 146.34%25.81億 | 34.84%10.48億 | -21.71%7.77億 | -35.84%9.93億 | 684.31%15.47億 | --1.97億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -76.85%-13.44億 | 36.96%-7.6億 | 32.86%-12.06億 | -107.86%-17.96億 | -148.86%-8.64億 | ---3.47億 |
| 無形資産取引の純額 | 48.62%-2,229.4万 | -34.17%-4,339.3万 | 6.93%-3,234.1万 | 8.51%-3,475万 | -196.27%-3,798.2万 | ---1,282万 |
| 事業取引の純額 | -45.87%-4.38億 | ---3億 | --0 | ---1,178万 | ---- | ---29.25億 |
| 投資商品取引の純額 | -100.43%-302.8万 | 663.38%7.05億 | -79.74%9,240.4万 | 588.97%4.56億 | -406.50%-9,328.6万 | --3,043.6万 |
| その他の投資活動純額 | -436.75%-2,105.7万 | 123.65%625.3万 | -12,118.18%-2,644万 | -98.13%22万 | 158.09%1,179.2万 | --456.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544.93%-25.29億 | 66.55%-3.92億 | 15.43%-11.72億 | -40.94%-13.86億 | 69.74%-9.83億 | ---32.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 248.65%9.21億 | -197.23%-6.19億 | -123.47%-2.08億 | 189.83%8.88億 | -149.96%-9.88億 | --19.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 123.01%2,212.9万 | -109.26%-9,615.7万 | 4,231.91%10.39億 | --2,397.8万 | ---- | --6.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.00%-1,000 | -1,918.20%-9,990.1万 | 5.66%-495万 | 41.92%-524.7万 | -117.56%-903.4万 | --5,145万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202.49%8.89億 | -212.49%-8.67億 | -9.17%7.71億 | 180.16%8.49億 | -139.95%-10.59億 | --26.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.55%30.12億 | 13.20%32.23億 | 19.02%28.47億 | -17.15%23.92億 | -12.23%28.88億 | --32.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 545.78%9.42億 | -156.20%-2.11億 | -17.43%3.76億 | 191.95%4.55億 | -23.06%-4.95億 | ---4.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 34.69%6.6万 | 159.04%4.9万 | -130.56%-8.3万 | 87.96%-3.6万 | -1,768.75%-29.9万 | ---1.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.26%39.54億 | -6.55%30.12億 | 13.20%32.23億 | 19.02%28.47億 | -17.15%23.92億 | --28.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 550.07%12.15億 | 136.95%1.87億 | 43.81%-5.06億 | -242.39%-9億 | 478.07%6.32億 | ---1.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |