東洋精糖
2107
ニチコン
6996
新東
5380
ビート・ホールディングス・リミテッド
9399
ランシステム
3326
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.05%2,050.58億 | 1.67%1,129.46億 | -6.36%1,080.26億 | 91.32%5,325.74億 | 83.97%1,163.48億 | 100.25%1,897.73億 | 35.56%1,110.89億 | 200.37%1,153.64億 | 160.22%2,783.66億 | 302.26%632.44億 |
| その他の非現金項目 | -5,752.86%-563.59億 | 338.83%260.75億 | 38.87%-395.64億 | -1,304.79%-495.89億 | -32.36%81.9億 | 161.47%9.97億 | 192.45%59.42億 | -115,667.86%-647.18億 | 113.96%41.16億 | 3.75%121.09億 |
| 運転資金の増減額 | -247.38%-686.42億 | 198.96%47.59億 | -119.05%-73.25億 | 2,165.63%1,287.92億 | 211.15%1,149.11億 | 44.35%-197.6億 | 89.02%-48.09億 | 6.41%384.5億 | 92.78%-62.35億 | 33.68%369.31億 |
| -売上債権増減額 | -95.64%5.5億 | 36.90%-126.96億 | -29.97%89.79億 | 51.15%-73.2億 | -116.96%-126.4億 | 208.63%126.2億 | 2.88%-201.22億 | -44.67%128.22億 | -294.88%-149.86億 | -20.42%-58.26億 |
| -棚卸資産増減額 | -184.33%-147.33億 | 69.35%-135.71億 | -196.71%-232.33億 | 156.29%518.11億 | 426.52%546億 | 384.04%174.71億 | 25.79%-442.83億 | 352.87%240.23億 | -117.35%-920.46億 | -3,231.46%-167.22億 |
| 配当金の受取額 | 37.07%22.26億 | 1.87%7.09億 | 50.28%27.02億 | 16.84%51.62億 | 70.87%10.44億 | -8.20%16.24億 | 75.31%6.96億 | 9.57%17.98億 | 38.24%44.18億 | 190.95%6.11億 |
| 利息の支払額 | -88.70%-12.19億 | -85.83%-11.93億 | -56.27%-9.47億 | -13.37%-26.54億 | -45.04%-7.6億 | -0.16%-6.46億 | -13.43%-6.42億 | 0.00%-6.06億 | -19.32%-23.41億 | -69.03%-5.24億 |
| 利息の受取額 | 4.08%128.4億 | 46.33%155.09億 | 18.30%120.76億 | 128.02%451.71億 | 54.23%120.27億 | 85.16%123.37億 | 183.55%105.99億 | 533.64%102.08億 | 412.42%198.1億 | 624.05%77.98億 |
| 法人税等の支払額 | -55.95%-573.52億 | 50.30%-173.57億 | -210.41%-915.21億 | -224.53%-1,104.7億 | -93.10%-92.88億 | -178.78%-367.76億 | -144.40%-349.22億 | -1,585.76%-294.84億 | -31.39%-340.4億 | -33.17%-48.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.28%976.66億 | 42.96%1,970.17億 | -69.17%399.56億 | 52.39%7,676.65億 | 68.34%2,997.85億 | 76.84%2,004.56億 | 72.29%1,378.1億 | -2.05%1,296.14億 | 157.48%5,037.59億 | 62.33%1,780.86億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.55%-420.69億 | -26.88%-503.92億 | 3.16%-304.63億 | -43.62%-1,853.02億 | -53.33%-583.74億 | -90.43%-557.56億 | -43.55%-397.16億 | 7.50%-314.56億 | -29.81%-1,290.22億 | -88.76%-380.7億 |
| 無形資産取引の純額 | -2.29%-229.81億 | 50.36%-234.13億 | -6.54%-190.08億 | -86.63%-1,117.31億 | -65.28%-242.6億 | -40.58%-224.67億 | -226.06%-471.62億 | -21.00%-178.42億 | 29.56%-598.69億 | 46.36%-146.78億 |
| 投資商品取引の純額 | -44.22%-381.68億 | 88.83%-96.13億 | 70.55%-266.68億 | -175.28%-4,040.75億 | -144.13%-2,010.14億 | 42.87%-264.66億 | -813.19%-860.32億 | -940.60%-905.63億 | -2,464.89%-1,467.89億 | -1,698.97%-823.39億 |
| その他の投資活動純額 | -186.71%-6.33億 | 70.99%-3.96億 | -110.97%-14.62億 | -128.68%-25.91億 | -3,037.21%-12.63億 | 496.74%7.3億 | -100.44%-13.65億 | -122.83%-6.93億 | 26.57%-11.33億 | 106.14%4,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.25%-1,029.56億 | 54.44%-813.41億 | 46.97%-745.41億 | -108.93%-7,036.99億 | -110.98%-2,849.11億 | -8.65%-997.11億 | -241.78%-1,785.23億 | -143.32%-1,405.54億 | -87.41%-3,368.13億 | -155.73%-1,350.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -110.02%-30億 | -22.50%100億 | -282.17%-90億 | 505.08%868.97億 | 426.90%464.03億 | 620.24%299.45億 | 1,017.23%129.04億 | 11.33%-23.55億 | -19,780.73%-214.52億 | -31.18%-141.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -89.27%-358.49億 | -14.68%-241.54億 | -1,000,050.00%-400.06億 | 50.00%-200万 | -150.00%-100万 | -1,894,000.00%-189.41億 | -2,106,100.00%-210.62億 | ---400万 | ---400万 |
| 配当金支払総額 | 2.74%-349.82億 | -10.31%-6.31億 | -50.37%-429.38億 | -28.87%-652.03億 | -8.82%-1.11億 | -23.88%-359.66億 | -7.72%-5.72億 | -36.41%-285.54億 | -17.85%-505.97億 | -0.99%-1.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -351.35%-5.01億 | -5,100.00%-5,200万 | 99.92%-400万 | -543,700.00%-54.38億 | --0 | -11,000.00%-1.11億 | ---100万 | ---53.26億 | 98.11%-100万 | 200.00%300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234.83%-525.38億 | -132.31%-377.79億 | -29.85%-879.47億 | 45.65%-664.69億 | 218.27%332.13億 | 67.48%-156.91億 | -50.27%-162.62億 | -92.70%-677.29億 | -24.17%-1,223.07億 | -17.36%-280.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.40%9,728億 | 0.45%9,548.73億 | 6.99%1.05兆 | 10.92%9,795.29億 | 0.93%9,688億 | -13.06%9,057.9億 | -4.11%9,505.69億 | 10.92%9,795.29億 | -2.67%8,830.74億 | 17.84%9,599.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.99%-578.28億 | 236.72%778.97億 | -55.76%-1,225.32億 | -105.61%-25.03億 | 221.46%480.87億 | 418.89%850.54億 | -436.47%-569.75億 | -299.57%-786.69億 | 154.06%446.39億 | -54.63%149.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 331.11%509.45億 | -591.72%-599.7億 | -40.85%294.05億 | 36.97%709.74億 | 567.23%311.13億 | 60.09%-220.44億 | -63.66%121.96億 | -27.77%497.09億 | -11.16%518.16億 | -86.88%46.63億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.30%9,659.17億 | 7.40%9,728億 | 0.45%9,548.73億 | 6.99%1.05兆 | 6.99%1.05兆 | 0.93%9,688億 | -13.06%9,057.9億 | -4.11%9,505.69億 | 10.92%9,795.29億 | 10.92%9,795.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.99%316.78億 | 144.38%1,227.8億 | -112.05%-96.68億 | 51.44%4,677.87億 | 75.23%2,155.27億 | 79.35%1,218.12億 | 33.64%502.42億 | -0.22%802.06億 | 3,182.95%3,088.93億 | 102.48%1,229.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
