資生堂
4911
日本電信電話
9432
くら寿司
2695
4
GFA
8783
5
三菱商事
8058
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 134.80%1,715.54億 | 3.99%1,869.3億 | 74.92%1,895.29億 | 28.41%4,892.76億 | 56.44%1,280.97億 | -31.48%730.65億 | 75.18%1,797.63億 | 20.52%1,083.51億 | 38.92%3,810.36億 | 33.00%818.84億 |
| その他の非現金項目 | -289.70%-544.05億 | 86.68%-70.93億 | -177.10%-717.4億 | 95.56%-58.77億 | 189.02%445.72億 | 138.50%286.79億 | -170.71%-532.38億 | 51.80%-258.9億 | -29.63%-1,324.36億 | 145.86%154.22億 |
| 運転資金の増減額 | 118.59%219.56億 | -49.51%176.59億 | 73.09%-223.79億 | -43.39%-1,006.1億 | 227.33%656.55億 | -60.17%-1,180.78億 | 182.12%349.78億 | -418.74%-831.65億 | 26.72%-701.66億 | 176.64%200.58億 |
| -売上債権増減額 | 120.00%566.15億 | 234.27%210.26億 | 325.00%83.98億 | 11.78%-473.08億 | -38.94%-593.58億 | 472.25%257.34億 | 37.83%-156.6億 | -79.81%19.76億 | -180.17%-536.25億 | -48.54%-427.21億 |
| -棚卸資産増減額 | 73.28%-174.66億 | -56.48%-469.81億 | 284.64%97.66億 | 55.10%-515.27億 | 243.08%413.31億 | -96.96%-653.74億 | 44.64%-300.23億 | 62.86%25.39億 | -1,305.28%-1,147.55億 | -85.84%-288.87億 |
| 配当金の受取額 | --29.05億 | --6.9億 | --31.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -250.00%-17.36億 | -47.68%-36.55億 | -153.71%-32.17億 | -45.18%-84.45億 | -100.67%-42.06億 | 73.26%-4.96億 | -186.13%-24.75億 | -26.67%-12.68億 | 5.75%-58.17億 | 22.46%-20.96億 |
| 利息の受取額 | -35.60%78.06億 | 29.39%68.32億 | -17.18%50.92億 | -22.92%325.18億 | -4.50%89.69億 | -16.83%121.21億 | -14.38%52.8億 | -48.99%61.48億 | -40.77%421.86億 | 76.87%93.92億 |
| 法人税等の支払額 | -41.66%-607.31億 | 14.36%-221.91億 | -120.87%-597.93億 | -24.77%-1,322.55億 | -19.81%-364.02億 | -45.47%-428.7億 | -83.23%-259.11億 | 15.40%-270.72億 | -78.91%-1,059.95億 | -82.49%-303.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 577.18%1,464.76億 | 9.72%2,368.83億 | 1,051.02%985.04億 | 55.62%4,460.45億 | 67.34%2,522.84億 | -315.32%-306.96億 | 211.91%2,158.99億 | -88.44%85.58億 | 29.54%2,866.26億 | 320.49%1,507.57億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -27.82%-855.68億 | -1.53%-831.59億 | -35.16%-862.57億 | -17.21%-2,995.28億 | -29.83%-868.64億 | -6.85%-669.42億 | -54.64%-819.02億 | 12.61%-638.2億 | -52.11%-2,555.48億 | -11.93%-669.04億 |
| 無形資産取引の純額 | ---77.01億 | ---217.13億 | ---49.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -710.19%-1,564.41億 | 94.99%-57.04億 | 140.89%689.62億 | -173.40%-778.15億 | -136.20%-181.78億 | -72.41%256.38億 | -120.84%-1,139.03億 | 98.10%286.28億 | 13.32%1,060.18億 | 2.40%502.09億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 63.10%-565.12億 | 98.35%-21.15億 | ---- | ---- | 76.68%-7.47億 | -93.66%-1,531.44億 | -438.60%-1,284.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218.46%-2,520.44億 | 47.79%-1,104.87億 | 37.94%-223.02億 | -43.34%-4,338.55億 | 26.17%-1,071.57億 | -216.71%-791.45億 | -199.04%-2,116.14億 | 41.83%-359.39億 | -97.16%-3,026.74億 | -319.63%-1,451.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -175.54%-71.99億 | -194.39%-59.85億 | -271.97%-188.33億 | -88.89%116.88億 | -91.63%8.8億 | -69.85%95.3億 | -12.96%63.41億 | -109.08%-50.63億 | 207.35%1,051.89億 | 117.11%105.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-100万 | --0 | --0 | -2,000,300.00%-200.04億 | ---100万 | ---100万 | -1,491,400.00%-149.15億 | ---50.87億 | ---100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -45.45%-385.97億 | 12.50%900万 | -32.97%-323.23億 | -9.01%-508.29億 | 0.00%700万 | -9.22%-265.36億 | -11.11%800万 | -8.78%-243.08億 | 2.02%-466.26億 | 133.33%700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -610,900.00%-61.08億 | -3,000.00%-3,100万 | -606,900.00%-60.7億 | 92.29%-10.36億 | 91.53%-10.35億 | 100.08%100万 | 0.00%-100万 | 75.00%-100万 | -447,900.00%-134.4億 | -1,221,800.00%-122.17億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348.51%-553.01億 | -18.14%-399.37億 | -75.39%-608.39億 | -357.30%-812.25億 | 73.15%-4.03億 | -302.23%-123.3億 | -436.16%-338.05億 | -204.24%-346.87億 | 120.42%315.68億 | 97.56%-15.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.98%9,303.76億 | 2.97%8,752.21億 | -4.78%8,400.2億 | 2.81%8,821.46億 | -21.21%6,886.25億 | -11.77%8,091.37億 | -7.76%8,499.41億 | 2.81%8,821.46億 | -7.18%8,579.96億 | -2.86%8,740.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.68%-1,608.69億 | 392.88%864.59億 | 124.75%153.63億 | -544.81%-690.35億 | 3,412.72%1,447.24億 | -364.81%-1,221.71億 | -276.05%-295.2億 | -236.31%-620.68億 | 117.86%155.2億 | 106.84%41.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 263.96%189.8億 | -1,705.28%-313.03億 | -33.57%198.38億 | 369.59%405.26億 | 405.43%202.88億 | 30.91%-115.76億 | -43.36%19.5億 | 66.57%298.64億 | -57.87%86.3億 | -78.34%40.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.50%7,884.87億 | 14.98%9,303.76億 | 2.97%8,752.21億 | -3.23%8,536.37億 | -3.23%8,536.37億 | -21.21%6,886.25億 | -11.77%8,091.37億 | -7.76%8,499.41億 | 2.81%8,821.46億 | 2.81%8,821.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 166.33%531.18億 | 11.60%1,299.49億 | 110.10%55.84億 | 395.15%1,403.55億 | 96.32%1,592.58億 | -14.33%-800.78億 | 616.23%1,164.37億 | -5,576.91%-552.62億 | -7.93%283.46億 | 452.84%811.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |