レーザーテック
6920
三菱重工業
7011
商船三井
9104
4
信越化学工業
4063
5
さくらインターネット
3778
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,805.35%728.28億 | -104.47%-24.05億 | -59.65%219.74億 | 103.25%1,498.77億 | 60.17%443.49億 | 69.58%-26.92億 | 129.17%537.56億 | 73.20%544.64億 | -66.48%737.41億 | -52.55%276.88億 |
| その他の非現金項目 | -46.46%-385.67億 | 61.26%-72.36億 | 24.86%35.61億 | -108.46%-291.1億 | -48.49%130.49億 | -26.77%-263.33億 | 43.89%-186.78億 | -80.69%28.52億 | 68.82%-139.64億 | 108.65%253.32億 |
| 運転資金の増減額 | -75.03%226.3億 | -279.92%-235.7億 | -68.06%211.5億 | 295.73%1,150.07億 | 14.55%-356.38億 | 61.26%906.23億 | 88.49%-62.04億 | 441.90%662.26億 | 66.04%-587.59億 | 11.76%-417.05億 |
| -売上債権増減額 | -7.92%447.23億 | -242.51%-417.56億 | 2.03%622.94億 | 211.35%896.17億 | 94.99%-78.19億 | -6.62%485.71億 | 76.67%-121.91億 | -19.33%610.56億 | -453.83%-804.83億 | -315.22%-1,559.46億 |
| -棚卸資産増減額 | 62.28%-11.5億 | -971.29%-261.3億 | -68.61%100.8億 | -47.03%301.43億 | -102.85%-19.2億 | -119.36%-30.49億 | 133.81%29.99億 | 285.32%321.13億 | 135.65%569.1億 | 318.39%673.64億 |
| 配当金の受取額 | -3.86%83.72億 | 254.48%15.03億 | -6.99%117.85億 | 19.26%219.4億 | 376.00%1.38億 | 20.49%87.08億 | -38.10%4.24億 | 20.27%126.7億 | 22.81%183.97億 | 92.81%-5,000万 |
| 利息の支払額 | -154.52%-25.07億 | 95.39%-8,800万 | 49.47%-17.49億 | 28.23%-85.16億 | 41.79%-21.62億 | 39.31%-9.85億 | 48.86%-19.08億 | -23.74%-34.61億 | -26.30%-118.65億 | -52.40%-37.14億 |
| 利息の受取額 | 396.81%21.81億 | -63.52%5.03億 | 2.64%14.38億 | 71.30%50.67億 | 57.95%18.48億 | 286.81%4.39億 | 39.86%13.79億 | 35.10%14.01億 | -6.69%29.58億 | 65.02%11.7億 |
| 法人税等の支払額 | -67.58%-293.1億 | -700.20%-90.39億 | -275.49%-483.41億 | 52.77%-329.19億 | 48.25%-40.61億 | 19.78%-174.9億 | 112.19%15.06億 | 53.53%-128.74億 | 11.42%-697.06億 | 7.10%-78.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.73%1,032.93億 | -72.13%274.1億 | -49.28%958.21億 | 110.00%4,997.4億 | 1.47%913.22億 | 52.36%1,211.4億 | 1,312.89%983.65億 | 146.70%1,889.13億 | 23.08%2,379.7億 | 9.64%899.96億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 27.49%-392.14億 | 219.51%532.04億 | 2.92%-511.22億 | -5.97%-2,180.37億 | -3.24%-667.81億 | -21.81%-540.82億 | 8.52%-445.17億 | -9.69%-526.57億 | 0.94%-2,057.52億 | -12.33%-646.83億 |
| 無形資産取引の純額 | -3.87%-49.34億 | ---- | -53.67%-37.88億 | 38.56%-163.16億 | -12.79%-56.8億 | -50.55%-47.5億 | 78.05%-34.21億 | 11.39%-24.65億 | -63.41%-265.58億 | 7.05%-50.36億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --70.46億 | 359.29%353.24億 | --130.75億 | --32.21億 | --21.63億 | --0 | --76.91億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -99.02%9.33億 | 363.33%61.75億 | -76.24%18.53億 | 268.14%1,117.83億 | 355.80%106.44億 | 1,277.56%956.85億 | -133.38%-23.45億 | -62.05%77.99億 | 339.74%303.64億 | -182.64%-41.61億 |
| その他の投資活動純額 | -38.35%32.02億 | -1.67%40.1億 | 4.68%33.58億 | 8.30%163.42億 | -4.59%38.62億 | 141.81%51.94億 | -20.13%40.78億 | -15.29%32.08億 | 24.82%150.89億 | 67.27%40.48億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.51%-400.13億 | 20.17%-368.84億 | 60.53%-143.75億 | 50.15%-931.53億 | 21.62%-547.34億 | 214.95%442.1億 | 11.34%-462.05億 | -37.72%-364.24億 | 8.83%-1,868.57億 | -25.72%-698.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 44.83%-110.35億 | 75.94%-118.92億 | 72.71%-173.3億 | -213.82%-1,318.68億 | 101.69%10.52億 | -261.98%-200億 | -2,197.54%-494.18億 | -1,257.53%-635.02億 | 25.71%-420.2億 | -121.81%-622.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---327.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.52%-233.89億 | 75.86%5,100万 | 9.84%-243.33億 | -5.92%-485.02億 | -31.25%1,100万 | -13.63%-215.52億 | -75.83%2,900万 | -0.10%-269.9億 | 0.05%-457.92億 | --1,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 101.00%1,000万 | -96.37%1.7億 | 2,566.85%43.91億 | 161.80%36.72億 | -70.43%1.65億 | -357.07%-10億 | 172.62%46.85億 | 59.36%-1.78億 | -795.78%-59.42億 | 208.35%5.58億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.86%-739.21億 | -34.03%-737.06億 | 51.38%-483.53億 | -65.71%-2,116.99億 | 91.47%-58.61億 | -273.76%-513.85億 | -303.34%-549.92億 | -214.21%-994.61億 | 5.97%-1,277.52億 | -71.61%-687.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.13%4,743.04億 | 51.61%5,749.4億 | 65.94%5,271.91億 | -17.89%3,176.93億 | 35.36%4,897.19億 | 9.51%3,790.64億 | -9.52%3,792.34億 | -17.89%3,176.93億 | -25.60%3,869.06億 | -7.19%3,617.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.34%-106.41億 | -2,837.15%-831.8億 | -37.59%330.93億 | 354.29%1,948.88億 | 163.29%307.27億 | 317.45%1,139.65億 | 96.17%-28.32億 | 187.04%530.28億 | 48.03%-766.39億 | -259.54%-485.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 505.78%157.16億 | -1,047.95%-176.13億 | 69.75%146.85億 | 47.42%132.07億 | 52.11%65.71億 | 61.28%-38.73億 | 105.08%18.58億 | -37.02%86.51億 | -37.55%89.59億 | -59.13%43.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.47%300万 | -80.47%1.57億 | 78.99%-2,900万 | 191.52%14.03億 | 37.01%1.74億 | 133.94%5.63億 | --8.04億 | -13,700.00%-1.38億 | ---15.33億 | --1.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.11%4,793.82億 | 25.13%4,743.04億 | 51.61%5,749.4億 | 65.94%5,271.91億 | 65.94%5,271.91億 | 35.36%4,897.19億 | 9.51%3,790.64億 | -9.52%3,792.34億 | -17.89%3,176.93億 | -17.89%3,176.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.55%510.8億 | -158.62%-283.04億 | -69.54%404.28億 | 28,464.00%2,552.76億 | -18.69%144.73億 | 97.40%597.75億 | 165.08%482.85億 | 426.57%1,327.43億 | 97.79%-9億 | 9.78%177.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |