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4
CBHB
0339
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 101.26%2.42億 | 120.11%4.17億 | -121,789.29%-3,407.3万 | 104.47%151.9万 | -304.31%-1.42億 | 144.72%1.2億 | 79.50%1.9億 | 100.07%2.8万 | -1,421.32%-3,397.1万 | -143.31%-3,520.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.35%6,589.6万 | 8.81%2,479.9万 | 17.54%1,743.8万 | 101.78%1,778.3万 | -29.30%587.6万 | 62.48%5,475.2万 | 9.45%2,279.2万 | 284.35%1,483.6万 | 65.88%881.3万 | 124.50%831.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 107.79%9,620.3万 | 112.85%4,728.2万 | 30.40%1,658万 | 111.03%1,691.6万 | 360.04%1,542.5万 | 140.31%4,629.8万 | 140.55%2,221.4万 | 612.70%1,271.5万 | -16.57%801.6万 | 15.50%335.3万 |
| -その他の非現金項目 | 107.79%9,620.3万 | 112.85%4,728.2万 | 30.40%1,658万 | 111.03%1,691.6万 | 360.04%1,542.5万 | 449.17%4,629.8万 | 1,488.00%2,221.4万 | 612.70%1,271.5万 | -16.57%801.6万 | 15.50%335.3万 |
| 運転資金の増減額 | 314.66%8,020.4万 | 138.78%3.45億 | -147.39%-6,809.1万 | 34.68%-3,318万 | -249.14%-1.64億 | 613.38%1,934.2万 | 91.35%1.45億 | 32.99%-2,752.4万 | -196.14%-5,079.9万 | -122.40%-4,687.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 94.37%-355.6万 | 314.83%3.32億 | -431.33%-1.95億 | 19.89%-4,459.8万 | -88.73%-9,574.2万 | -305.90%-6,313.3万 | -19.43%7,991.8万 | 20.51%-3,665.1万 | -1,527.30%-5,567万 | -166.89%-5,073万 |
| -その他流動負債の変動 | 1.56%8,376万 | -78.95%1,360万 | 1,287.60%1.27億 | 134.41%1,141.8万 | -1,859.63%-6,790.4万 | --8,247.5万 | --6,461.8万 | 81.34%912.7万 | 135.47%487.1万 | 286.70%385.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -35.22%-2,265.5万 | 25.00%-881.2万 | 1.05%-329.7万 | -218.32%-192.9万 | -708.35%-861.7万 | -232.70%-1,675.4万 | -1,700.22%-1,175万 | -93.61%-333.2万 | 52.95%-60.6万 | 22.42%-106.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 111.94%2.2億 | 129.70%4.08億 | -1,031.05%-3,737万 | 98.81%-41万 | -316.18%-1.51億 | 134.68%1.04億 | 69.42%1.78億 | 92.02%-330.4万 | -882.02%-3,457.7万 | -128.94%-3,627.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -216.08%-7.36億 | -117.09%-4.19億 | -710.84%-3.16億 | -320.18%-91.6万 | 142.78%23.7万 | 17.48%-2.33億 | -42.03%-1.93億 | 60.51%-3,898万 | 99.29%-21.8万 | 96.68%-55.4万 |
| 事業取引の純額 | --230.9万 | --5.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 57.14%1.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -5.48%7,000 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 105.44%173.8万 | 47.48%84.8万 | 347.37%42.5万 | 12.09%10.2万 | 327.06%36.3万 | 5.92%84.6万 | 69.77%57.5万 | -64.68%9.5万 | 22.97%9.1万 | -27.35%8.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215.49%-7.32億 | -117.27%-4.18億 | -705.94%-3.13億 | -569.17%-80.3万 | 227.93%60万 | 17.52%-2.32億 | -41.99%-1.92億 | 60.49%-3,888.5万 | 99.61%-12万 | 97.16%-46.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 80.19%5.01億 | -66.16%4,242.6万 | 546.73%3.74億 | -15.99%3,578.6万 | -7.15%4,835万 | 34.58%2.78億 | 73.67%1.25億 | -45.35%5,785.6万 | 139.94%4,259.9万 | 387.31%5,207.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5,709.74%4,531.6万 | --1,382.2万 | --0 | ---- | ---- | --78万 | --0 | --78万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -48.72%-839.5万 | 91.86%-17万 | -94.40%-277.8万 | -306.37%-408.4万 | -21.37%-136.3万 | -83.34%-564.5万 | -13.05%-208.8万 | -245.17%-142.9万 | -4,087.50%-100.5万 | -41.44%-112.3万 |
| 支払利息CFF | -75.84%-4,847.1万 | -13.59%-1,692.4万 | -197.31%-1,681万 | -34.68%-779.5万 | -467.16%-694.2万 | -22.29%-2,756.5万 | 15.78%-1,489.9万 | -251.70%-565.4万 | 22.60%-578.8万 | -11.37%-122.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -99.99%1,000 | --0 | --0 | --2,000 | ---1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.29%4.89億 | -63.87%3,915.4万 | 587.80%3.55億 | 54.71%5,540万 | -19.47%4,004.6万 | 23.97%2.45億 | 55.31%1.08億 | -52.78%5,155.3万 | 249.24%3,580.8万 | 465.52%4,972.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318.85%1.56億 | 70.48%1.03億 | 94.17%9,952.7万 | -9.59%4,534万 | 318.85%1.56億 | -9.77%3,716.3万 | 224.44%6,062.2万 | 3.88%5,125.8万 | -31.62%5,014.7万 | -61.66%3,716.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.62%-2,297.8万 | -68.69%2,933万 | -59.19%382.1万 | 4,777.32%5,418.7万 | -949.63%-1.1億 | 399.68%1.17億 | 139.25%9,367.6万 | 130.54%936.4万 | 104.63%111.1万 | 155.04%1,298.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.01%1.33億 | -14.01%1.33億 | 70.48%1.03億 | 94.17%9,952.7万 | -9.59%4,534万 | 7,202.10%1.54億 | 7,202.10%1.54億 | 224.44%6,062.2万 | 3.88%5,125.8万 | -31.62%5,014.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -310.67%-5.3億 | -58.69%-2,423.1万 | -735.86%-3.53億 | 96.19%-132.6万 | -311.34%-1.51億 | 45.72%-1.29億 | 50.74%-1,526.9万 | 69.82%-4,228.4万 | -1.39%-3,479.5万 | -13.18%-3,682.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
