UUE
0310
HAWK
0320
GOHUB
0311
4
KENERGY
0307
5
KEYFIELD
5321
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 16.11%-523.4万 | -232.87%-695.7万 | -132.29%-205.68万 | 21,519.30%2,456.02万 | -14,500.00%-1,828.8万 | -407.79%-623.9万 | -150.94%-209万 | 78.10%637.06万 | 111.67%11.36万 | -96.80%12.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.98%-770.1万 | 62.79%-89.9万 | -219.70%-3,555.76万 | -203.11%-1,602.66万 | -88.04%-469.9万 | -876.10%-1,241.6万 | -17.05%-241.6万 | -40.97%-1,112.23万 | 6.58%-528.73万 | -1,642.59%-249.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 6.16%-94.5万 | 102.87%332.5万 | 253.31%2,855.91万 | 686.31%2,530.61万 | 109.85%262.1万 | -177.70%-100.7万 | -29.35%163.9万 | -35.62%808.33万 | -58.31%321.83万 | 9.18%124.9万 |
| -減価償却 | -26.84%108.2万 | -127.21%-41.5万 | 164.61%1,643.83万 | 616.28%1,197.03万 | -2.40%146.4万 | -3.59%147.9万 | 1.19%152.5万 | 0.94%621.22万 | 6.76%167.12万 | -3.16%150万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -28.86%-44.2万 | 1,141.48%183.3万 | 171.91%134.96万 | 217.85%221.16万 | ---34.3万 | ---34.3万 | ---17.6万 | -133.19%-187.66万 | -132.95%-187.66万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -33.29%183.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 541.68%274.59万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 60.55%-92.4万 | --0 | 21,343.46%843.81万 | 23,861.02%943.81万 | --134.2万 | ---234.2万 | --0 | 61.30%-3.97万 | -168.07%-3.97万 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | -152.24%-3.5万 | -1,396.79%-14.59万 | -142.90%-21.29万 | --0 | --0 | -86.76%6.7万 | 77.52%-9,747 | 668.00%49.63万 | -3,514.29%-50.6万 |
| -その他の非現金項目 | -432.16%-66.1万 | 770.85%194.2万 | -38.44%64.72万 | -69.65%6.72万 | -38.04%15.8万 | -25.75%19.9万 | -27.36%22.3万 | -30.60%105.14万 | -40.47%22.14万 | -27.56%25.5万 |
| 運転資金の増減額 | -52.52%341.1万 | -614.55%-938.2万 | -47.48%494.17万 | 600.11%1,528.07万 | -1,277.20%-1,621万 | 258.66%718.4万 | -134.13%-131.3万 | 964.80%940.96万 | 171.98%218.26万 | -48.25%137.7万 |
| -売上債権増減額 | 145.89%91.5万 | -166.06%-46.9万 | -158.38%-347万 | 3,792.53%1,419万 | -1,161.31%-1,637.6万 | -3,015.63%-199.4万 | -85.36%71万 | 309.85%594.37万 | 84.67%-38.43万 | 200.85%154.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -80.26%196.8万 | -15.61%-599.9万 | -126.52%-71.17万 | -4,417.83%-763.97万 | 584.42%214.6万 | 296.30%997.1万 | -1,295.62%-518.9万 | -11.25%268.39万 | 117.82%17.69万 | -110.99%-44.3万 |
| -未払金の変更 | 166.58%52.8万 | -192.04%-291.4万 | 1,066.71%912.35万 | 265.29%873.05万 | -814.80%-198万 | -76.61%-79.3万 | 320.47%316.6万 | 161.10%78.2万 | 410.60%239万 | 74.21%27.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 84.06%-3.3万 | 76.45%-5.7万 | 37.85%-73.77万 | 52.84%-12.17万 | 42.01%-16.7万 | 32.35%-20.7万 | 27.76%-24.2万 | 27.49%-118.7万 | 84.14%-25.8万 | -28.8万 |
| 利息の受取額 | 975.00%8.6万 | -33.28%9.05万 | 8,000 | 10.93%13.57万 | ||||||
| 法人税等の支払額 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3万 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.52%-518.1万 | -200.77%-701.4万 | -150.83%-270.4万 | 279,569.21%2,452.9万 | -13,987.79%-1,845.5万 | -480.72%-643.8万 | -161.89%-233.2万 | 157.96%531.92万 | 99.65%-8,777 | -103.30%-13.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -49.15%-8.8万 | 57.43%-6.3万 | -618.18%-104.16万 | -51,268.48%-1,850.86万 | 31,605.36%1,764.3万 | -55.26%-5.9万 | -886.67%-14.8万 | 81.01%-14.5万 | 77.71%-3.6万 | 85.75%-5.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---15.95万 | ---200.05万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---524.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | -326.32%-4.3万 | ---- | ---- | -72.73%9,000 | --0 | -32.14%1.9万 | ---- | ---- | 0.00%3.3万 |
| その他の投資活動純額 | -93.75%11.7万 | --1,835万 | ---- | ---- | ---- | --187.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387.92%-522万 | 14,242.64%1,824.4万 | -728.13%-120.1万 | -15,115.05%-2,054.5万 | 76,847.83%1,765.2万 | --181.3万 | -1,092.31%-12.9万 | 81.01%-14.5万 | 91.20%-13.5万 | -102.51%-2.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 262.20%296.5万 | -88.06%-341.7万 | -29.39%-922.46万 | -272.54%-671.46万 | 162.50%113.5万 | -2.29%-182.8万 | -5.39%-181.7万 | -42.62%-712.94万 | -3.07%-180.24万 | -344.01%-181.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | --661.97万 | ---324 | --0 | --662万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 55.80%-17.9万 | 7.26%-34.5万 | 2.82%-151.3万 | 19.66%-35.9万 | -6.80%-37.7万 | -6.30%-40.5万 | 1.06%-37.2万 | -8.29%-155.68万 | -922.02%-44.68万 | 24.25%-35.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 153.74%161.6万 | ---- | -10,188.63%-303.38万 | -3.77%-8,807 | -25.00%-1万 | -42,857.14%-300.7万 | -33.33%-8,000 | 44.12%-2.95万 | ---8,487 | ---8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218.99%440.2万 | -71.23%-376.2万 | 17.95%-715.17万 | -213.71%-708.27万 | 134.36%74.8万 | 163.45%138万 | -4.32%-219.7万 | -67.21%-871.57万 | -799.79%-225.77万 | -88.98%-217.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.19%526.9万 | -125.28%-219.9万 | -29.26%869.86万 | -88.92%114.9万 | -90.94%120.1万 | -71.78%395.6万 | -29.26%869.9万 | -23.04%1,229.7万 | -42.14%1,036.7万 | -4.71%1,326.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.87%-599.9万 | 260.33%746.8万 | -212.20%-1,105.67万 | -29.03%-309.87万 | 97.64%-5.5万 | -570.45%-324.5万 | -378.09%-465.8万 | 9.52%-354.15万 | 34.92%-240.15万 | -162.48%-233.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.87%3.5万 | ---- | 379.61%15.9万 | -134.10%-25万 | 100.53%3,000 | 281.18%49.1万 | -293.18%-8.5万 | -124.45%-5.69万 | 271.13%73.31万 | -310.07%-56.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -157.82%-69.5万 | 33.19%526.9万 | -125.28%-219.9万 | -125.28%-219.9万 | -88.92%114.9万 | -90.94%120.2万 | -71.78%395.6万 | -29.26%869.86万 | -29.26%869.86万 | -42.14%1,036.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.90%-526.9万 | -185.36%-707.7万 | -172.99%-377.66万 | 54,485.92%2,452.04万 | -10,227.27%-1,931.2万 | -493.04%-649.7万 | -166.08%-248万 | 361.36%517.39万 | 98.30%-4.51万 | -105.24%-18.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
