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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -53.28%2,831.3万 | -83.83%266.8万 | 69.09%1,276.6万 | -74.07%529.2万 | -53.01%758.7万 | 55.51%6,059.7万 | -45.37%1,649.5万 | 345.93%755万 | 354.68%2,040.6万 | 119.58%1,614.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.07%4,183万 | 49.18%1,528.2万 | -43.01%489.2万 | 65.74%1,043.5万 | 22.73%1,122.1万 | -14.64%3,426.7万 | 22.80%1,024.4万 | -10.47%858.4万 | -49.96%629.6万 | -5.09%914.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 0.97%2,701.1万 | -110.46%-153.2万 | 183.87%1,781.3万 | 146.78%537万 | 46.77%536万 | 33.61%2,675.2万 | 123.44%1,464.9万 | 152.11%627.5万 | -65.37%217.6万 | -22.20%365.2万 |
| -減価償却 | -9.73%1,855.3万 | -29.72%429.3万 | -13.03%453.1万 | 9.29%484.8万 | 1.73%488.1万 | 6.84%2,055.2万 | 24.74%610.8万 | 9.36%521万 | -7.06%443.6万 | -0.08%479.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 56.12%474.6万 | 10.78%128.5万 | 83.21%169.1万 | -48.44%43万 | 989.43%134万 | 86.21%304万 | -12.62%116万 | 2,814.71%92.3万 | 379.31%83.4万 | -25.45%12.3万 |
| -資産准備金及び償却 | -10.29%189.2万 | -57.19%101.8万 | -47.96%-39.8万 | ---7.1万 | --134.3万 | 1,465.50%210.9万 | 4,588.76%237.8万 | ---26.9万 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | -23.35%36.1万 | --5.7万 | 2.01%30.4万 | --0 | --0 | 22.63%47.1万 | --0 | 10.37%29.8万 | --7.9万 | --9.4万 |
| -処分利益 | 306.68%213.1万 | 847.92%227.5万 | 140.08%56.9万 | -1,128.95%-39.1万 | -3,677.78%-32.2万 | 911.86%52.4万 | 156.31%24万 | --23.7万 | -87.58%3.8万 | -94.77%9,000 |
| -正味為替差損益 | -1.44%-119.5万 | -494.55%-1,180.9万 | 11,814.74%1,131.9万 | 126.63%81.9万 | -27.96%-152.4万 | -62.31%-117.8万 | 202.25%299.3万 | 103.82%9.5万 | -396.81%-307.5万 | -344.40%-119.1万 |
| -株式ベースの報酬 | -34.82%142.8万 | -22.22%166.6万 | -155.10%-2.7万 | ---4.6万 | ---16.5万 | 6,888.84%219.1万 | 80,930.19%214.2万 | --4.9万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 5.43%-90.5万 | 14.78%-31.7万 | 34.33%-17.6万 | -61.03%-21.9万 | -6.63%-19.3万 | -32.52%-95.7万 | 5.62%-37.2万 | -892.59%-26.8万 | -109.23%-13.6万 | 23.31%-18.1万 |
| 運転資金の増減額 | -9,503.79%-4,052.8万 | -31.96%-1,108.2万 | -35.98%-993.9万 | -188.09%-1,051.3万 | -368.40%-899.4万 | 98.01%-42.2万 | -154.90%-839.8万 | 51.75%-730.9万 | 183.01%1,193.4万 | 148.05%335.1万 |
| -売上債権増減額 | -299.77%-3,404万 | 42.28%-1,032.3万 | -132.92%-1,507万 | -81.41%332.9万 | -480.23%-1,197.6万 | 48.94%-851.5万 | -207.77%-1,788.6万 | 12.41%-647万 | 205.04%1,790.5万 | 76.65%-206.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -802.47%-766.4万 | -25,800.00%-128.5万 | -204.05%-223.5万 | -27.72%-598.5万 | -49.20%184.1万 | 111.05%109.1万 | 100.14%5,000 | 235.35%214.8万 | -139.82%-468.6万 | 236.75%362.4万 |
| -未払金の変更 | -83.20%117.6万 | -94.45%52.6万 | 346.60%736.6万 | -511.44%-785.7万 | -36.29%114.1万 | 30.96%700.2万 | 298.31%948.3万 | 51.61%-298.7万 | -127.79%-128.5万 | -60.33%179.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -225.82%-508.6万 | -967.18%-416.2万 | 4.63%-88.6万 | -155.94%-67.3万 | 143.94%63.5万 | 47.09%-156.1万 | -17.66%-39万 | -211.74%-92.9万 | 202.73%120.3万 | -25.65%-144.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -60.66%2,322.7万 | -109.28%-149.4万 | 79.43%1,188万 | -78.62%461.9万 | -44.07%822.2万 | 63.92%5,903.6万 | -46.07%1,610.5万 | 296.59%662.1万 | 551.46%2,160.9万 | 137.00%1,470.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -262.01%-1,886.8万 | -741.56%-1,749.6万 | 48.87%-90.2万 | 49.75%-10.1万 | 68.41%-36.9万 | 45.82%-521.2万 | 65.77%-207.9万 | 21.11%-176.4万 | 70.27%-20.1万 | -84.23%-116.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.59%-190万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 105.57%39万 | --39万 | --0 | ---- | ---- | ---700万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -14.94%99.1万 | -33.64%21.3万 | -34.01%22.7万 | 30.53%29.5万 | -6.57%25.6万 | 30.77%116.5万 | 16.79%32.1万 | 147.48%34.4万 | 60.28%22.6万 | -18.45%27.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.07%-1,748.7万 | -361.81%-1,689.3万 | 52.46%-67.5万 | 102.78%19.4万 | 87.36%-11.3万 | -12.92%-1,294.7万 | 44.03%-365.8万 | 32.28%-142万 | -354.40%-697.5万 | 31.12%-89.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 71.96%-79.6万 | 3,533.33%54.5万 | 17.29%-71.3万 | -1,550.23%-361.4万 | 268.42%298.6万 | 50.37%-283.9万 | 100.51%1.5万 | -35.53%-86.2万 | -31.93%-21.9万 | 9.31%-177.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 49.80%-1,149.5万 | 71.03%-663.3万 | ---184.6万 | ---421.2万 | --119.6万 | -773.86%-2,289.9万 | -925.43%-2,289.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -87.31%-2,439万 | ---968.7万 | --0 | ---- | ---- | -20.91%-1,302.1万 | --0 | --0 | --0 | -20.91%-1,302.1万 |
| 支払利息CFF | 58.65%-8.6万 | 103.92%10.4万 | 32.89%-5.1万 | 15.56%-7.6万 | 32.26%-6.3万 | -23.31%-20.8万 | -57.26%5.1万 | 32.14%-7.6万 | -18.42%-9万 | 7.00%-9.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.65%-3,676.7万 | 31.37%-1,567.1万 | -178.25%-261万 | -7,215.53%-2,260.5万 | 127.67%411.9万 | -193.88%-3,896.7万 | -32,858.99%-2,283.3万 | -177.78%-93.8万 | -41.10%-30.9万 | -5.01%-1,488.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.80%1.04億 | -14.58%9,935.5万 | -10.94%1億 | 20.86%1.18億 | 5.80%1.04億 | 11.27%9,858.2万 | 46.43%1.16億 | 40.47%1.12億 | 23.02%9,735.5万 | 11.27%9,858.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -535.65%-3,102.7万 | -227.92%-3,405.8万 | 101.62%859.5万 | -224.20%-1,779.2万 | 1,232.22%1,222.8万 | -36.92%712.2万 | -144.66%-1,038.6万 | 200.09%426.3万 | 816.51%1,432.5万 | 88.35%-108万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.11%-175.4万 | 484.43%622.4万 | -3,009.03%-929.6万 | -72.40%18.3万 | 872.11%113.5万 | -7.09%-140.2万 | 60.58%-161.9万 | -108.05%-29.9万 | 191.57%66.3万 | 24.23%-14.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.43%7,152.1万 | -31.43%7,152.1万 | -14.58%9,935.5万 | -10.94%1億 | 20.86%1.18億 | 5.80%1.04億 | 5.80%1.04億 | 46.43%1.16億 | 40.47%1.12億 | 23.02%9,735.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.74%173.6万 | -260.60%-2,154.8万 | 124.83%1,092万 | -78.93%451.1万 | -41.97%785.3万 | 102.04%5,321.2万 | -43.59%1,341.7万 | 186.67%485.7万 | 710.49%2,140.5万 | 145.43%1,353.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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