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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -203.42%-704万 | -98.05%16.5万 | -165.26%-962.5万 | 308.99%864.8万 | 49.23%-622.8万 | 644.70%680.7万 | 24.95%846.4万 | 653.81%1,474.8万 | -45.45%-413.8万 | -3,384.94%-1,226.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 120.48%210.6万 | 116.29%79.8万 | 133.20%66.2万 | 113.48%34.5万 | 136.22%30.1万 | -115.78%-1,028.2万 | -36.09%-489.8万 | 14.97%-199.4万 | -1,051.30%-255.9万 | -191.32%-83.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -109.24%-58.5万 | -112.11%-46.2万 | -132.07%-40.7万 | -107.52%-5.8万 | -28.45%34.2万 | 42.60%633.3万 | 41.76%381.5万 | 96.44%126.9万 | 36.22%77.1万 | -11.15%47.8万 |
| -減価償却 | 45.75%97.8万 | 19.21%21.1万 | 58.28%25.8万 | 12.73%18.6万 | 94.58%32.3万 | -37.08%67.1万 | -26.69%17.7万 | -41.16%16.3万 | -40.00%16.5万 | -39.19%16.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -141.54%-172.1万 | -122.63%-73万 | -203.09%-73.5万 | ---- | ---- | 27.11%414.3万 | -1.03%322.6万 | --71.3万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -89.75%15.8万 | -86.90%5.7万 | -82.19%7万 | -97.01%1.2万 | -93.91%1.9万 | 9,263.30%154.2万 | 146.19%43.5万 | 6.50%39.3万 | 38.14%40.2万 | 17.74%31.2万 |
| 運転資金の増減額 | -179.59%-856.1万 | -101.79%-17.1万 | -163.85%-988万 | 455.79%836.1万 | 42.33%-687.1万 | 768.88%1,075.6万 | 24.28%954.7万 | 1,705.08%1,547.3万 | 36.14%-235万 | -561.89%-1,191.4万 |
| -売上債権増減額 | -186.78%-696.9万 | -99.15%6.5万 | -115.44%-212.7万 | 439.80%589.9万 | 7.40%-1,080.6万 | -21.77%803.1万 | 46,827.65%766万 | 416.38%1,377.7万 | 68.01%-173.6万 | -189.72%-1,167万 |
| -棚卸資産増減額 | -140.60%-260.8万 | -100.87%-9,000 | -201.08%-121.8万 | -153.30%-72.6万 | -123.20%-65.5万 | 108.80%642.4万 | 3.75%103.4万 | 63.95%120.5万 | 206.07%136.2万 | 213.67%282.3万 |
| -未払金の変更 | 127.47%101.6万 | -126.61%-22.7万 | -1,430.96%-653.5万 | 261.34%318.8万 | 249.66%459万 | 69.44%-369.9万 | -87.21%85.3万 | 111.24%49.1万 | -251.88%-197.6万 | 80.47%-306.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -96.78%1.8万 | -1,100.00%-1.2万 | 0 | 0 | 372.73%3万 | 191.93%55.9万 | -1,036.36%-1,000 | 363.68%58.8万 | 92.48%-1.7万 | 93.08%-1.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -195.33%-702.2万 | -98.19%15.3万 | -162.76%-962.5万 | 308.13%864.8万 | 49.52%-619.8万 | 2,181.92%736.6万 | 24.62%846.3万 | 631.39%1,533.6万 | -35.30%-415.5万 | -2,302.74%-1,227.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.35%-2,234.4万 | 128.23%66.2万 | 74.56%-388.1万 | -276,760.00%-1,383.3万 | -536.99%-529.2万 | -6,488.35%-1,638.7万 | -18,325.39%-234.5万 | -17,437.93%-1,525.8万 | 104.85%5,000 | 2,732.61%121.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---87.4万 | ---50.7万 | ---13.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 36.83%-726.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1,150万 | ---1,150万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 170.00%27万 | -31.82%4.5万 | 7.69%1.4万 | 190.91%3.2万 | 1,690.00%17.9万 | --10万 | --6.6万 | 62.50%1.3万 | -85.53%1.1万 | -85.51%1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.41%-2,294.8万 | 48.61%-706.5万 | 121.57%326.4万 | -11,038.10%-1,403.4万 | -518.76%-511.3万 | -452.69%-2,778.7万 | -272.67%-1,374.7万 | -19,058.23%-1,513.5万 | -366.67%-12.6万 | 5,208.70%122.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -102.08%-14.8万 | 104.33%40.1万 | -53.18%351.5万 | 246.77%288.4万 | -164.05%-694.8万 | 4,105.60%713万 | -167.97%-926.1万 | 659.92%750.8万 | -207.85%-196.5万 | 2,217.95%1,084.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.64%726.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,753.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 73.93%-42.8万 | 79.64%-10.2万 | 79.31%-8.4万 | 89.35%-4.4万 | 38.51%-19.8万 | ---164.2万 | ---50.1万 | -7.69%-40.6万 | -12.53%-41.3万 | 3.59%-32.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.45%668.9万 | -72.76%756.4万 | -51.69%343.1万 | 219.43%284万 | -167.89%-714.6万 | 757.89%4,302.3万 | 417.78%2,777.3万 | 1,062.36%710.2万 | -263.44%-237.8万 | 7,755.22%1,052.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 210.91%3,415.3万 | -4.98%1,099.9万 | 144.05%1,411.1万 | 39.88%1,581.2万 | 211.68%3,411.3万 | 64.53%1,098.5万 | 186.11%1,157.6万 | -8.05%578.2万 | 47.17%1,130.4万 | 40.23%1,094.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.00%-2,328.1万 | -97.10%65.2万 | -140.12%-293万 | 61.77%-254.6万 | -3,375.89%-1,845.7万 | 1,260.02%2,260.2万 | 274.01%2,248.9万 | 410.24%730.3万 | -305.30%-665.9万 | -50.00%-53.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -603.00%-284.7万 | -7,737.50%-366.6万 | 87.94%-18.2万 | -25.68%84.5万 | -82.47%15.6万 | 407.23%56.6万 | 106.18%4.8万 | -1,447.32%-150.9万 | 354.80%113.7万 | 286.96%89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.50%802.5万 | -76.50%802.5万 | -4.98%1,099.9万 | 144.05%1,411.1万 | 39.88%1,581.2万 | 318.83%3,415.3万 | 318.83%3,415.3万 | 186.11%1,157.6万 | -8.05%578.2万 | 47.17%1,130.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -195.32%-3,025万 | -94.97%30.8万 | -17,816.88%-1,364.2万 | -30.40%-541.8万 | 6.39%-1,149.8万 | -13,928.44%-1,024.3万 | -12.35%611.8万 | 102.59%7.7万 | -23.07%-415.5万 | -2,105.21%-1,228.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
