NATGATE
0270
GENM
4715
KOPI
0338
4
YTLPOWR
6742
5
GENTING
3182
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -296.64%-3.29億 | -581.69%-4.48億 | 903.32%5.34億 | -116.14%-345.2万 | -248,106.02%-4.12億 | -22.73%1.68億 | -26.79%9,308.5万 | -30.82%5,325.9万 | 290.41%2,138.3万 | -100.69%-16.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.12%2.49億 | 11.08%6,047.2万 | 9.77%6,352.1万 | 39.59%6,581.5万 | 11.37%5,913.3万 | -15.49%2.13億 | -17.69%5,444.2万 | 11.20%5,786.8万 | -30.87%4,714.9万 | -18.46%5,309.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -52.28%788.1万 | -258.09%-840.1万 | -37.09%428.3万 | 36.55%732.3万 | 582.56%467.6万 | 185.30%1,651.6万 | 2,543.78%531.4万 | 390.82%680.8万 | 25.45%536.3万 | -126.52%-96.9万 |
| -減価償却 | 7.22%534.8万 | 15.39%162.7万 | -55.34%56.4万 | 26.31%156.5万 | 47.96%159.2万 | 45.55%498.8万 | 30.92%141万 | 45.84%126.3万 | 56.64%123.9万 | 55.27%107.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 127.08%21.8万 | --0 | --16.2万 | ---- | ---- | -75.57%9.6万 | --9.6万 | --0 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 76.78%-54.3万 | 121.77%38.2万 | -241.46%-42万 | 46.42%-17.2万 | -139.57%-33.3万 | -5,095.56%-233.8万 | -2,559.09%-175.5万 | -685.71%-12.3万 | ---32.1万 | ---13.9万 |
| -処分利益 | -347.81%-1,633.6万 | -346.88%-1,552.9万 | ---66.9万 | -1,280.00%-13.8万 | --0 | -2,469.01%-364.8万 | -115,733.33%-347.5万 | --0 | ---1万 | -17.27%-16.3万 |
| -正味為替差損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.89%367.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -61.27%48.1万 | -69.50%7.9万 | -59.15%13.4万 | -59.02%13.4万 | -59.15%13.4万 | -51.33%124.2万 | 423.75%25.9万 | -62.60%32.8万 | -62.76%32.7万 | -62.60%32.8万 |
| -その他の非現金項目 | 49.66%1,871.3万 | -1.31%504万 | -17.62%439.9万 | 45.13%599.1万 | 258.52%328.3万 | 294.08%1,250.4万 | 108.53%510.7万 | 230.09%534万 | 58.40%412.8万 | -193.16%-207.1万 |
| 運転資金の増減額 | -853.19%-5.86億 | -1,601.54%-5億 | 4,186.50%4.67億 | -146.04%-7,659万 | -809.92%-4.76億 | -52.15%-6,151.1万 | -45.18%3,332.9万 | -141.84%-1,141.7万 | 62.81%-3,112.9万 | -16.71%-5,229.4万 |
| -売上債権増減額 | -197.03%-7,060.5万 | -172.63%-4,033.9万 | 1,045.11%9,925.5万 | -121.20%-4,848.9万 | -263.22%-8,103.2万 | 118.44%7,276.5万 | -62.68%5,554.1万 | -145.08%-1,050.2万 | 70.77%-2,192.1万 | 177.81%4,964.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 66.93%-1.87億 | 85.23%-6,410.4万 | 272.93%5,076.6万 | -717.90%-1.44億 | 65.33%-2,885万 | -1,323.33%-5.64億 | -875.98%-4.34億 | 73.73%-2,935.7万 | -165.12%-1,764.9万 | -664.04%-8,321.2万 |
| -未払金の変更 | -174.28%-3.28億 | -193.27%-3.95億 | 1,012.91%3.17億 | 1,277.22%1.16億 | -1,853.92%-3.66億 | 2,034.16%4.41億 | 574.45%4.23億 | -75.43%2,844.2万 | 123.57%844.1万 | -162.66%-1,872.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 86.79%-149.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.33%-1,132.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -32.50%-2,345.5万 | -242.60%-643.4万 | -17.31%-673.6万 | -5.87%-562.3万 | 2.28%-466.2万 | -15.71%-1,770.2万 | 64.81%-187.8万 | -42.23%-574.2万 | -73.45%-531.1万 | -66.64%-477.1万 |
| 利息の受取額 | -1.24%566.3万 | -23.35%149.4万 | 86.11%148.7万 | -9.31%116.9万 | -10.84%151.3万 | 63.83%573.4万 | 20.31%194.9万 | 2.30%79.9万 | 131.83%128.9万 | 212.52%169.7万 |
| 法人税等の支払額 | -31.21%-8,168.6万 | -150.72%-3,253.9万 | -97.24%-2,388.4万 | 28.45%-1,224.8万 | 35.10%-1,301.5万 | 28.62%-6,225.8万 | 48.64%-1,297.8万 | 54.78%-1,210.9万 | -11.20%-1,711.8万 | -1.35%-2,005.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -559.60%-4.29億 | -705.97%-4.86億 | 1,295.38%5.05億 | -8,393.83%-2,015.4万 | -1,738.26%-4.28億 | -20.79%9,333.5万 | -18.31%8,017.8万 | -22.89%3,620.7万 | 100.83%24.3万 | -1,351.64%-2,329.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.93%-962.7万 | 35.21%-907.2万 | 86.72%-12.5万 | -107.11%-33.7万 | 98.67%-9.3万 | 54.65%-1,717.1万 | 57.63%-1,400.2万 | 73.17%-94.1万 | 1,202.33%474万 | -694.53%-696.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --142.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | 7,391.42%4.4億 | -3,552.73%-4.2億 | ---649.7万 | 68.23%-1,399.6万 | ---4,966.9万 | -82.75%587.4万 | -173.48%-1,148.6万 | --0 | -14.78%-4,405.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -547.70%-1,311.6万 | --0 | --0 | ---164.1万 | ---1,147.5万 | -181.00%-202.5万 | ---202.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.63%-95.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --75万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.50%-2,199.3万 | 3,979.50%4.31億 | -3,271.11%-4.19億 | -308.86%-990万 | 52.69%-2,413.9万 | -64.37%-6,982.1万 | -181.27%-1,110.9万 | 50.26%-1,242.7万 | -41.48%474万 | -29.96%-5,102.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 735.19%5.13億 | 117.14%1,782.5万 | -110.03%-610.2万 | 527.18%7,269.3万 | 2,184.83%4.29億 | -144.16%-8,075.2万 | -71.36%-1.04億 | -61.18%6,083万 | -133.63%-1,701.7万 | -156.64%-2,055.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -3.46%-299.1万 | -78.65%-116.3万 | 64.38%-30.1万 | -6.47%-74.1万 | -12.45%-78.6万 | -14.31%-289.1万 | 31.97%-65.1万 | -42.74%-84.5万 | -33.85%-69.6万 | -51.96%-69.9万 |
| 配当金支払総額 | -2.56%-6,388.5万 | -1,846.35%-3,065.5万 | 91.36%-237.5万 | 5.15%-3,005.5万 | 47.61%-80万 | 0.06%-6,229万 | 0.32%-157.5万 | 0.00%-2,750万 | -1,230.31%-3,168.8万 | 95.05%-152.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 109.58%401.7万 | 98.16%-58万 | 152.30%1,051.2万 | -104.95%-48.7万 | -2,424.65%-542.8万 | -48.99%-4,191.9万 | -1,488.30%-3,144.5万 | -24,410.98%-2,009.9万 | 173.99%984万 | 98.74%-21.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339.59%4.5億 | 89.42%-1,457.3万 | -86.00%173.4万 | 204.67%4,141万 | 1,933.01%4.22億 | -273.13%-1.88億 | -125.82%-1.38億 | -90.36%1,238.6万 | -215.00%-3,956.1万 | -450.53%-2,299.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.12%2.45億 | -0.02%3.14億 | -18.69%2.26億 | -31.33%2.14億 | -40.12%2.45億 | 81.44%4.1億 | -12.51%3.14億 | 33.34%2.78億 | 60.22%3.12億 | 81.44%4.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.46%-89.1万 | -1.23%-6,945.6万 | 143.41%8,803.3万 | 132.84%1,135.6万 | 68.32%-3,082.4万 | -189.38%-1.64億 | -234.92%-6,861.3万 | -75.97%3,616.6万 | -358.59%-3,457.8万 | -215.53%-9,731.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.36%2.44億 | -0.36%2.44億 | -0.02%3.14億 | -18.69%2.26億 | -31.33%2.14億 | -40.12%2.45億 | -40.12%2.45億 | -12.51%3.14億 | 33.34%2.78億 | 60.22%3.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -679.72%-4.39億 | -847.21%-4.95億 | 1,335.21%5.05億 | -516.38%-2,068.6万 | -1,300.34%-4.28億 | -5.06%7,579.4万 | 1.76%6,625.1万 | -19.07%3,515.9万 | 116.81%496.8万 | -3,719.41%-3,058.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。