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4
CBHB
0339
5
SUNLOGY
0345
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -36.08%1.4億 | -109.75%-64.8万 | -28.74%9,672.9万 | -49.93%4,238.8万 | 111.90%104.6万 | 503.90%2.18億 | -81.13%664.8万 | 779.72%1.36億 | 493.33%8,465.6万 | -225.58%-879.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.46%1.05億 | -32.42%2,114.2万 | -43.00%2,139.6万 | -16.22%3,208.9万 | -10.24%3,079.2万 | 7.07%1.41億 | -15.28%3,128.4万 | 22.31%3,753.4万 | 22.94%3,830.2万 | 2.97%3,430.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 246.96%2,908.2万 | -26.20%508.2万 | 67.42%1,526.4万 | 355.14%729.2万 | 130.32%144.4万 | -28.42%838.2万 | 205.06%688.6万 | -2.43%911.7万 | -142.77%-285.8万 | -312.73%-476.3万 |
| -減価償却 | 21.59%2,156.4万 | 30.68%584.8万 | 2.26%537.4万 | 17.57%526.7万 | 43.97%507.5万 | 66.03%1,773.5万 | 45.45%447.5万 | 102.90%525.5万 | 76.52%448万 | 42.31%352.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 939.58%688.2万 | 4,922.39%336.5万 | 98.64%43.9万 | 1,471.01%216.8万 | 285.59%91万 | 114.27%66.2万 | 101.43%6.7万 | 413.95%22.1万 | 911.76%13.8万 | 1,375.00%23.6万 |
| -資産准備金及び償却 | 1,582.17%232.7万 | 191.46%191.2万 | 127.48%59.6万 | 3.25%-53.6万 | 168.14%35.5万 | 96.54%-15.7万 | 115.50%65.6万 | 567.86%26.2万 | -121.60%-55.4万 | ---52.1万 |
| -関連会社持分 | 1,458.54%55.7万 | 488.10%24.7万 | -90.99%5.8万 | -90.74%3万 | 121.12%22.2万 | -102.51%-4.1万 | -94.55%4.2万 | 59.01%64.4万 | 31.71%32.4万 | -591.12%-105.1万 |
| -処分利益 | 163.76%440.7万 | 279.90%955.1万 | -152.55%-603.1万 | -93.71%41.2万 | 108.24%47.5万 | -191.59%-691.2万 | 58.20%-530.9万 | -127.43%-238.8万 | -45.51%654.7万 | -1,118.18%-576.2万 |
| -正味為替差損益 | 45.03%172万 | -257.06%-1,283.2万 | 238.30%1,761.2万 | 108.06%99.6万 | -2,588.34%-405.6万 | 33.95%118.6万 | -32.80%817万 | 235.47%520.6万 | -92.86%-1,235.3万 | 115.90%16.3万 |
| -株式ベースの報酬 | -50.18%442万 | -76.60%61.6万 | -87.22%42.1万 | 7.83%154.2万 | 21.60%184.1万 | 17.13%887.2万 | 41.23%263.3万 | 6.15%329.5万 | --143万 | -41.90%151.4万 |
| -その他の非現金項目 | 1.30%-1,279.5万 | 5.80%-362.5万 | 5.12%-320.5万 | 9.86%-258.7万 | -17.82%-337.8万 | -74.32%-1,296.3万 | -36.87%-384.8万 | -110.47%-337.8万 | -98.75%-287万 | -81.92%-286.7万 |
| 運転資金の増減額 | -92.68%501.4万 | 14.75%-2,687.2万 | -32.58%6,006.9万 | -93.89%300.7万 | 18.64%-3,119万 | 163.59%6,845.2万 | -748.56%-3,152.2万 | 462.19%8,909.8万 | 182.91%4,921.2万 | -34.26%-3,833.6万 |
| -売上債権増減額 | -88.13%710万 | -128.17%-812.8万 | -80.50%1,069.3万 | 169.87%1,202.8万 | -12.74%-749.3万 | 168.76%5,982.7万 | 56.97%2,885.2万 | 466.66%5,483.7万 | 69.10%-1,721.6万 | 80.85%-664.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 406.04%6,221.4万 | -185.57%-2,541.9万 | 164.02%803.8万 | 161.90%5,064.1万 | 259.01%2,895.4万 | 79.48%-2,032.9万 | 71.31%-890.1万 | 47.61%-1,255.5万 | 164.15%1,933.6万 | -30.61%-1,820.9万 |
| -未払金の変更 | 281.17%1,613.5万 | 186.67%1,947.4万 | 26.08%3,630万 | -138.05%-2,060.8万 | -189.58%-1,903.1万 | -121.21%-890.6万 | -52.75%-2,246.9万 | 178.32%2,879.2万 | -132.09%-865.7万 | -133.90%-657.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -312.45%-8,043.5万 | 55.87%-1,279.9万 | -72.05%503.8万 | -170.05%-3,905.4万 | -386.61%-3,362万 | 3.93%3,786万 | -190.04%-2,900.4万 | 353.21%1,802.4万 | 11,886.26%5,574.9万 | -1,070.37%-690.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 53.27%-137.8万 | 66.27%-48万 | 163.05%30.2万 | 7.48%-63.1万 | -55.89%-56.9万 | 30.33%-294.9万 | -4.88%-142.3万 | 49.90%-47.9万 | 6.19%-68.2万 | 69.40%-36.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -55.97%27.3万 | 0 | 0 | 0 | 27.3万 | 62万 | -19万 | 81万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.90%1.38億 | -122.40%-112.8万 | -28.70%9,703.1万 | -50.27%4,175.7万 | 108.19%75万 | 578.57%2.16億 | -85.12%503.5万 | 841.34%1.36億 | 477.07%8,397.4万 | -258.22%-915.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.17%-1.58億 | 34.44%-2,025.4万 | -14.42%-4,655.8万 | -69.60%-4,434.5万 | -155.64%-4,690.3万 | -186.25%-1.16億 | -38.75%-3,089.2万 | -367.62%-4,069.2万 | -1,996.79%-2,614.7万 | -120.07%-1,834.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 27.79%-407万 | -3,433.33%-20万 | 8.95%-91.6万 | 70.68%-86.8万 | -24.46%-208.6万 | -36.57%-563.6万 | -99.82%6,000 | 54.81%-100.6万 | 25.70%-296万 | -30.73%-167.6万 |
| 事業取引の純額 | -219.73%-292.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --244.3万 | --244.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --787.8万 | --72.8万 | --398.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 67.90%-117.9万 | 124.61%59.5万 | --0 | --0 | -2,374.36%-177.4万 | 38.39%-367.3万 | -1,422.60%-241.8万 | --0 | -11.36%-133.3万 | 69.57%7.8万 |
| 受領利息 | -1.30%1,279.5万 | -18.58%313.3万 | 0.00%337.8万 | 1.25%290.6万 | 17.82%337.8万 | 72.30%1,296.3万 | 35.56%384.8万 | 108.00%337.8万 | 96.04%287万 | 79.52%286.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.35%-1.46億 | 40.78%-1,599.8万 | -12.30%-4,303.4万 | -41.98%-3,914.4万 | -177.46%-4,738.5万 | -135.51%-1.1億 | -70.13%-2,701.3万 | -168.01%-3,832万 | -455.40%-2,757万 | -47.75%-1,707.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 35.51%-795.6万 | 5.40%-630.1万 | ---165.5万 | ---- | ---- | 27.08%-1,233.6万 | -577.86%-666.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,422.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -0.00%-1,422.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -4.63%-1,040.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -2.42%-994.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.73%-3,259.2万 | 5.40%-630.1万 | -8.75%-2,629.1万 | ---- | ---- | 15.92%-3,651.1万 | -106.17%-666.1万 | 0.16%-2,417.5万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.53%4.91億 | -10.44%4.67億 | -0.10%4.48億 | 12.66%4.45億 | 16.53%4.91億 | -11.92%4.21億 | 27.94%5.21億 | 3.86%4.48億 | -13.90%3.95億 | -11.92%4.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.23%-3,974.3万 | 18.20%-2,342.7万 | -62.35%2,770.6万 | -94.85%261.3万 | -77.75%-4,663.5万 | 219.11%6,943.9万 | -294.31%-2,863.9万 | 405.90%7,358.5万 | 273.05%5,072.9万 | -33.39%-2,623.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,298.54%-246.9万 | 426.25%535.7万 | -1,679.42%-855.9万 | -105.79%-12.9万 | 762.00%86.2万 | -83.94%20.6万 | -93.79%-164.2万 | -5,912.50%-48.1万 | 19.90%222.9万 | -64.16%10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.60%4.49億 | -8.60%4.49億 | -10.44%4.67億 | -0.10%4.48億 | 12.66%4.45億 | 16.53%4.91億 | 16.53%4.91億 | 27.94%5.21億 | 3.86%4.48億 | -13.90%3.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.18%-2,372万 | 16.51%-2,158.2万 | -47.49%4,955.7万 | -106.30%-345.6万 | -65.31%-4,823.9万 | 829.58%9,421.7万 | -272.94%-2,585.1万 | 2,619.94%9,438.2万 | 299.51%5,486.7万 | -661.71%-2,918.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
