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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -98.45%125.1万 | 19.01%2.62億 | -56.49%7,057.2万 | 385.50%5,675.5万 | 1,677.40%5,437.3万 | -1.12%8,078.7万 | 124.91%2.21億 | 2,721.69%1.62億 | -123.01%-1,987.9万 | -128.01%-344.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.20%3,729万 | -32.23%1.2億 | 61.37%2,669.6万 | -40.71%3,003万 | -42.20%3,535.8万 | -42.65%2,799.6万 | -20.32%1.77億 | -75.04%1,654.3万 | -16.53%5,064.7万 | 15.97%6,117.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 10.71%1,187.3万 | -9.12%4,311.1万 | -37.00%1,028.5万 | 2.08%1,125.5万 | 3.45%1,084.7万 | 11.69%1,072.4万 | 37.70%4,743.9万 | 125.81%1,632.6万 | -0.30%1,102.6万 | 28.97%1,048.5万 |
| -減価償却 | 8.54%1,252万 | 2.77%4,611.7万 | -9.64%1,126.2万 | 6.96%1,167.7万 | 7.52%1,164.3万 | 8.16%1,153.5万 | 14.34%4,487.4万 | 28.09%1,246.3万 | -3.92%1,091.7万 | 16.17%1,082.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 479.03%179.5万 | 461.90%165.2万 | 99.30%-1,000 | ---- | ---- | 85.63%31万 | 76.05%29.4万 | ---14.3万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -86.14%47.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.88%344.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 6.00%-9.4万 | -237.69%-475.8万 | -8,520.37%-465.5万 | 78.72%-3万 | 106.01%2.7万 | 86.93%-10万 | 77.92%-140.9万 | 98.98%-5.4万 | 25.79%-14.1万 | -26.12%-44.9万 |
| -正味為替差損益 | 130.43%5.6万 | -235.65%-46.8万 | -1,454.84%-96.4万 | 123.44%61万 | -53.33%7万 | -1,050.00%-18.4万 | 150.74%34.5万 | 93.56%-6.2万 | -12.78%27.3万 | 1,600.00%15万 |
| -その他の非現金項目 | -15.56%-60.9万 | 57.38%-5.2万 | 929.92%251.3万 | -934.17%-100.1万 | -408.33%-103.7万 | -86.88%-52.7万 | 94.02%-12.2万 | 145.69%24.4万 | 128.17%12万 | 75.30%-20.4万 |
| 運転資金の増減額 | -213.89%-4,791.2万 | 2,546.92%9,929.6万 | -74.03%3,359.1万 | 118.97%1,547万 | 110.87%816.8万 | 80.69%4,206.7万 | 97.44%-405.8万 | 290.85%1.29億 | -657.01%-8,155.2万 | -54.62%-7,510.9万 |
| -売上債権増減額 | -452.01%-1.24億 | -70.76%1,854.2万 | -95.33%1,412.1万 | 268.79%1.4億 | 39.18%-1.13億 | -172.54%-2,246.7万 | 131.04%6,342.2万 | 220.62%3.02億 | 34.69%-8,313.2万 | -227.61%-1.87億 |
| -棚卸資産増減額 | -738.54%-7,285.1万 | 3,952.96%6,315万 | -107.05%-391.3万 | 14.76%4,036.8万 | 127.43%1,528.6万 | 131.16%1,140.9万 | 95.63%-163.9万 | 206.21%5,551.6万 | 35.73%3,517.6万 | -2,651.24%-5,571.9万 |
| -前払費用増減額 | -64.28%-608万 | -68.32%293.6万 | 3,435.83%1,272.9万 | -338.47%-756.2万 | 126.76%147万 | -132.95%-370.1万 | 216.78%926.9万 | 102.91%36万 | 14.81%317.1万 | -520.68%-549.3万 |
| -未払金の変更 | 220.57%1.16億 | 126.06%1,963.3万 | 105.34%1,231.2万 | -368.65%-1.7億 | -18.60%1.41億 | 97.07%3,605.7万 | -185.46%-7,533.7万 | -118.28%-2.31億 | -131.12%-3,622.1万 | 1,822.00%1.73億 |
| -その他流動資産の変動 | 89.95%3,945.1万 | -2,287.22%-496.5万 | -182.78%-165.8万 | 2,315.57%1,209.7万 | -5,696.96%-3,617.3万 | 3,527.23%2,076.9万 | -92.07%22.7万 | -75.99%200.3万 | 82.58%-54.6万 | 68.16%-62.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -50.36%-103.3万 | -79.60%-308.2万 | -33.20%-97.1万 | -18.27%-72.5万 | -141.03%-69.9万 | -717.86%-68.7万 | -869.49%-171.6万 | -1,135.59%-72.9万 | -1,602.78%-61.3万 | -663.16%-29万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 25.83%-618.7万 | -0.04%-3,584.8万 | 27.46%-668万 | 20.33%-1,319.5万 | -185.06%-763.1万 | -12.97%-834.2万 | 23.61%-3,583.2万 | 43.32%-920.9万 | -15.96%-1,656.2万 | 62.19%-267.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -108.32%-596.9万 | 22.15%2.24億 | -58.67%6,292.1万 | 215.60%4,283.5万 | 817.85%4,604.3万 | -3.33%7,175.8万 | 258.99%1.83億 | 1,542.20%1.52億 | -151.42%-3,705.4万 | -223.68%-641.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.95%-563万 | 54.55%-4,984.8万 | -116.15%-3,104.6万 | 90.83%-308.2万 | 71.56%-821.8万 | 77.12%-750.2万 | -22.58%-1.1億 | 70.44%-1,436.3万 | -36.80%-3,362.3万 | -268.12%-2,889.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 123.05%1,411.9万 | -114.73%-1.04億 | 43.13%-3,886.6万 | -25.92%4,712.2万 | -272.77%-5,120.8万 | 16.59%-6,124.9万 | -151.27%-4,852.7万 | -226.95%-6,834.2万 | 205.58%6,360.6万 | 399.67%2,964万 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 35.26%164.2万 | 70.51%313.4万 | -417.94%-154.2万 | 250.10%172.6万 | 251.42%173.6万 | 231.69%121.4万 | -12.77%183.8万 | 0.62%48.5万 | 6.71%49.3万 | -42.82%49.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.00%1,013.1万 | 3.48%-1.51億 | 13.09%-7,145.4万 | 50.17%4,576.6万 | -4,752.42%-5,769万 | 36.20%-6,753.7万 | -1,275.68%-1.56億 | -801.06%-8,222万 | 1,023.24%3,047.6万 | 107.35%124万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 48.98%-75万 | -106.13%-372万 | 52.31%-575万 | -101.48%-75万 | 313.68%425万 | -106.13%-147万 | --6,067万 | ---1,205.8万 | --5,073.4万 | ---198.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -86.81%-238万 | 6.65%-464.6万 | 98.33%-86.6万 | -102.60%-127.3万 | -11.89%-123.3万 | -20.30%-127.4万 | -63.45%-497.7万 | -3,526.21%-5,174.6万 | 8,365.20%4,893万 | -114.81%-110.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 18.92%-7,030.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -29.98%-8,671.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.07%-313万 | -153.63%-7,867.2万 | 89.63%-661.6万 | -658.40%-7,232.9万 | 197.61%301.7万 | -111.97%-274.4万 | 55.53%-3,101.8万 | -4,371.20%-6,380.4万 | 119.25%1,295.3万 | -502.53%-309.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.16%4,120.3万 | -8.49%4,690.7万 | 37.60%5,611.5万 | 15.85%3,986.9万 | 13.94%4,849.9万 | -8.49%4,690.7万 | -9.46%5,126万 | -20.67%4,078.1万 | -31.11%3,441.3万 | -31.49%4,256.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.13%103.2万 | -38.46%-603万 | -343.20%-1,514.9万 | 155.25%1,627.2万 | -4.42%-863万 | 116.99%147.7万 | 20.50%-435.5万 | 2,533.20%622.9万 | 338.45%637.5万 | 32.27%-826.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -113.04%-1.5万 | 9,250.00%18.7万 | 195.15%9.8万 | -271.43%-2.6万 | --0 | --11.5万 | -98.40%2,000 | -194.50%-10.3万 | -800.00%-7,000 | 409.09%11.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.95%4,222万 | -12.46%4,106.4万 | -12.46%4,106.4万 | 37.60%5,611.5万 | 15.85%3,986.9万 | 13.94%4,849.9万 | -8.49%4,690.7万 | -8.49%4,690.7万 | -20.67%4,078.1万 | -31.11%3,441.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.21%-1,167.3万 | 150.95%1.72億 | -77.95%3,007.2万 | 155.92%3,973.1万 | 200.94%3,783.5万 | 58.05%6,411.9万 | 268.26%6,844.3万 | 329.20%1.36億 | -250.18%-7,105万 | -1,062.23%-3,748.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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