ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 169.03%4.06億 | -27.93%1.51億 | 56.90%2.09億 | --1.33億 |
| その他の非現金項目 | -68.51%615万 | -44.09%1,953.1万 | 128.42%3,493.4万 | ---1.23億 |
| 運転資金の増減額 | 145.65%1.09億 | 38.21%-2.39億 | -510.92%-3.87億 | --9,405.9万 |
| -売上債権増減額 | 150.79%2.52億 | -5.38%-4.97億 | -205.99%-4.72億 | --4.45億 |
| -棚卸資産増減額 | 52.50%-2,677.1万 | -2,673.65%-5,636.3万 | -96.05%219万 | --5,549.9万 |
| 利息の支払額 | 2.82%-2,960.6万 | 4.47%-3,046.5万 | 29.00%-3,188.9万 | ---4,491.2万 |
| 利息の受取額 | 16.29%1,539.8万 | 2.06%1,324.1万 | -9.48%1,297.4万 | --1,433.3万 |
| 法人税等の支払額 | -46.69%-1.67億 | -3,030.71%-1.14億 | 103.19%388.8万 | ---1.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 416.46%5.3億 | 76.16%1.03億 | -81.32%5,821.3万 | --3.12億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 資本支出 | -159.89%-1.64億 | 41.95%-6,294.5万 | 23.07%-1.08億 | ---1.41億 |
| 固定資産取引の純額 | -96.81%203.1万 | 194.77%6,363.1万 | 1,214.68%2,158.7万 | --164.2万 |
| 事業取引の純額 | -13.35%3,453.8万 | 540.26%3,985.7万 | ---905.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 178.77%1,385.1万 | -43.40%-1,758.5万 | -113.66%-1,226.3万 | --8,977.1万 |
| その他の投資活動純額 | -234.59%-1,610.4万 | 17.96%-481.3万 | 4.76%-586.7万 | ---616万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587.22%-1.24億 | 114.51%2,541.5万 | -279.01%-1.75億 | ---4,620.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -201.42%-2.27億 | 400.48%2.24億 | 37.61%-7,439.3万 | ---1.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---11.2万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 28.58%-2,072.1万 | -40.00%-2,901.1万 | 0.00%-2,072.2万 | ---2,072.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.95%-1,000 | -193,800.00%-193.9万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266.04%-2.68億 | 214.38%1.62億 | 34.92%-1.41億 | ---2.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.31%8.33億 | -32.22%5.43億 | 13.02%8.02億 | --7.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.58%1.37億 | 212.16%2.9億 | -635.98%-2.58億 | --4,818.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 400.00%3,000 | -100.00%-1,000 | --4,415.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.49%9.7億 | 53.31%8.33億 | -32.22%5.43億 | --8.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 824.23%3.66億 | 178.86%3,960.5万 | -129.44%-5,022.5万 | --1.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |