日産自動車
7201
日本電信電話
9432
メタプラネット
3350
4
ディー・エヌ・エー
2432
5
リミックスポイント
3825
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.54%157.27億 | 21.70%137.31億 | --112.83億 |
| その他の非現金項目 | 104.67%9,700万 | -378.57%-20.77億 | ---4.34億 |
| 運転資金の増減額 | 326.39%48.31億 | 141.20%11.33億 | ---27.5億 |
| -売上債権増減額 | -16.51%-61.31億 | 4.15%-52.62億 | ---54.9億 |
| -棚卸資産増減額 | 4,485.45%24.12億 | 97.30%-5,500万 | ---20.38億 |
| -その他流動負債の変動 | 6,831.25%11.09億 | -98.82%1,600万 | --13.59億 |
| 利息の支払額 | -121.30%-4.78億 | -26.32%-2.16億 | ---1.71億 |
| 利息の受取額 | 28.30%2.72億 | 21.14%2.12億 | --1.75億 |
| 法人税等の支払額 | 2.24%-54.2億 | -97.23%-55.44億 | ---28.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.08%239.36億 | 65.32%137.5億 | --83.17億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -58.05%-129.19億 | -714.14%-81.74億 | ---10.04億 |
| 無形資産取引の純額 | -321.20%-17.48億 | -147.02%-4.15億 | ---1.68億 |
| 事業取引の純額 | -48.84%-192.6億 | -3,962.69%-129.4億 | --3.35億 |
| 投資商品取引の純額 | -509.17%-13.28億 | -112.60%-2.18億 | --17.3億 |
| その他の投資活動純額 | -294.92%-4.66億 | -280.65%-1.18億 | ---3,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.91%-368.13億 | -2,747.66%-220.55億 | --8.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 75.47%289.77億 | 394.11%165.14億 | ---56.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25,067.35%123.32億 | --4,900万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -25.16%-11.84億 | -33.43%-9.46億 | ---7.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 59.83%-5.27億 | -16,300.00%-13.12億 | ---800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202.52%381.78億 | 258.74%126.2億 | ---79.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.53%197.38億 | 9.12%154.77億 | --141.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 486.35%253.01億 | 259.58%43.15億 | --12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11.11%-7,000万 | -384.62%-6,300万 | ---1,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -91.59%900万 | --1.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 127.83%449.69億 | 27.53%197.38億 | --154.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 229.26%72.8億 | -11.35%22.11億 | --24.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |