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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
インテル
INTC
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.54%1.41億 | -55.25%1.12億 | --2.51億 |
| その他の非現金項目 | 81.78%5,395.3万 | 101.73%2,968万 | ---17.17億 |
| 運転資金の増減額 | 31.51%4,709.2万 | -84.06%3,580.9万 | --2.25億 |
| -売上債権増減額 | 46.67%-4,386.3万 | -9.76%-8,224.3万 | ---7,493.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -198.40%-755.3万 | 877.71%767.6万 | ---98.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 84.45%1,995.8万 | -87.30%1,082万 | --8,517.3万 |
| 利息の支払額 | -4.50%-1,888.4万 | -5.74%-1,807万 | ---1,708.9万 |
| 法人税等の支払額 | -227.95%-2,636.7万 | -251.61%-804万 | --530.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.12%5.37億 | -58.11%4.83億 | --11.54億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -16.89%-3.11億 | -213.19%-2.66億 | ---8,496.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---128万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --328万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -98.56%-6,079.2万 | ---3,061.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 3.00%-4,607.1万 | 90.05%-4,749.5万 | ---4.77億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.58%-4.18億 | 39.49%-3.41億 | ---5.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 199.10%2.86億 | -50.43%-2.88億 | ---1.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.73%63.8万 | 395.98%2.36億 | --4,757.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,110.98%-1,671.5万 | -118.27%-75.6万 | --413.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 606.72%2.7億 | 61.98%-5,323.9万 | ---1.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.98%10.82億 | 83.00%9.93億 | --5.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 336.29%3.89億 | -80.21%8,913.5万 | --4.5億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.94%14.71億 | 8.98%10.82億 | --9.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.82%2.26億 | -81.71%1.93億 | --10.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
