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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 257.11%4,911.4万 | 104.82%291.7万 | 124.75%2,231.1万 | -107.07%-6,350.6万 | -68.26%7,344.7万 | -83.36%1,375.3万 | -195.30%-6,055.3万 | -117.30%-9,015.3万 | -90.71%8.99億 | -74.46%2.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.27%5,855.4万 | 70.49%-4,306.2万 | 65.14%-5,286万 | -351.22%-9億 | -808.90%-4.64億 | -460.85%-1.39億 | -229.98%-1.46億 | -158.58%-1.52億 | -96.43%3.58億 | -108.23%-5,108.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -131.05%-3,517.9万 | -24.06%5,898.7万 | -34.69%7,069.4万 | 65.84%7.46億 | 163.59%4.47億 | 8.75%1.13億 | -2.63%7,767.7万 | 12.38%1.08億 | 4.75%4.5億 | -17.29%1.69億 |
| -減価償却 | -18.49%7,238.3万 | -18.43%7,217万 | -17.93%7,224.3万 | -1.48%3.43億 | -13.39%7,770.1万 | -0.21%8,880.2万 | 3.07%8,847.8万 | 5.29%8,803.1万 | 12.79%3.48億 | 14.90%8,971.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 409.55%3.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.46%7,493.9万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 552.63%297.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,607.69%45.6万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 55.80%578万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.32%371万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -87.34%685.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 620.28%5,414万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 115.29%735.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -424.34%-4,810.3万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -92.74%263.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.72%3,634.8万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -539.21%-1.08億 | -22.05%-1,318.3万 | -107.66%-154.9万 | 76.58%-467.1万 | 7.66%-3,857.9万 | 61.24%2,449万 | -77.97%-1,080.1万 | 59.02%2,021.9万 | 65.24%-1,994.6万 | 18.48%-4,178.1万 |
| 運転資金の増減額 | -33.99%2,573.9万 | -268.96%-1,300.8万 | 109.57%447.7万 | 0.63%9,111.2万 | -19.33%9,118.1万 | 165.07%3,899.3万 | 105.99%769.9万 | -128.18%-4,676.1万 | 111.43%9,053.9万 | 40.80%1.13億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -75.61%7,467.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.34%3.06億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -41.20%3.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.89%5.23億 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 21.43%-1.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.37%-2.4億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -71.86%3,413.8万 | -722.72%-7,544.2万 | -114.37%-1,991.8万 | 79.40%-1.03億 | 65.22%-3.75億 | -8.02%1.21億 | -88.05%1,211.5万 | -59.88%1.39億 | -169.63%-4.99億 | -240.54%-10.78億 |
| -その他流動負債の変動 | 89.80%-839.9万 | 1,513.81%6,243.4万 | 113.16%2,439.5万 | ---- | ---- | 57.09%-8,230.7万 | 98.08%-441.6万 | -3.29%-1.85億 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 52.43%-182万 | -13.62%-318.6万 | -73.76%-333.1万 | -188.31%-1,274.6万 | -209.20%-419.9万 | -266.12%-382.6万 | -197.98%-280.4万 | -77.99%-191.7万 | -5.59%-442.1万 | -121.90%-135.8万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -109.74%-1,225.2万 | -101.43%-101万 | -135.94%-148.5万 | 127.44%1.97億 | 66.69%-341.8万 | 343.27%1.26億 | 156.95%7,079.5万 | 100.78%413.2万 | 60.92%-7.19億 | 99.26%-1,026.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -74.18%3,504.2万 | -117.20%-127.9万 | 119.89%1,749.5万 | -30.91%1.21億 | -70.04%6,583万 | 354.04%1.36億 | 112.05%743.8万 | -591.61%-8,793.8万 | -97.76%1.75億 | 146.08%2.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 9.23%-54.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.16%-59.6万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 245.69%6,392.2万 | 70.27%-2,679.5万 | 132.85%3,278.4万 | 74.38%-2.43億 | 95.35%-943.7万 | 82.56%-4,387.5万 | 66.36%-9,012.3万 | 56.02%-9,981.2万 | 28.78%-9.5億 | -3.90%-2.03億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -66.04%-44.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.47%-26.8万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | -179.45%-304.6万 | --1,000 | ---- | ---- | ---109万 | ---109万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 90.19%-7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.20%-75.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 139.28%9,871.2万 | 504.93%3,053.6万 | -125.51%-4,314.5万 | -114.56%-1.55億 | -362.48%-6,537.2万 | -208.44%-2.51億 | -105.10%-754.1万 | -75.82%1.69億 | 1,982.83%10.65億 | -100.68%-1,413.5万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -40.37%264.6万 | -29.68%305.7万 | -54.41%196.7万 | -28.61%1,735.7万 | -26.24%425.8万 | 6.94%443.7万 | -25.63%434.7万 | -49.51%431.5万 | -60.51%2,431.3万 | -62.55%577.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -36.07%-124.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -350.55%-91.2万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156.85%1.65億 | 107.53%679.8万 | -111.40%-839.4万 | -381.76%-3.83億 | 64.72%-7,589.8万 | -1,752.97%-2.91億 | 20.95%-9,027.2万 | -84.69%7,364.3万 | 110.90%1.36億 | -111.53%-2.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -132.85%-6,501万 | -143.06%-1,974.9万 | 77.11%-523.3万 | 841.31%1.4億 | -224.52%-8,089.6万 | 961.44%1.98億 | 1,314.32%4,586.5万 | -159.02%-2,286.4万 | -169.59%-1,888.7万 | -38.19%-2,492.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 83.00%117.3万 | --5.1万 | --0 | 63.25%81.3万 | 16,900.00%17万 | 1,235.42%64.1万 | --0 | -99.41%2,000 | 100.04%49.8万 | -99.92%1,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -74.22%-56.1万 | -8.32%-61.2万 | 67.51%-36.1万 | 48.90%-250.6万 | 56.28%-50.8万 | 74.46%-32.2万 | 49.78%-56.5万 | 18.07%-111.1万 | -15.01%-490.4万 | -25.89%-116.2万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.90%-2,000 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.34%-5.29億 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.15%-1,872.8万 | 100.25%7.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 74.34%-4,356.4万 | 15.30%-2,045.1万 | --0 | ---- | ---- | -232.55%-1.7億 | -86.54%-2,414.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.49%-6,439.8万 | -296.29%-4,355.1万 | 76.67%-559.4万 | 112.80%9,475.3万 | -102.72%-1.02億 | 314.90%1.98億 | 114.75%2,218.7万 | 94.64%-2,397.3万 | 89.27%-7.4億 | 96.66%-5,016.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.86%2.49億 | -27.90%2.92億 | -34.78%2.85億 | -50.48%4.33億 | -19.93%3.91億 | -38.64%3.45億 | -54.63%4.05億 | -50.00%4.38億 | -27.37%8.75億 | -51.58%4.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 214.59%1.36億 | 37.29%-3,803.2万 | 109.16%350.7万 | 60.98%-1.67億 | -145.37%-1.12億 | 155.37%4,320.7万 | 81.42%-6,064.7万 | -283.93%-3,826.8万 | -32.74%-4.29億 | 60.13%-4,554.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -784.62%-1,771.1万 | -480.38%-465.2万 | -47.47%274.7万 | 211.02%1,404万 | 182.99%500.1万 | -32.54%258.7万 | 119.73%122.3万 | 222.89%522.9万 | -95.40%-1,264.6万 | 68.25%-602.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.07%3.67億 | -27.86%2.49億 | -27.90%2.92億 | -35.40%2.8億 | -35.40%2.8億 | -19.93%3.91億 | -38.64%3.45億 | -54.63%4.05億 | -50.48%4.33億 | -50.48%4.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.54%589.5万 | 64.31%-2,988.1万 | 99.00%-188.7万 | 68.64%-2.44億 | -520.47%-6,321万 | 141.11%9,128万 | 74.67%-8,372.5万 | 21.73%-1.88億 | -111.99%-7.78億 | 102.23%1,503.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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