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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 11.90%-1,995.9万 | -24.44%-727.5万 | 154.61%442.1万 | -131.50%-1,520万 | 11.23%-190.5万 | 8.33%-2,265.4万 | 31.31%-584.6万 | -146.03%-809.6万 | 79.45%-656.6万 | -16.76%-214.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.65%-2,576.4万 | 38.01%-1,008.4万 | 65.72%-535.9万 | 14.75%-428.8万 | 16.49%-603.3万 | -1,839.94%-4,415.3万 | -46.88%-1,626.6万 | -353.37%-1,563.3万 | -179.09%-503万 | -93.57%-722.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 40.34%2,440.9万 | 67.72%1,348.6万 | -21.02%373.2万 | 95.01%383万 | 26.21%336.1万 | 104.67%1,739.3万 | 90.64%804.1万 | 342.00%472.5万 | -20.13%196.4万 | 254.12%266.3万 |
| -減価償却 | 20.45%991.1万 | 55.75%261.2万 | -20.59%304万 | 125.37%215万 | 19.22%210.9万 | 50.48%822.8万 | 2.76%167.7万 | 318.36%382.8万 | -43.75%95.4万 | 44.41%176.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 30.35%-79.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.80%-114万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 101.04%231.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 459.22%115.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 304.71%472.7万 | 259.19%472.7万 | --0 | --0 | --0 | 236.61%116.8万 | 253.92%131.6万 | --0 | --0 | ---14.8万 |
| -正味為替差損益 | 95.01%-3.6万 | 150.39%32.3万 | -13,380.00%-67.4万 | 387.76%28.2万 | 43.48%3.3万 | -33.03%-72.1万 | -153.36%-64.1万 | 98.66%-5,000 | -132.24%-9.8万 | 110.41%2.3万 |
| -株式ベースの報酬 | -45.72%245.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --452.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 39.42%582.9万 | 60.24%184.6万 | 51.44%136.6万 | 26.17%139.8万 | 19.63%121.9万 | 102.57%418.1万 | -13.45%115.2万 | 71.48%90.2万 | 203.56%110.8万 | 744.94%101.9万 |
| 運転資金の増減額 | -553.09%-1,860.4万 | -548.80%-1,067.7万 | 115.08%604.8万 | -321.20%-1,474.2万 | -68.24%76.7万 | 113.27%410.6万 | 243.75%237.9万 | -72.83%281.2万 | 91.42%-350万 | 111.47%241.5万 |
| -売上債権増減額 | -564.36%-2,618.9万 | -274.17%-1,405万 | 73.52%-223.5万 | -143.55%-615.7万 | -259.60%-374.7万 | -171.93%-394.2万 | -65.92%806.7万 | -332.77%-843.9万 | 92.83%-252.8万 | -105.48%-104.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 110.47%568.7万 | 367.00%1,595.3万 | -77.98%286.7万 | -744.51%-2,623.9万 | 1,162.07%1,310.6万 | 109.43%270.2万 | -241.55%-597.5万 | 1,746.52%1,301.8万 | 85.47%-310.7万 | 89.87%-123.4万 |
| -未払金の変更 | -51.11%296万 | -1,337.59%-1,231.4万 | 421.51%568.1万 | 739.34%1,792万 | -277.51%-832.7万 | 200.31%605.4万 | 103.58%99.5万 | -115.24%-176.7万 | -86.54%213.5万 | 182.72%469.1万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -50.00%-106.2万 | 62.43%-26.6万 | ---26.5万 | ---26.6万 | ---26.5万 | 59.10%-70.8万 | ---70.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -47.17%-648万 | -107.68%-202.9万 | -44.07%-154.3万 | -27.32%-155.2万 | -19.37%-135.6万 | -76.61%-440.3万 | -129.34%-97.7万 | -51.49%-107.1万 | -36.97%-121.9万 | -141.70%-113.6万 |
| 利息の受取額 | 19.89%65.1万 | 25.34%18.3万 | 4.73%17.7万 | 38.74%15.4万 | 17.09%13.7万 | 33.74%54.3万 | 113.67%14.6万 | -25.88%16.9万 | -82.04%11.1万 | -81.37%11.7万 |
| 法人税等の支払額 | 41.47%-62.8万 | 85.20%-7.8万 | -83.33%-6.6万 | -42.51%-23.8万 | 28.28%-24.6万 | -11.77%-107.3万 | 1.68%-52.7万 | 80.54%-3.6万 | -32.54%-16.7万 | -203.54%-34.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.24%-2,641.6万 | -27.69%-919.9万 | 133.09%298.9万 | -114.72%-1,683.6万 | 3.93%-337万 | 0.62%-2,758.7万 | 31.66%-720.4万 | -153.38%-903.4万 | 75.76%-784.1万 | -95.65%-350.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -1,336.23%-198.2万 | -11,558.82%-198.2万 | --0 | ---- | ---- | ---13.8万 | ---1.7万 | ---6.8万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 89.17%-258.3万 | -103.76%-85.1万 | 89.10%-50.9万 | 94.25%-39.2万 | 97.63%-83.1万 | 56.70%-2,385.4万 | 197.02%2,262.9万 | 18.90%-467万 | 62.27%-681.4万 | -340.63%-3,499.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---30万 | --0 | --0 | -3,450.00%-21.3万 | -462.50%-8.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,297.19%-1,107.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -137.06%-472.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.19%-199.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -101.74%-41.8万 | 99.40%-14.7万 | -3.93%-39.7万 | ---- | ---- | 31,928.00%2,402.1万 | -3,343.20%-2,455万 | -158.50%-38.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.13%-929.2万 | -163.11%-659.8万 | -104.81%-92.7万 | 98.30%-53.9万 | 96.54%-122.8万 | 39.23%-3,736万 | 141.40%1,045.5万 | 412.28%1,928.3万 | -68.41%-3,163万 | -214.82%-3,546.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,182.94%2,850.7万 | 95.54%-104.7万 | 472.46%662.6万 | 1,200.76%1,453万 | -70.83%839.8万 | 335.38%222.2万 | -1,302.31%-2,346.9万 | 78.56%-177.9万 | -104.33%-132万 | 214.71%2,879万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -28.76%64.4万 | 131.65%20.1万 | -78.63%30.9万 | -77.78%2,000 | 57.14%13.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.53%-355.7万 | 72.87%-85万 | -294.58%-100.6万 | -6,669.23%-85.4万 | -5.88%-84.7万 | -99.59%-340.3万 | -105.31%-313.3万 | 189.29%51.7万 | -98.17%1.3万 | -157.23%-80万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 18.81%-118.3万 | ---110.1万 | ---2.9万 | --13.1万 | ---18.4万 | ---145.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,291.93%2,376.7万 | 89.24%-299.8万 | 686.67%559.1万 | 1,158.01%1,380.7万 | -73.80%736.7万 | -14.27%-199.4万 | -1,261.58%-2,785.8万 | 87.18%-95.3万 | -103.95%-130.5万 | 211.04%2,812.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.24%2,204.4万 | -39.42%2,890.8万 | -44.68%2,125.5万 | -68.67%2,480.9万 | -75.52%2,204.4万 | -50.56%8,902.4万 | -62.40%4,771.8万 | -68.92%3,842.2万 | -43.47%7,919.8万 | -49.55%9,005.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.16%-1,194.1万 | 23.62%-1,879.5万 | -17.67%765.3万 | 91.25%-356.8万 | 125.51%276.9万 | 26.42%-6,694.1万 | 34.97%-2,460.7万 | 180.51%929.6万 | -125.67%-4,077.6万 | 71.72%-1,085.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 43.59%-2.2万 | 17.95%-3.2万 | --0 | --1.4万 | ---4,000 | 29.09%-3.9万 | ---3.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.27%1,008.1万 | -54.27%1,008.1万 | -39.42%2,890.8万 | -44.68%2,125.5万 | -68.67%2,480.9万 | -75.24%2,204.4万 | -75.24%2,204.4万 | -62.40%4,771.8万 | -68.92%3,842.2万 | -43.47%7,919.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.68%-3,098.1万 | -178.45%-1,203.2万 | 118.01%248万 | -15.46%-1,722.8万 | 89.19%-420.1万 | 37.74%-5,223.1万 | 143.91%1,533.7万 | -223.15%-1,377.2万 | 70.40%-1,492.1万 | -299.29%-3,887.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
