HAWK
0320
GOHUB
0311
UUE
0310
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -20.30%5,407万 | 94.00%2,848.5万 | -46.33%1,040.1万 | -89.63%130万 | -34.64%1,388.4万 | -54.76%6,784.5万 | -73.01%1,468.3万 | -49.43%1,938万 | -67.40%1,254万 | 13.12%2,124.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.24%2,580.8万 | -78.11%453.4万 | -141.21%-761.9万 | -44.10%1,057.2万 | -0.11%1,832.1万 | -24.84%7,645.4万 | -12.67%2,071.5万 | -34.15%1,848.6万 | -21.77%1,891.1万 | -28.79%1,834.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 100.19%3,099.8万 | 43.26%902.7万 | 437.22%1,387.1万 | 59.65%373.1万 | 2.46%436.9万 | -25.27%1,548.4万 | -42.71%630.1万 | 146.85%258.2万 | -50.78%233.7万 | 8.58%426.4万 |
| -減価償却 | 7.50%2,077.9万 | -0.91%514.3万 | 9.83%517.3万 | 11.20%522.3万 | 10.71%524万 | 1.05%1,933万 | 3.55%519万 | -3.78%471万 | -0.02%469.7万 | 4.62%473.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 189.32%593.1万 | 190.41%590.7万 | 450.00%1.1万 | -14.29%1.2万 | --1,000 | -8.46%205万 | -9.17%203.4万 | --2,000 | --1.4万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 2,195.37%842.4万 | --142.1万 | --700.3万 | --0 | --0 | --36.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 96.92%-3.2万 | 181.49%36.1万 | 72.48%-28.9万 | -116.45%-12.7万 | 107.21%2.3万 | -1,280.63%-104万 | -588.66%-44.3万 | -181.50%-105万 | 68.19%77.2万 | -228.87%-31.9万 |
| -正味為替差損益 | -91.54%16.1万 | -214.99%-276.2万 | 965.38%304.7万 | 81.93%-33.4万 | -80.24%21万 | 180.19%190.3万 | -44.92%240.2万 | 109.43%28.6万 | -767.61%-184.8万 | 343.25%106.3万 |
| -その他の非現金項目 | 40.15%-426.5万 | 67.90%-104.3万 | 21.38%-107.4万 | 19.65%-104.3万 | 8.90%-110.5万 | -468.90%-712.6万 | -491.17%-324.9万 | -207.66%-136.6万 | -562.24%-129.8万 | -1,825.40%-121.3万 |
| 運転資金の増減額 | 88.64%-273.6万 | 221.01%1,492.4万 | 345.79%414.9万 | -49.32%-1,300.3万 | -545.60%-880.6万 | -187.51%-2,409.3万 | -162.67%-1,233.3万 | -118.34%-168.8万 | -191.17%-870.8万 | 87.49%-136.4万 |
| -売上債権増減額 | 210.11%2,622万 | 224.01%1,870.9万 | -308.06%-1,002.2万 | 604.75%1,040.3万 | 269.40%713万 | -470.93%-2,381.3万 | -239.44%-1,508.7万 | -189.34%-245.6万 | -114.49%-206.1万 | 80.31%-420.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 119.58%422万 | 84.51%-403.5万 | 346.68%1,007.7万 | -328.78%-938.6万 | 70.98%756.4万 | -140.07%-2,155.2万 | -392.96%-2,604.3万 | -89.47%225.6万 | -113.06%-218.9万 | -78.82%442.4万 |
| -未払金の変更 | -255.96%-3,317.6万 | -99.13%25万 | 375.13%409.4万 | -214.49%-1,402万 | -1,388.28%-2,350万 | 178.41%2,127.2万 | 46.24%2,879.7万 | 90.06%-148.8万 | 79.20%-445.8万 | 84.84%-157.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -35.16%-185.3万 | -4.38%-45.3万 | -35.17%-46.5万 | -69.52%-49.5万 | -46.18%-44万 | -39.13%-137.1万 | -168.93%-43.4万 | -45.76%-34.4万 | -2.10%-29.2万 | 0.33%-30.1万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 39.32%-1,636.7万 | 77.43%-174.5万 | 49.61%-466.4万 | -14.42%-432.5万 | 9.26%-563.3万 | -126.94%-2,697.3万 | -19.91%-773万 | -157.73%-925.5万 | -26.76%-378万 | -647.44%-620.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 875.00%11.7万 | 0 | 1,000 | 0 | 792.31%11.6万 | 101.13%1.2万 | 99.93%-1,000 | 0 | 0 | -96.22%1.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.97%3,596.7万 | 303.30%2,628.7万 | -46.09%527.3万 | -141.57%-352万 | -46.24%792.7万 | -70.96%3,951.3万 | -85.95%651.8万 | -71.65%978.1万 | -75.95%846.8万 | -26.10%1,474.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 14.77%-7.5万 | -91.84%-9.4万 | ---- | ---- | -4.35%-9.6万 | -282.61%-8.8万 | 9.26%-4.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -737.64%-1,826.9万 | -96,181.82%-1,056.9万 | -562.16%-313.2万 | -320.00%-361.2万 | -11.29%-95.6万 | 91.40%-218.1万 | 100.19%1.1万 | 79.47%-47.3万 | 77.35%-86万 | 93.66%-85.9万 |
| 受領利息 | 401.06%611.8万 | 143.92%157.8万 | -15.63%145.7万 | -3.15%153.8万 | 3.07%154.5万 | -54.27%122.1万 | -398.94%-359.3万 | 161.67%172.7万 | 258.47%158.8万 | 310.68%149.9万 |
| その他の投資活動純額 | -18.21%-34.4万 | ---8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---29.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898.80%-1,249.5万 | -149.26%-907.3万 | -252.68%-176.8万 | -435.78%-214.9万 | -16.24%49.5万 | 94.54%-125.1万 | 20.41%-364万 | 166.71%115.8万 | 118.95%64万 | 104.46%59.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2.59%-31.7万 | -120.36%-11.3万 | 2.86%-3.4万 | 1.35%7.5万 | 72.87%-24.5万 | 96.69%-30.9万 | 122.76%55.5万 | 96.92%-3.5万 | 100.99%7.4万 | -151.99%-90.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -18.43%-812.4万 | -2.89%-202.6万 | -23.80%-201.8万 | -27.35%-204.9万 | -22.94%-203.1万 | 5.13%-686万 | -0.79%-196.9万 | 13.94%-163万 | 7.21%-160.9万 | -0.18%-165.2万 |
| 配当金支払総額 | 44.44%-2,160万 | --0 | -53.85%-1,080万 | --0 | 35.48%-1,080万 | -43.43%-3,888万 | -11.11%-810万 | -11.11%-702万 | 2.50%-702万 | -165.71%-1,674万 |
| 少数株主の現金配当 | -7.25%-56.2万 | --0 | -10.38%-11.7万 | -92.31%-22.5万 | -73.23%-22万 | 38.58%-52.4万 | -25.10%-17.4万 | 24.82%-10.6万 | 45.07%-11.7万 | 64.72%-12.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.75%-5.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.36%-3,060.3万 | 78.04%-213.9万 | -47.53%-1,296.9万 | 74.64%-219.9万 | 31.54%-1,329.6万 | -4.56%-4,662.4万 | 16.87%-973.9万 | 8.91%-879.1万 | 47.92%-867.2万 | -195.53%-1,942.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.88%2.07億 | -13.79%1.85億 | -8.47%1.95億 | -4.57%2.02億 | -4.12%2.07億 | 45.92%2.16億 | 15.31%2.15億 | 30.33%2.13億 | 43.40%2.12億 | 46.30%2.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.72%-713.1万 | 319.72%1,507.5万 | -540.60%-946.4万 | -1,904.59%-786.8万 | -19.31%-487.4万 | -112.20%-836.2万 | -122.79%-686.1万 | -90.71%214.8万 | -97.13%43.6万 | -3,081.75%-408.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.44%2億 | -3.44%2億 | -13.79%1.85億 | -8.47%1.95億 | -4.57%2.02億 | -4.12%2.07億 | -4.12%2.07億 | 15.31%2.15億 | 30.33%2.13億 | 43.40%2.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.68%1,695.3万 | 1,203.21%1,540.4万 | -73.50%220.8万 | -200.90%-739.7万 | -51.18%673.8万 | -72.25%3,064.7万 | -97.09%118.2万 | -74.05%833.1万 | -76.64%733.1万 | 117.75%1,380.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
