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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -63.64%3.6万 | -47.55%22.5万 | 47.28%119.11万 | -46.54%15.01万 | 602.74%51.3万 | 156.90%9.9万 | -31.80%42.9万 | 418.36%80.87万 | 172.52%28.07万 | -63.86%7.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,871.43%-12.4万 | -51.06%4.6万 | 791.13%59.82万 | 33.64%14.32万 | 337.04%35.4万 | 104.96%7,000 | 370.00%9.4万 | 106.10%6.71万 | 118.30%10.71万 | 143.09%8.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -43.86%3.2万 | -37.70%3.8万 | -32.07%23.96万 | -54.95%7.06万 | -15.00%5.1万 | -14.93%5.7万 | -11.59%6.1万 | -56.84%35.26万 | -74.45%15.66万 | 0.00%6万 |
| -減価償却 | -7.35%6.3万 | -5.88%6.4万 | -6.51%27.17万 | -6.88%6.67万 | -5.48%6.9万 | -6.85%6.8万 | -6.85%6.8万 | -0.60%29.06万 | -2.40%7.16万 | 0.00%7.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | 67.25%16.72万 | -99.76%245 | --16.7万 | --0 | --0 | -41.43%10万 | --10万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -処分利益 | --0 | --0 | -2,896.09%-13.47万 | 6,409.68%3.13万 | -4,050.00%-16.6万 | --0 | --0 | -101.20%-4,496 | -100.13%-496 | ---4,000 |
| -その他の非現金項目 | -181.82%-3.1万 | -271.43%-2.6万 | -93.22%-6.47万 | -91.23%-2.77万 | -111.11%-1.9万 | -83.33%-1.1万 | -75.00%-7,000 | -65.81%-3.35万 | -245.96%-1.45万 | 30.77%-9,000 |
| 運転資金の増減額 | 265.71%12.8万 | -48.54%14.1万 | -9.15%35.34万 | -474.86%-6.36万 | 258.82%10.8万 | 135.00%3.5万 | -49.26%27.4万 | -11.65%38.9万 | -77.45%1.7万 | -120.61%-6.8万 |
| -売上債権増減額 | -78.47%9.3万 | -45.55%41.6万 | 314.53%33.65万 | -905.87%-113.75万 | 124.22%27.8万 | 301.87%43.2万 | -28.20%76.4万 | -120.25%-15.68万 | 138.93%14.12万 | -2,025.93%-114.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -100.00%-1.4万 | -45.35%14.1万 | 295.03%19.67万 | 55.46%-5.43万 | --0 | 93.07%-7,000 | 30.30%25.8万 | -224.54%-10.09万 | -438.61%-12.19万 | -733.33%-7.6万 |
| -未払金の変更 | 112.56%4.9万 | 44.39%-41.6万 | -127.81%-17.98万 | 48,854.02%112.82万 | -114.71%-17万 | -281.40%-39万 | -3.60%-74.8万 | 255.77%64.67万 | -100.58%-2,314 | 210.75%115.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 18.18%-9,000 | -1.1万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -365.78%-4,380 | -2.07%-1,380 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -120.00%-1,000 | 127.67%1,648 | 30.84%-1,352 | 0.00%-1,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.63%4.4万 | -48.44%21.5万 | 46.44%118.67万 | -37.25%17.97万 | 587.14%48.1万 | 161.58%10.9万 | -33.91%41.7万 | 440.03%81.04万 | 175.21%28.64万 | -66.51%7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -81.09%4,500 | -98.32%500 | --4,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 80.95%3.8万 | 94.44%3.5万 | 161.49%10.42万 | 161.39%3.62万 | 163.64%2.9万 | 162.50%2.1万 | 157.14%1.8万 | 53.50%3.99万 | 98.95%1.39万 | 120.00%1.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --69.86万 | ---3.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.95%3.8万 | 94.44%3.5万 | 1,709.84%80.28万 | -66.64%4,789 | 4,960.00%75.9万 | 162.50%2.1万 | 157.14%1.8万 | 4.66%4.44万 | -51.14%1.44万 | 200.00%1.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.00%-5.2万 | -6.12%-5.2万 | 11.33%-20.11万 | 11.59%-5.11万 | 10.53%-5.1万 | 10.71%-5万 | 12.50%-4.9万 | -5.12%-22.68万 | -5.55%-5.78万 | -5.56%-5.7万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -518.62%-3.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.56%-6,396 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.23%-6.8万 | -6.12%-5.2万 | -3.20%-24.07万 | -41.20%-9.07万 | 47.37%-3万 | -26.79%-7.1万 | 12.50%-4.9万 | -5.26%-23.32万 | -6.03%-6.42万 | -5.56%-5.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.57%447.5万 | 69.19%427.7万 | 32.81%251.59万 | 82.58%418.3万 | 31.37%297.3万 | 17.12%291.4万 | 32.63%252.8万 | -0.97%189.44万 | 25.67%229.1万 | 36.08%226.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.27%1.4万 | -48.70%19.8万 | 181.38%174.88万 | -60.34%9.38万 | 4,221.43%121万 | 126.22%5.9万 | -33.68%38.6万 | 2,232.37%62.15万 | 224.62%23.65万 | -82.50%2.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.99%448.9万 | 53.57%447.5万 | 69.51%426.47万 | 69.51%426.47万 | 82.58%418.3万 | 31.37%297.3万 | 17.12%291.4万 | 32.81%251.59万 | 32.81%251.59万 | 25.67%229.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.63%4.4万 | -48.44%21.5万 | 46.44%118.67万 | -37.25%17.97万 | 587.14%48.1万 | 161.58%10.9万 | -33.91%41.7万 | 463.31%81.04万 | 175.74%28.64万 | -66.51%7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
