AIRPORT
5014
UTDPLT
2089
CIMB
1023
4
KPJ
5878
5
SUNWAY
5211
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -27.02%5,012.6万 | -106.88%-1,736.6万 | -207.03%-1.14億 | -67.90%4,465.6万 | 66.09%-1,621.9万 | 27.02%6,868万 | 256.95%2.52億 | 146.29%1.07億 | 1,297.06%1.39億 | -225.13%-4,783.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.07%467.2万 | 254.80%1.1億 | 269.78%2,432万 | -70.58%272.5万 | 349.75%1.01億 | 26.22%-1,863.3万 | -4.82%-7,088.8万 | 73.36%-1,432.4万 | 154.25%926.1万 | -319.30%-4,057.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -55.54%498.6万 | -201.53%-1.18億 | -1,056.55%-3.34億 | 80.60%-239.9万 | 185.66%2.07億 | -45.70%1,121.5万 | 52.82%1.16億 | -34.41%3,490.4万 | -193.70%-1,236.6万 | 402.44%7,262.7万 |
| -減価償却 | -51.85%116.8万 | -37.09%2,740.5万 | -9.83%1,707.5万 | -87.06%140.1万 | 10.15%650.3万 | -69.28%242.6万 | 0.91%4,356万 | 15.60%1,893.6万 | 16.58%1,082.4万 | -46.87%590.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 925.17%2.47億 | --2.47億 | --0 | --13.9万 | --0 | 120.45%2,410万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,517.4万 | --1,517.4万 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | --0 | 808.02%147.1万 | 813.66%147.1万 | --0 | --0 | --0 | 16,100.00%16.2万 | 16,000.00%16.1万 | ---1,000 | --0 |
| -処分利益 | 94.46%-5万 | -23,718.49%-4.25億 | -1,520.08%-6.13億 | 99.59%-5,000 | 387.43%1.89億 | 38.51%-90.2万 | -80.85%-178.5万 | -5,070.08%-3,784.5万 | -4,592.31%-122万 | 17,632.58%3,874.7万 |
| -正味為替差損益 | --0 | ---27.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -126.39%-593万 | -2,767.26%-2,851.3万 | 45,575.47%2,410.2万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -72.78%44.8万 | -72.19%44.8万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -60.09%386.8万 | -6.62%3,190万 | -29.27%1,404.6万 | -157.99%-379.5万 | 208.67%1,195.8万 | 149.64%969.1万 | 330.12%3,416万 | 676.69%1,986万 | 128.09%654.4万 | 7.11%387.4万 |
| 運転資金の増減額 | -46.82%4,046.8万 | -104.59%-951万 | 125.82%1.95億 | -68.83%4,433万 | -306.82%-3.25億 | 29.71%7,609.8万 | 231.67%2.07億 | 96.42%8,638.3万 | 928.18%1.42億 | -338.86%-7,989万 |
| -売上債権増減額 | 488.24%4,253万 | -1,069.64%-1.07億 | -1,045.91%-8,759.1万 | -72.16%-6,792.3万 | 708.09%4,105.2万 | -84.94%723万 | -91.12%1,105.9万 | 120.82%926万 | -138.16%-3,945.4万 | -110.06%-675.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -72.65%71.8万 | 287.23%859万 | 5.21%396.1万 | --52.2万 | 175.42%148.2万 | 141.09%262.5万 | -124.45%-458.8万 | -27.23%376.5万 | --0 | -109.01%-196.5万 |
| -未払金の変更 | -85.75%1,263.5万 | -55.95%8,851.7万 | 6,001.84%1.73億 | -23.77%1.72億 | -412.37%-3.45億 | 121.77%8,869.1万 | 46.82%2.01億 | -91.41%282.8万 | 6,238.60%2.25億 | -241.36%-6,723.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 31.33%-1,541.5万 | --61.5万 | 50.49%1.06億 | -37.55%-6,004.9万 | -485.24%-2,302.9万 | 2.14%-2,244.8万 | --0 | 40.02%7,053万 | 46.37%-4,365.6万 | 96.18%-393.5万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 30.38%120.6万 | -20.16%97.8万 | 59.36%40万 | -37.42%92.5万 | -18.28%122.5万 | 114.53%25.1万 | ||||
| 法人税等の支払額 | -778.3万 | -215.59%-1,093.2万 | 4.66%-314.9万 | -323.2万 | -455.1万 | 0 | -216.93%-346.4万 | -243.24%-330.3万 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 300万 | -300万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.43%4,354.9万 | -111.37%-2,829.8万 | -216.12%-1.17億 | -71.93%3,940.2万 | 57.19%-2,037万 | 25.67%6,960.5万 | 258.80%2.49億 | 140.26%1.01億 | 1,259.40%1.4億 | -217.19%-4,758.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 96.67%-49.2万 | 86.24%-183.5万 | 210.05%1,538.6万 | ---1,529.2万 | --1,282.6万 | -2,394.71%-1,475.5万 | 80.98%-1,333.8万 | 54.71%-1,398.1万 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---8.7万 | ---8.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | -3,141.58%-577.9万 | ---577.9万 | --0 | --0 | --0 | 101.14%19万 | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | 81.60%-7.8万 | ---7.8万 | --0 | --0 | --0 | ---42.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | -80.74%36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --186.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | 15.92%320.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.95%276.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1,400.2万 | -46.44%-1.3億 | ---1.43億 | ---- | ---- | ---- | -98,788.89%-8,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.77%-1,449.4万 | -37.37%-1.35億 | -31.40%-1.3億 | ---1,529.2万 | --2,503.6万 | -2,394.71%-1,475.5万 | -17.95%-9,794万 | 36.84%-9,858.3万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 3,244.92%3.39億 | 479.16%2.49億 | ---4,468.9万 | --1.61億 | 18.43%-2,681.8万 | -57.81%1,013.3万 | -48.70%4,301.1万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---109.1万 | --1,221万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | 37.74%-663.3万 | 42.64%-935.9万 | 64.80%-89.7万 | -108.10%-74.5万 | 541.66%436.8万 | -16.28%-1,065.4万 | -1,433.46%-1,631.6万 | -42.11%-254.8万 | 368.66%919.9万 |
| 支払利息CFF | ---1,980.5万 | 35.31%-8,224.3万 | 62.19%-2,738.9万 | 39.07%-1,217.9万 | -155.05%-4,267.5万 | --0 | 11.64%-1.27億 | 24.46%-7,243.3万 | -15.77%-1,998.8万 | -0.06%-1,673.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,186.47%-1.13億 | 87.81%-1,309.5万 | 2,186.13%2.03億 | 65.00%-3,842万 | -1,813.78%-1.88億 | 819.82%1,039.4万 | -1,534.15%-1.07億 | -251.86%-973.1万 | -5,697.25%-1.1億 | --1,097.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,010.02%-1.34億 | 206.01%2.49億 | 870.82%4.28億 | 27.30%-9,618.5万 | -2,138.48%-7,014.4万 | 76.23%-1,205.6万 | -93.37%-2.35億 | -728.39%-5,546.9万 | -276.19%-1.32億 | 105.76%344.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132.96%1.51億 | -56.46%6,493.7万 | -373.50%-2,982.2万 | 1,385.69%4,225.3万 | 129.28%1.08億 | 55.80%6,493.7万 | -47.54%1.49億 | -73.94%1,090.4万 | -94.28%284.4万 | -18.65%4,698.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -344.82%-1.05億 | 202.63%8,633.7万 | 439.47%1.81億 | -994.23%-7,207.5万 | -48.33%-6,547.8万 | 706.52%4,279.4万 | 37.79%-8,412.2万 | 55.86%-5,334.6万 | 202.36%806万 | -449.03%-4,414.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,400.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.84%6,050.7万 | 132.96%1.51億 | 132.96%1.51億 | -373.50%-2,982.2万 | 1,385.69%4,225.3万 | 129.28%1.08億 | -56.46%6,493.7万 | -56.46%6,493.7万 | -73.94%1,090.4万 | -94.28%284.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.50%4,305.7万 | -113.52%-3,177.8万 | -218.44%-1.03億 | -82.82%2,411万 | 84.15%-754.4万 | -0.61%5,485万 | 16,690.54%2.35億 | 725.60%8,712.6万 | 1,536.48%1.4億 | -245.72%-4,758.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
