日産自動車
7201
ディー・エヌ・エー
2432
日本電信電話
9432
4
INPEX
1605
5
三菱商事
8058
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.99%105.51億 | 47.56%89.42億 | 60.36%60.6億 | 112.66%37.79億 | 107.04%17.77億 | 126.08%8.58億 | 91.50%3.8億 | --1.98億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,400万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -22.61%8,900万 | 7.48%1.15億 | 245.16%1.07億 | -73.04%3,100万 | 121.37%1.15億 | 152.17%5,194.9万 | 12.54%2,060.1万 | --1,830.6万 |
| 運転資金の増減額 | -312.52%-21.41億 | 27.11%-5.19億 | 24.17%-7.12億 | -68.28%-9.39億 | -65.90%-5.58億 | -114.67%-3.36億 | -38.49%-1.57億 | ---1.13億 |
| -売上債権増減額 | -15.84%-19.67億 | -12.15%-16.98億 | -17.09%-15.14億 | -74.49%-12.93億 | -42.56%-7.41億 | -93.39%-5.2億 | -23.03%-2.69億 | ---2.18億 |
| -棚卸資産増減額 | -166.67%-800万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | -138.01%-100万 | 157.10%263.1万 | -1,386.45%-460.8万 | ---31万 |
| -その他流動資産の変動 | -210.56%-5.59億 | -405.08%-1.8億 | 154.63%5,900万 | 69.49%-1.08億 | -3,674.31%-3.54億 | 138.40%990.4万 | 42.34%-2,578.9万 | ---4,472.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -111.35%-1,600万 | 46.88%1.41億 | 88.24%9,600万 | -34.62%5,100万 | 369.77%7,800万 | 289.50%1,660.4万 | -112.59%-876.2万 | --6,961.7万 |
| 利息の支払額 | -52.47%-3.4億 | -8.25%-2.23億 | -42.07%-2.06億 | -23.93%-1.45億 | -122.39%-1.17億 | -155.33%-5,261.1万 | -13.41%-2,060.5万 | ---1,816.9万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 748.72%66.2万 | 30.00%7.8万 | --6万 |
| 法人税等の支払額 | -16.00%-27.98億 | -34.67%-24.12億 | -117.62%-17.91億 | -142.06%-8.23億 | -25.84%-3.4億 | -566.93%-2.7億 | -2,604.47%-4,051.3万 | ---149.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.09%74.84億 | 53.98%67.98億 | 70.86%44.15億 | 121.80%25.84億 | 161.69%11.65億 | 35.67%4.45億 | 101.58%3.28億 | --1.63億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -62.47%-159.82億 | -38.20%-98.37億 | -32.75%-71.18億 | -8.39%-53.62億 | -420.24%-49.47億 | -64.46%-9.51億 | -1,178.80%-5.78億 | ---4,521.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -15.00%-2,300万 | 25.93%-2,000万 | -92.86%-2,700万 | ---1,400万 | ---- | ---- | 27.99%-603.7万 | ---838.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --4億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.08億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.28億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 3.74%-8.23億 | -41.09%-8.55億 | -50.00%-6.06億 | -13.17%-4.04億 | -89.75%-3.57億 | 6.42%-1.88億 | -110.53%-2.01億 | ---9,549.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.19%-168.28億 | -33.04%-103.12億 | -34.10%-77.51億 | -8.97%-57.8億 | -365.65%-53.04億 | -73.17%-11.39億 | -155.85%-6.58億 | ---2.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 49.18%69.86億 | 25.08%46.83億 | 37.75%37.44億 | -34.82%27.18億 | 493.21%41.7億 | 166.99%7.03億 | -3.40%2.63億 | --2.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,623.08%-4.58億 | -76.79%1,300万 | -99.34%5,600万 | 186.17%85.48億 | --29.87億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.34%-2.94億 | -34.40%-2.93億 | -61.48%-2.18億 | -125.00%-1.35億 | ---6,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -199,900.00%-200万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.47%60.83億 | 23.35%43億 | -68.46%34.86億 | 57.41%110.52億 | 963.77%70.21億 | 172.38%6.6億 | -4.97%2.42億 | --2.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.93%121.28億 | 1.34%113.42億 | 235.59%111.92億 | 637.83%33.35億 | -7.14%4.52億 | -15.21%4.87億 | 38.87%5.74億 | --4.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -514.89%-32.61億 | 424.00%7.86億 | -98.09%1.5億 | 172.59%78.56億 | 8,611.52%28.82億 | 61.22%-3,386万 | -154.33%-8,730.3万 | --1.61億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.88%88.68億 | 6.93%121.28億 | 1.34%113.42億 | 235.59%111.92億 | 636.36%33.35億 | -6.96%4.53億 | -15.21%4.87億 | --5.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -178.56%-85.21億 | -12.05%-30.59億 | 2.22%-27.3億 | 26.18%-27.92億 | -411.53%-37.82億 | -69.19%-7.39億 | -500.47%-4.37億 | --1.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |