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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -177.31%-5,306.8万 | -104.66%-465.9万 | -139.07%-3,509.3万 | -34.16%370.1万 | 23.54%-1,701.7万 | 232.33%6,864.1万 | 846.09%9,995.5万 | -687.50%-1,467.9万 | 137.84%562.1万 | -2.31%-2,225.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.15%706万 | 119.02%379.5万 | 82.56%62.8万 | 153.34%178.1万 | -2.28%85.6万 | -418.44%-1,803.2万 | -7,967.84%-1,995.5万 | -57.89%34.4万 | -72.80%70.3万 | -65.07%87.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -119.89%-135.1万 | -454.60%-943.6万 | 43.75%434.4万 | 591.49%317.5万 | -67.77%56.6万 | -58.79%679.3万 | -76.66%266.1万 | 97.90%302.2万 | -110.71%-64.6万 | 170.89%175.6万 |
| -減価償却 | -28.48%170.3万 | -79.21%11.6万 | -46.93%33.7万 | 4.63%65.5万 | 5.87%59.5万 | 23.26%238.1万 | --55.8万 | --63.5万 | --62.6万 | --56.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 427.40%186.7万 | -120.26%-51.4万 | 4,991.53%288.6万 | 137.66%81.5万 | -3,400.00%-132万 | -96.53%35.4万 | --253.7万 | ---5.9万 | ---216.4万 | --4万 |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -11,090.80%-40.6万 | ---40.8万 | --0 | --1,000 | --1,000 |
| -処分利益 | -764.14%-1,014.5万 | -941.01%-1,030.6万 | --5.6万 | 157.07%10.5万 | --0 | -335.04%-117.4万 | ---99万 | --0 | ---18.4万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -7.34%522.4万 | 31.54%126.8万 | -56.46%106.5万 | 48.84%160万 | 11.97%129.1万 | 28.16%563.8万 | 241.16%96.4万 | 60.18%244.6万 | -82.18%107.5万 | 146.55%115.3万 |
| 運転資金の増減額 | -173.58%-5,877.7万 | -99.16%98.2万 | -122.03%-4,006.5万 | -122.56%-125.5万 | 25.91%-1,843.9万 | 207.92%7,988万 | 577.56%1.17億 | -328.83%-1,804.5万 | 123.70%556.4万 | -14.24%-2,488.8万 |
| -売上債権増減額 | -340.29%-2,039.1万 | -207.06%-3,864.2万 | 304.64%2,956.7万 | -113.18%-34.8万 | 30.58%-1,096.8万 | 140.99%848.6万 | --3,609.3万 | ---1,444.8万 | --264.1万 | ---1,580万 |
| -棚卸資産増減額 | 101.73%44.2万 | 107.34%103.1万 | 37.58%-447.6万 | -105.18%-81.7万 | 123.47%470.4万 | -155.67%-2,548.4万 | ---1,404.1万 | ---717.1万 | --1,577.2万 | ---2,004.4万 |
| -未払金の変更 | -151.88%-4,531.8万 | -60.25%3,186万 | -2,928.91%-6,139.6万 | 198.34%481.1万 | -245.92%-2,059.3万 | 822.42%8,735.4万 | --8,016万 | ---202.7万 | ---489.2万 | --1,411.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -31.86%649万 | -55.22%673.3万 | -167.13%-376万 | 38.41%-490.1万 | 366.65%841.8万 | 110.82%952.4万 | 130.31%1,503.7万 | 209.93%560.1万 | 69.12%-795.7万 | 58.03%-315.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -170.07%-1,319.3万 | -189.88%-384.5万 | 38.02%-302.6万 | -56.36%-286.3万 | -41.18%-345.9万 | -10.65%-488.5万 | 966.55%427.8万 | -379.10%-488.2万 | -26.10%-183.1万 | -68.97%-245万 |
| 利息の受取額 | -17.53%49.4万 | 29.20%32.3万 | -27.87%8.8万 | -141.18%-4.2万 | 0.00%12.5万 | 60.09%59.9万 | 131.15%25万 | 46.99%12.2万 | 24.39%10.2万 | 23.76%12.5万 |
| 法人税等の支払額 | 62.02%-19.6万 | -141.72%-6.8万 | 83.04%-3.8万 | 49.52%-5.3万 | 89.43%-3.7万 | 71.38%-51.6万 | 141.58%16.3万 | 57.82%-22.4万 | 76.77%-10.5万 | 18.22%-35万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -203.33%-6,596.3万 | -107.88%-824.9万 | -93.61%-3,806.9万 | -80.38%74.3万 | 18.22%-2,038.8万 | 210.61%6,383.9万 | 838.26%1.05億 | -490.30%-1,966.3万 | 122.71%378.7万 | -5.95%-2,493.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 197.63%136万 | 23.40%5.8万 | 2,103.08%130.2万 | 106.95%6.6万 | 84.51%-6.6万 | -1,072.74%-139.3万 | -96.61%4.7万 | 95.38%-6.5万 | -259.47%-94.9万 | -199.07%-42.6万 |
| 事業取引の純額 | --6,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 92.38%-833.7万 | 92.49%-794.8万 | --0 | 80.31%-38.9万 | --0 | -10,083.97%-1.09億 | -3,580.72%-1.06億 | --187.1万 | ---197.6万 | -293.94%-349.1万 |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -131.66%-49.7万 | -271.28%-34.9万 | -112.20%-8.6万 | -102.87%-3.1万 | 74.17%-3.1万 | 579.81%157万 | 8.93%-9.4万 | 1,040.00%70.5万 | 1,578.08%107.9万 | -57.89%-12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.40%-746.8万 | 92.50%-823.9万 | -51.57%121.6万 | 81.15%-34.8万 | 97.60%-9.7万 | -701.59%-1.13億 | -899.54%-1.1億 | 207.63%251.1万 | -114.30%-184.6万 | -120.99%-403.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 36.03%3,028.8万 | 734.18%1,707.2万 | -50.95%-585.4万 | -670.37%-415.8万 | -17.36%2,322.8万 | 58.86%2,226.5万 | -110.32%-269.2万 | -41.43%-387.8万 | 115.26%72.9万 | 717.31%2,810.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 52.25%4,677.2万 | -48.29%347.5万 | ---- | ---- | ---- | 40.83%3,072万 | 1,787,134.04%672万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 31.10%-17.5万 | 91.89%-6,000 | 71.23%-2.1万 | -10.45%-7.4万 | -85.00%-7.4万 | 84.25%-25.4万 | 95.41%-7.4万 | ---7.3万 | ---6.7万 | ---4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.81%7,688.5万 | 419.50%2,054.1万 | 86.65%3,742.2万 | -739.27%-423.2万 | -17.50%2,315.4万 | 54.11%5,273.1万 | -83.84%395.4万 | 799.06%2,004.9万 | 171.88%66.2万 | 232.85%2,806.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.48%827.9万 | -19.26%768万 | 7.50%711.1万 | 172.88%1,094.8万 | 68.48%827.9万 | 306.57%491.4万 | 249.30%951.2万 | 325.23%661.5万 | 129.13%401.2万 | 306.56%491.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.64%345.4万 | 428.71%405.3万 | -80.36%56.9万 | -247.41%-383.7万 | 395.90%266.9万 | 171.90%336.5万 | -79.14%-123.3万 | 184.36%289.7万 | 155.52%260.3万 | -121.84%-90.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.72%1,173.3万 | 41.72%1,173.3万 | -19.26%768万 | 7.50%711.1万 | 172.88%1,094.8万 | 217.28%827.9万 | 217.28%827.9万 | 249.30%951.2万 | 325.23%661.5万 | 129.13%401.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -205.69%-6,599.7万 | -107.88%-824.6万 | -93.16%-3,810.6万 | -71.49%80.9万 | 19.34%-2,045.4万 | 207.67%6,244.6万 | 918.68%1.05億 | -316.29%-1,972.8万 | 116.75%283.8万 | -7.76%-2,535.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
