HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KENERGY
0307
5
KEYFIELD
5321
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 407.83%566.4万 | 141.80%222.7万 | 559.87%210.5万 | 170.51%127.9万 | 104.19%5.3万 | -129.76%-184万 | -41.86%92.1万 | -45.09%31.9万 | -206.14%-181.4万 | -154.85%-126.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.86%-284.8万 | 93.55%-67.4万 | 70.66%-40.4万 | -29.37%-16.3万 | -5.31%-160.7万 | -599.04%-1,347.1万 | -352.61%-1,044.2万 | -19.84%-137.7万 | -255.56%-12.6万 | -205.39%-152.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -41.80%690.5万 | -38.78%257.9万 | -64.75%159.7万 | -9.97%137.3万 | -15.04%135.6万 | 54.62%1,186.5万 | 82.57%421.3万 | 147.73%453.1万 | -32.04%152.5万 | 23.43%159.6万 |
| -その他の非現金項目 | -41.80%690.5万 | -38.78%257.9万 | -64.75%159.7万 | -9.97%137.3万 | -15.04%135.6万 | 1,024.48%1,186.5万 | 197.73%421.3万 | 147.73%453.1万 | -32.04%152.5万 | 23.43%159.6万 |
| 運転資金の増減額 | 786.75%160.7万 | -95.50%32.2万 | 132.17%91.2万 | 102.15%6.9万 | 122.75%30.4万 | -153.71%-23.4万 | 351.48%715万 | -2,763.64%-283.5万 | -421.59%-321.3万 | -208.55%-133.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 786.75%160.7万 | -95.50%32.2万 | 132.17%91.2万 | 102.15%6.9万 | 122.75%30.4万 | ---23.4万 | --715万 | -2,763.64%-283.5万 | -421.59%-321.3万 | -208.55%-133.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -23.20%-131.7万 | -6,006.67%-91.6万 | 107.74%2.4万 | 38.48%-21.9万 | 46.91%-20.6万 | 35.80%-106.9万 | 95.40%-1.5万 | 72.15%-31万 | -85.42%-35.6万 | -1,041.18%-38.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 249.43%434.7万 | 44.70%131.1万 | 23,555.56%212.9万 | 148.85%106万 | 90.75%-15.3万 | -164.40%-290.9万 | -27.99%90.6万 | 101.69%9,000 | -243.05%-217万 | -172.74%-165.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -42.40%-862.8万 | 5.20%-267.8万 | -141.15%-125.4万 | -37.17%-267.9万 | -165.05%-201.7万 | -247.36%-605.9万 | -219.47%-282.5万 | -199.43%-52万 | -193.24%-195.3万 | -6.14%-76.1万 |
| 受領利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --340.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.81%-522.2万 | 5.20%-267.8万 | 513.85%215.2万 | -37.17%-267.9万 | -165.05%-201.7万 | -247.36%-605.9万 | -219.47%-282.5万 | -199.43%-52万 | -193.24%-195.3万 | -6.14%-76.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7.91%541.2万 | -99.96%1,000 | 331.77%294.9万 | 223.08%206.4万 | -91.20%39.8万 | 601.58%587.7万 | 22,681.50%234.9万 | 272.91%68.3万 | -340.95%-167.7万 | 404.92%452.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -421.61%-103.8万 | 317.53%42.2万 | ---23.1万 | ---115.1万 | -1,460.00%-7.8万 | -11.52%-19.9万 | -7,821.60%-19.4万 | --0 | --0 | 87.50%-5,000 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-105万 | --0 | --0 | --0 | ---105万 |
| 支払利息CFF | -18.24%-87.5万 | 28.52%-19.3万 | -14.10%-25.9万 | -316.67%-30万 | 28.07%-12.3万 | -13.65%-74万 | 33.68%-27万 | -224.29%-22.7万 | 16.28%-7.2万 | -94.32%-17.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.01%349.9万 | -87.80%23万 | 439.25%245.9万 | 135.05%61.3万 | -94.02%19.7万 | 194.80%388.8万 | 230.06%188.5万 | 175.87%45.6万 | -297.50%-174.9万 | 304.59%329.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.08%4.7万 | 4,601.23%380.8万 | -2,255.88%-293.2万 | -132.06%-192.6万 | -99.08%4.7万 | -20.57%512.7万 | -98.69%8.1万 | -98.00%13.6万 | -6.14%600.8万 | -20.57%512.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.65%262.4万 | -3,244.12%-113.7万 | 12,354.55%674万 | 82.87%-100.6万 | -323.95%-197.3万 | -282.40%-508万 | 96.84%-3.4万 | 90.98%-5.5万 | -1,528.71%-587.2万 | 1,731.48%88.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,582.98%267.1万 | 5,582.98%267.1万 | 4,601.23%380.8万 | -2,255.88%-293.2万 | -132.06%-192.6万 | -99.08%4.7万 | -99.08%4.7万 | -98.69%8.1万 | -98.00%13.6万 | -6.14%600.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.29%-446.1万 | 35.18%-136.7万 | 236.01%69.5万 | 60.73%-161.9万 | 10.14%-217万 | -735.08%-915.8万 | -665.38%-210.9万 | 59.83%-51.1万 | -625.89%-412.3万 | -255.11%-241.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
