GOHUB
0311
KJTS
0293
MTEC
0295
UUE
0310
HAWK
0320
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1.39%1.31億 | -25.15%5,203.7万 | 83.09%4,547.7万 | -25.70%1,383.7万 | -1.07%1,961万 | 175.69%1.33億 | 85.97%6,951.8万 | 151.13%2,483.9万 | 102.23%1,862.3万 | 338.52%1,982.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.26%1.11億 | -36.07%2,711.4万 | 18.42%3,043.2万 | 17.33%2,551.3万 | 31.11%2,745.6万 | 36.17%1.11億 | 133.18%4,241.5万 | -23.87%2,569.9万 | 45.80%2,174.5万 | 44.31%2,094.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 54.86%2,178.1万 | 91.22%1,093万 | 289.93%445.3万 | -46.02%232.1万 | 40.25%407.7万 | 39.42%1,406.5万 | -16.36%571.6万 | 226.61%114.2万 | 296.31%430万 | -5.34%290.7万 |
| -関連会社持分 | -4.94%-499万 | 35.79%-105.5万 | 13.57%-108.3万 | -38.47%-178.9万 | -87.48%-106.3万 | -5.17%-475.5万 | -1,696.49%-164.3万 | -44.69%-125.3万 | 22.40%-129.2万 | 70.14%-56.7万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 42.25%2,677.1万 | 62.86%1,198.5万 | 131.15%553.6万 | -26.50%411万 | 47.96%514万 | 442.27%1,882万 | 155.82%735.9万 | 6,752.78%239.5万 | 103.35%559.2万 | -30.10%347.4万 |
| 運転資金の増減額 | -116.82%-133.5万 | -34.57%1,399.3万 | 629.07%1,059.2万 | -88.59%-1,399.7万 | -196.22%-1,192.3万 | 118.34%793.8万 | 73.06%2,138.7万 | 91.28%-200.2万 | -9.31%-742.2万 | 84.46%-402.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -303.27%-1,854.4万 | -132.08%-768.7万 | 150.31%481.4万 | 38.81%-513.6万 | -437.66%-1,053.5万 | --912.3万 | --2,396.5万 | 64.22%-956.9万 | 32.61%-839.3万 | 113.80%312万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,552.24%1,720.9万 | 940.96%2,168万 | -23.64%577.8万 | -1,012.56%-886.1万 | 80.57%-138.8万 | ---118.5万 | ---257.8万 | 100.03%756.7万 | -82.86%97.1万 | -117.24%-714.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -7.24%-315.7万 | -9.44%-133.3万 | 7.36%-59.2万 | 3.32%-64万 | -39.29%-59.2万 | -20.39%-294.4万 | -108.43%-121.8万 | -16.39%-63.9万 | -48.43%-66.2万 | 50.92%-42.5万 |
| 利息の受取額 | 209.76%203.2万 | 223.24%59.8万 | 222.38%46.1万 | 114.71%51.1万 | 413.33%46.2万 | 85.87%65.6万 | 190.65%18.5万 | 48.96%14.3万 | -43.06%23.8万 | 109.30%9万 |
| 法人税等の支払額 | -67.81%-3,130.1万 | 21.86%-696.6万 | -304.07%-1,866万 | 325.02%582.8万 | -354.66%-1,150.3万 | -24.18%-1,865.3万 | -4.12%-891.5万 | -31.68%-461.8万 | -122.32%-259万 | -41.58%-253万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 127.12%1.6万 | 127.12%1.6万 | 0 | 0 | 0 | 11.35%-5.9万 | 11.35%-5.9万 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.85%9,855.1万 | -25.47%4,435.2万 | 35.29%2,668.6万 | 25.16%1,953.6万 | -52.96%797.7万 | 260.76%1.12億 | 112.81%5,951.1万 | 231.51%1,972.5万 | 95.19%1,560.9万 | 255.28%1,695.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.09%-3,694.9万 | 9.79%-834.4万 | -68.94%-1,769.6万 | 19.31%-517.8万 | 3.89%-573.1万 | -80.48%-3,210.5万 | -85.52%-925万 | -129.16%-1,047.5万 | -26.24%-641.7万 | -89.36%-596.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -90.00%180万 | --0 | --0 | --0 | --180万 |
| 投資商品取引の純額 | -4,245.41%-1.02億 | -981,790.91%-1.08億 | --0 | 497.11%887.9万 | -401.40%-301.4万 | 130.79%246.4万 | 99.86%-1.1万 | ---1.2万 | --148.7万 | --100万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399.59%-1.39億 | -1,156.37%-1.16億 | -68.74%-1,769.6万 | 175.07%370.1万 | -176.48%-874.5万 | -54.11%-2,784.1万 | -23.40%-926.1万 | 21.90%-1,048.7万 | 3.01%-493万 | -139.79%-316.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -219.59%-372.4万 | -138.81%-188.9万 | -238.90%-312.1万 | -12.26%669万 | 9.44%-540.4万 | 18.28%311.4万 | 61.77%-79.1万 | 228.99%224.7万 | 6,249.19%762.5万 | -244.03%-596.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---39.4万 | --0 | --0 | --0 | ---39.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -83.13%-519.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.92%-283.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -21.34%-2,638.8万 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | -178.62%-2,174.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 521.38%9,047.8万 | 3,380.85%1.19億 | -238.94%-312.2万 | -39.48%-1,969.7万 | 2.83%-579.8万 | -97.94%-2,147.2万 | 24.80%-363万 | 324.70%224.7万 | -78.11%-1,412.2万 | -305.19%-596.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110.97%1.2億 | 57.11%1.18億 | 80.78%1.15億 | 73.14%1.14億 | 110.97%1.2億 | -0.30%5,703.6万 | 69.53%7,500.6万 | 21.72%6,375万 | 14.98%6,570.3万 | -0.30%5,703.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.09%4,993.7万 | 1.02%4,709.5万 | -48.91%586.8万 | 202.82%354万 | -183.88%-656.6万 | 2,908.68%6,249万 | 198.22%4,662万 | 235.48%1,148.5万 | 31.35%-344.3万 | 12,331.25%782.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -379.05%-495.6万 | 214.20%37万 | -1,328.38%-327.1万 | -237.92%-205.5万 | --0 | 179.06%177.6万 | 88.59%-32.4万 | -166.38%-22.9万 | 500.81%149万 | --83.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.28%1.65億 | 36.28%1.65億 | 57.11%1.18億 | 80.78%1.15億 | 73.14%1.14億 | 112.68%1.21億 | 112.68%1.21億 | 69.53%7,500.6万 | 21.72%6,375万 | 14.98%6,570.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.75%6,150.1万 | -28.41%3,597.3万 | -2.20%898.2万 | 55.89%1,432.9万 | -79.83%221.7万 | 575.84%7,961.8万 | 132.51%5,025.1万 | 572.33%918.4万 | 219.83%919.2万 | 178.11%1,099.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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