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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 211.08%2.57億 | -287.67%-2.31億 | 61.73%-5,964.4万 | -198.16%-1.56億 | 18.11%1.59億 | 253.15%1.34億 | -87.25%3,806.8万 | 22.04%2.99億 | -68.41%2.45億 | 174.69%7.75億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --920万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -272.66%-7,598.5万 | 115.41%4,400.9万 | -1,543.11%-2.86億 | 82.24%-1,738.4万 | -76.23%-9,788.7万 | 53.05%-5,554.5万 | -2,436.20%-1.18億 | 104.90%506.4万 | -27.47%-1.03億 | -115.97%-8,114.1万 |
| 運転資金の増減額 | -2,900.19%-11.84億 | -56.84%4,227万 | -86.06%9,794.5万 | 830.72%7.03億 | 134.79%7,550万 | -602.46%-2.17億 | -85.81%4,318.9万 | 1,654.64%3.04億 | -190.01%-1,957.3万 | -46.94%2,174.6万 |
| -売上債権増減額 | -773.62%-6.03億 | 165.71%8,957.7万 | -125.46%-1.36億 | 413.17%5.35億 | 1,429.54%1.04億 | -106.97%-784.7万 | -44.11%1.13億 | 344.12%2.02億 | 80.01%-8,255.7万 | -303.48%-4.13億 |
| -棚卸資産増減額 | -155.13%-4.2億 | -302.17%-1.65億 | 264.26%8,150万 | 399.98%2,237.4万 | 103.18%447.5万 | -494.69%-1.41億 | -87.44%3,570.9万 | 279.34%2.84億 | -57.75%7,492.1万 | 231.27%1.77億 |
| -前払費用増減額 | -416.92%-1.31億 | -24.91%4,130.7万 | 62.87%5,501.2万 | -17.99%3,377.6万 | 101.98%4,118.6万 | 114.27%2,039.1万 | -852.75%-1.43億 | --1,898.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.71%-843.5万 | 4.36%-849.5万 | 17.03%-888.2万 | -18.76%-1,070.5万 | -3.64%-901.4万 | 13.32%-869.7万 | 11.12%-1,003.3万 | 19.04%-1,128.8万 | 18.41%-1,394.2万 | 19.27%-1,708.7万 |
| 利息の受取額 | 3.05%5,331.1万 | -48.92%5,173.2万 | 149.74%1.01億 | -4.19%4,055.3万 | 0.44%4,232.7万 | -58.16%4,214.2万 | 77.70%1.01億 | -74.06%5,667.8万 | 63.48%2.19億 | 15.27%1.34億 |
| 法人税等の支払額 | 52.77%-1,645.6万 | 6.52%-3,484.3万 | -8.91%-3,727.2万 | -27.05%-3,422.3万 | 26.27%-2,693.6万 | 78.26%-3,653.1万 | -35.90%-1.68億 | 43.79%-1.24億 | -140.77%-2.2億 | 30.90%-9,137.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -313.78%-5.16億 | 313.28%2.41億 | -93.86%5,836.4万 | 104.42%9.5億 | 138.22%4.65億 | -55.42%1.95億 | -55.89%4.38億 | 15.10%9.92億 | -7.57%8.62億 | 96.97%9.32億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -57.68%-8.55億 | -46.68%-5.42億 | -18.23%-3.7億 | -14.79%-3.13億 | -5.69%-2.72億 | 28.25%-2.58億 | -37.14%-3.59億 | 14.47%-2.62億 | -61.73%-3.06億 | 61.11%-1.89億 |
| 無形資産取引の純額 | -776.37%-2,885万 | 96.63%-329.2万 | -83.81%-9,781.1万 | -1,838.54%-5,321.3万 | ---274.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --4.11億 | --0 | ---- | -34.81%533.3万 | --818.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -3.35%-478.4万 | -7.63%-462.9万 | -101.61%-430.1万 | 876.42%2.67億 | -75.78%2,738.8万 | 2,683.48%1.13億 | -103.85%-437.7万 | 2,811.45%1.14億 | -1.92%-419.3万 | -2.24%-411.4万 |
| その他の投資活動純額 | -470.24%-660.5万 | 107.28%178.4万 | -687.72%-2,449.8万 | -116.27%-311万 | 38.44%-143.8万 | 55.84%-233.6万 | -106.88%-529万 | 32.55%-255.7万 | 61.70%-379.1万 | -172.00%-989.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -553.25%-8.95億 | 72.39%-1.37億 | -388.58%-4.96億 | 58.35%-1.02億 | -75.68%-2.44億 | 62.37%-1.39億 | -144.60%-3.69億 | 52.01%-1.51億 | -54.51%-3.14億 | 58.88%-2.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -429.75%-3,680万 | 127.79%1,116万 | 33.24%-4,016万 | -396.79%-6,016万 | 411.65%2,027万 | 96.29%-650.4万 | -52.76%-1.75億 | 44.60%-1.15億 | 28.09%-2.07億 | 14.62%-2.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,115.74%-1.88億 | 60.93%1,854.1万 | 13,342.53%1,152.1万 | -105.28%-8.7万 | 101.48%164.9万 | -21,742.24%-1.11億 | -91.35%-50.9万 | -40.00%-26.6万 | 39.30%-19万 | 4.57%-31.3万 |
| 配当金支払総額 | -0.25%-6,377.8万 | -99.97%-6,361.9万 | 1.94%-3,181.5万 | 23.83%-3,244.5万 | 20.00%-4,259.6万 | 58.25%-5,324.7万 | 0.01%-1.28億 | 7.70%-1.28億 | -29.99%-1.38億 | -11.10%-1.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -751.77%-2.89億 | 43.89%-3,391.8万 | 34.78%-6,045.4万 | -348.29%-9,269.3万 | 87.90%-2,067.7万 | 43.61%-1.71億 | -25.04%-3.03億 | 30.25%-2.42億 | 12.32%-3.48億 | 8.96%-3.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.62%44.12億 | -10.29%43.42億 | 18.51%48.4億 | 5.17%40.84億 | -1.50%38.84億 | -5.62%39.43億 | 16.73%41.77億 | 5.86%35.79億 | 10.92%33.81億 | -13.03%30.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,519.85%-17億 | 114.09%7,024.3万 | -165.94%-4.98億 | 277.49%7.56億 | 274.64%2億 | 51.10%-1.15億 | -139.16%-2.34億 | 199.29%5.99億 | -39.86%2億 | 172.86%3.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 15.12%9.9万 | -29.51%8.6万 | 212.82%12.2万 | -94.05%3.9万 | -83.87%65.5万 | 4,119.80%406万 | 25.74%-10.1万 | 93.07%-13.6万 | -1,161.08%-196.3万 | 48.00%18.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | 5,159,900.00%5,159.8万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.52%27.13億 | 1.62%44.12億 | -10.29%43.42億 | 18.51%48.4億 | 5.17%40.84億 | -1.50%38.84億 | -5.62%39.43億 | 16.73%41.77億 | 5.86%35.79億 | 10.92%33.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -362.92%-14.42億 | 24.16%-3.12億 | -170.43%-4.11億 | 231.79%5.83億 | 378.46%1.76億 | -337.46%-6,313.3万 | -96.30%2,658.7万 | 32.84%7.19億 | -21.66%5.42億 | 2,093.02%6.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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