VTC
0319
HAWK
0320
GOHUB
0311
4
MTEC
0295
5
KJTS
0293
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -153.12%-599.9万 | -4,646.64%-1,150.3万 | 821.92%1,138.32万 | -8,723.51%-606.98万 | 2,055.63%590.6万 | 1,430.35%1,129.4万 | 113.01%25.3万 | -120.31%-157.68万 | -248.80%-6.88万 | 1.63%-30.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.25%89万 | 1,081.51%143.3万 | 377.57%227.37万 | 491.92%57.27万 | 513.68%127万 | 500.69%57.7万 | 34.23%-14.6万 | 52.44%-81.91万 | 78.43%-14.61万 | 32.08%-30.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 0.00%7,000 | -93.44%8,000 | 7.54%14.72万 | -94.11%7,171 | 120.00%1.1万 | 16.67%7,000 | 2,950.00%12.2万 | -13.39%13.69万 | -12.97%12.19万 | 66.67%5,000 |
| -減価償却 | 42.86%1万 | -90.98%1.1万 | 6.72%14.14万 | -98.80%1,374 | 83.33%1.1万 | 16.67%7,000 | 1,933.33%12.2万 | 18.75%13.25万 | 26.42%11.45万 | 0.00%6,000 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---3,000 | ---3,000 | 32.23%5,797 | ---- | ---- | ---- | ---- | 615.76%4,384 | 243.44%7,384 | ---1,000 |
| 運転資金の増減額 | -164.39%-689.6万 | -4,772.92%-1,294.4万 | 1,101.92%896.24万 | -14,836.28%-664.96万 | --462.5万 | 1,122.60%1,071万 | 116.05%27.7万 | -205.40%-89.45万 | -108.60%-4.45万 | --0 |
| -売上債権増減額 | 97.20%-59.7万 | -1,313.77%-2,023.1万 | -2,151.84%-3,763.52万 | -48.86%-74.92万 | ---1,414.2万 | -3,543.13%-2,131.3万 | 19.92%-143.1万 | -902.89%-167.13万 | -294.21%-50.33万 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | 39.57%-8.4万 | -1,433.33%-4.6万 | -932.06%-33.75万 | -112.30%-18.55万 | ---1万 | -286.11%-13.9万 | 99.80%-3,000 | 85.93%-3.27万 | 514.21%150.83万 | --0 |
| -未払金の変更 | -119.32%-621.5万 | 328.58%733.3万 | 3,702.62%3,212.83万 | -1,923.64%-2,052.17万 | --1,877.7万 | 10,876.79%3,216.2万 | 9.26%171.1万 | -3.21%84.49万 | -7,939.37%-101.41万 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 41,918.89%1,480.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.54万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 200.00%3,000 | 3,000 | 87.99%6,087 | 2,037.39%5,087 | 0 | 1,000 | 0 | -27.35%3,238 | -83.67%238 | -66.67%1,000 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | -1,053.99%-1.11万 | -1,053.99%-1.11万 | 0 | 0 | 0 | 97.83%-965 | -100.32%-965 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -153.09%-599.6万 | -4,645.45%-1,150万 | 822.64%1,137.82万 | -8,639.94%-607.58万 | 2,062.13%590.6万 | 1,430.49%1,129.5万 | 113.03%25.3万 | -108.32%-157.45万 | -124.64%-6.95万 | 53.62%-30.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.33%-1.4万 | 98.33%-2,000 | -201.18%-10万 | 446.41%11.5万 | ---7.4万 | ---2.1万 | ---12万 | ---3.32万 | ---3.32万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%-1.4万 | 98.33%-2,000 | -201.18%-10万 | 446.41%11.5万 | ---7.4万 | ---2.1万 | ---12万 | ---3.32万 | ---3.32万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --668.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | 3.92%-10.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.64%-10.88万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -55.92%-1.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.85%-7,622 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --668.1万 | --0 | 0.00%-11.64万 | 0.00%-11.64万 | --0 | --0 | --0 | -104.53%-11.64万 | -28.13%-11.64万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.67%29.4万 | 1,760.57%1,179.6万 | -73.11%63.4万 | 1,995.31%1,787.3万 | 943.41%1,204.1万 | 84.38%76.7万 | -73.11%63.4万 | 331.26%235.81万 | -60.64%85.3万 | -59.02%115.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.05%67.1万 | -8,748.12%-1,150.2万 | 747.39%1,116.18万 | -2,673.48%-607.72万 | 2,037.54%583.2万 | 1,427.64%1,127.4万 | 106.85%13.3万 | -195.19%-172.41万 | -214.53%-21.91万 | 53.62%-30.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.99%96.5万 | -61.67%29.4万 | 1,760.57%1,179.58万 | 1,760.57%1,179.58万 | 1,995.31%1,787.3万 | 943.41%1,204.1万 | 84.38%76.7万 | -73.11%63.4万 | -73.11%63.4万 | -60.64%85.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -153.31%-601万 | -8,748.12%-1,150.2万 | 801.50%1,127.82万 | -5,703.10%-596.08万 | 2,037.54%583.2万 | 1,427.64%1,127.4万 | 106.85%13.3万 | -112.71%-160.77万 | -136.40%-10.27万 | 53.62%-30.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
