資生堂
4911
日本電信電話
9432
くら寿司
2695
4
GFA
8783
5
三菱商事
8058
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 29.98%240.81億 | 56.03%185.26億 | 72.87%118.73億 | 90.78%68.68億 | -46.43%36億 | 99.70%67.2億 | -65.27%33.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --8.58億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -36.79%-12.27億 | 84.52%-8.97億 | -3,654.60%-57.94億 | -97.77%1.63億 | 2,277.27%73.22億 | -81.34%3.08億 | 377.17%16.51億 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -883.19%-253.05億 | -69.08%32.31億 | 190.17%104.49億 | -80.65%36.01億 | 204.60%186.1億 | -43.21%-177.91億 | -395.43%-124.23億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -266.86%-276.43億 | 45.12%-75.35億 | -64.66%-137.31億 | -165.81%-83.39億 | 151.37%126.72億 | -75.00%-246.68億 | -365.91%-140.96億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 78.72%-8.02億 | -135.08%-37.69億 | 3,511.11%107.45億 | -139.87%-3.15億 | 144.13%7.9億 | -750.91%-17.9億 | -88.27%2.75億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -82.30%26.41億 | 140.03%149.25億 | 56,627.27%62.18億 | 98.71%-1,100万 | -174.60%-8.54億 | -105.27%-3.11億 | 278.36%59.02億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 449.63%99.05億 | 71.18%-28.33億 | -668.21%-98.3億 | -74.08%17.3億 | 304.24%66.74億 | 144.43%16.51億 | -184.65%-37.16億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | -12.06%-8.83億 | 3.90%-7.88億 | -35.09%-8.2億 | 38.75%-6.07億 | -15.10%-9.91億 | -3.61%-8.61億 | -10.36%-8.31億 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | 79.91%12.63億 | 181.93%7.02億 | -59.05%2.49億 | 27.20%6.08億 | 28.49%4.78億 | 5.68%3.72億 | 20.55%3.52億 |
| 法人税等の支払額 | ---- | ---- | ---- | -34.86%-55.63億 | 1.93%-41.25億 | -15.58%-42.06億 | 41.68%-36.39億 | -88.29%-62.4億 | 18.07%-33.14億 | -50.43%-40.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---263.7億 | ---115億 | --468億 | -98.29%4.78億 | 4.28%280.08億 | 18.42%268.58億 | -30.87%226.8億 | 704.42%328.08億 | -60.92%-54.28億 | -119.49%-33.73億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -128.50%-75.2億 | 54.11%-32.91億 | 29.26%-71.72億 | -189.17%-101.39億 | 267.37%113.71億 | 22.74%-67.94億 | -240.06%-87.94億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -109.53%-43.31億 | -17.58%-20.67億 | -23.80%-17.58億 | 2.34%-14.2億 | 40.51%-14.54億 | 6.57%-24.44億 | -168.86%-26.16億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -487.67%-84.24億 | -78.78%21.73億 | 529.89%102.4億 | -16.99%-23.82億 | -2,445.00%-20.36億 | ---8,000万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -154.95%-3.44億 | 238.50%6.26億 | -308.29%-4.52億 | 36.48%2.17億 | -88.74%1.59億 | 125.92%14.12億 | 252.81%6.25億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -143.43%-4,300万 | 16.47%9,900万 | 169.11%8,500万 | 93.39%-1.23億 | -660.54%-18.61億 | 453.33%3.32億 | -93.81%6,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---159.95億 | ---56億 | ---212億 | -772.91%-214.91億 | -361.08%-24.62億 | 106.81%9.43億 | -324.10%-138.47億 | 181.58%61.79億 | 29.38%-75.74億 | -53.26%-107.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 119.40%8.99億 | 19.73%-46.34億 | -111.78%-57.73億 | 90.69%-27.26億 | -256.36%-292.75億 | 1,504.58%187.23億 | -141.46%-13.33億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -50.00%-30.33億 | 0.00%-20.22億 | 0.00%-20.22億 | 0.00%-20.22億 | 0.00%-20.22億 | 0.00%-20.22億 | 0.00%-20.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 60.17%-4.72億 | -22.93%-11.85億 | -84.32%-9.64億 | -680.60%-5.23億 | 96.10%-6,700万 | -159.28%-17.19億 | 93.10%-6.63億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --319.23億 | ---106億 | ---105億 | 66.76%-26.06億 | 10.48%-78.41億 | -66.17%-87.59億 | 83.19%-52.71億 | -309.34%-313.64億 | 472.87%149.82億 | 52.26%-40.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | --877億 | --697億 | 28.68%848.74億 | 43.97%659.56億 | 10.14%458.12億 | 20.94%415.95億 | 5.04%343.94億 | -35.61%327.43億 | 2.37%508.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---104.42億 | ---277億 | --151億 | -233.40%-236.19億 | -7.02%177.05億 | 434.59%190.42億 | -53.27%35.62億 | 285.00%76.23億 | 110.93%19.8億 | -1,059.03%-181.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2.01億 | ---19億 | --29億 | 313.77%50.19億 | 10.47%12.13億 | 67.63%10.98億 | 255.21%6.55億 | -28.27%-4.22億 | -2,630.77%-3.29億 | 101.83%1,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --697.01億 | ---- | ---- | --35億 | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --478億 | --581億 | --877億 | -17.79%697.74億 | 28.68%848.74億 | 43.97%659.56億 | 10.14%458.12億 | 20.94%415.95億 | 5.04%343.94億 | -35.61%327.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---173.54億 | ---115億 | --468億 | -160.01%-116.23億 | 9.88%193.67億 | 63.98%176.26億 | -49.63%107.49億 | 243.83%213.38億 | 7.53%-148.36億 | -293.56%-160.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |