ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (Q4)2017/03/31 | (Q3)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.08%9.67億 | -14.49%11.67億 | 20.59%13.64億 | -8.09%11.31億 | 0.24%12.31億 | 311.30%12.28億 | -80.63%2.99億 | -19.43%15.42億 | 0.94%6.55億 | -8.42%5.56億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.01%-1.27億 |
| その他の非現金項目 | 115.76%4,682.6万 | 49.45%-2.97億 | -73.49%-5.88億 | 9.74%-3.39億 | -19.16%-3.75億 | -135.71%-3.15億 | 1,027.04%8.82億 | 76.18%-9,515.2万 | 99.24%-396.5万 | -130.56%-1.15億 |
| 運転資金の増減額 | -1,017.68%-25.4億 | 115.12%2.77億 | -320.26%-18.3億 | 843.62%8.31億 | 92.14%-1.12億 | -1,220.48%-14.21億 | 94.31%-1.08億 | -210.28%-18.92億 | -162.11%-11.92億 | -98.92%-13.72億 |
| -売上債権増減額 | -663.73%-19.84億 | 79.29%-2.6億 | -278.44%-12.55億 | 750.22%7.03億 | 91.52%-1.08億 | -3,051.96%-12.75億 | 102.61%4,319.4万 | -370.84%-16.52億 | -359.67%-10.99億 | -111.76%-12.35億 |
| -棚卸資産増減額 | 96.82%-795.3万 | 53.74%-2.5億 | -370.14%-5.41億 | -15.28%-1.15億 | 54.01%-9,982万 | 26.08%-2.17億 | -2,393.47%-2.94億 | 91.81%-1,177.7万 | 678.99%1.59億 | -457.23%-1.55億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.87億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -117.52%-4,596.4万 | -85.20%-2,113.1万 | -32.49%-1,141万 | -105.10%-861.2万 | -376.08%-419.9万 | 44.21%-88.2万 | 40.88%-158.1万 | 25.93%-267.4万 | 26.94%-67.8万 | 26.16%-60.4万 |
| 利息の受取額 | 32.85%5,968万 | 24.80%4,492.2万 | 7.27%3,599.4万 | 3.77%3,355.6万 | -10.38%3,233.8万 | 15.70%3,608.3万 | 14.61%3,118.8万 | -0.76%2,721.3万 | -42.97%143.2万 | 11.26%1,026.3万 |
| 法人税等の支払額 | -4.32%-3.42億 | -17.76%-3.28億 | 36.41%-2.79億 | 19.38%-4.38億 | -374.06%-5.44億 | 69.11%-1.15億 | 27.92%-3.71億 | 36.84%-5.15億 | -224.86%-6,212.3万 | 44.99%-2.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -110.98%-2.72億 | 1,161.91%24.75億 | -92.23%1.96億 | 59.59%25.23億 | 160.68%15.81億 | -56.75%6.06億 | 4,141.17%14.02億 | -97.25%3,306.4万 | -139.10%-1.05億 | -3,113.80%-10.22億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -90.18%-15.41億 | 54.08%-8.1億 | -55.15%-17.64億 | 42.13%-11.37億 | 1.91%-19.65億 | -84.59%-20.04億 | 26.45%-10.85億 | -172.24%-14.76億 | -878.61%-7.24億 | -184.08%-2.36億 |
| 無形資産取引の純額 | -45.18%-6,144.8万 | 58.91%-4,232.5万 | 57.76%-1.03億 | -66.97%-2.44億 | -284.02%-1.46億 | 19.85%-3,803.8万 | -72.07%-4,746.1万 | -65.91%-2,758.2万 | -164.99%-1,462.5万 | -1,070.81%-565.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,042.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 718.17%1,041万 | -30.64%-168.4万 | -103.64%-128.9万 | 42.30%3,542.3万 | -52.54%2,489.4万 | -61.54%5,245.6万 | 7.23%1.36億 | 7,240.93%1.27億 | 12,878.32%6,248.6万 | 31.30%-27万 |
| その他の投資活動純額 | -83.32%2,032.9万 | 148.35%1.22億 | -46.10%4,908.7万 | 126.08%9,107.6万 | 1,318.49%4,028.5万 | 125.83%284万 | -235.16%-1,099.5万 | -98.40%813.5万 | -104.03%-1,919.3万 | 347.66%2,973.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.13%-20.86億 | 30.36%-14.18億 | -44.89%-20.36億 | 34.47%-14.05億 | -4.83%-21.44億 | -49.84%-20.45億 | 0.69%-13.65億 | -2,518.85%-13.75億 | -276.84%-7.02億 | -167.36%-2.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -71.11%13億 | 800.00%45億 | --5億 | --0 | --9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -7,658,365.96%-35.99億 | 68.67%-4.7万 | 6.25%-15万 | -125.35%-16万 | 73.21%-7.1万 | 17.96%-26.5万 | -100.01%-32.3万 | 30,375.20%21.93億 | 75.46%-21.4万 | 123,880.71%21.95億 |
| 配当金支払総額 | 23.20%-2.41億 | 5.00%-3.13億 | -66.66%-3.3億 | 45.45%-1.98億 | 0.00%-3.63億 | 0.00%-3.63億 | -13.39%-3.63億 | 0.03%-3.2億 | --0 | 0.03%-1.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -54.98%-213.1万 | 0.00%-137.5万 | -299.71%-137.5万 | -34,300.00%-34.4万 | 50.00%-1,000 | 99.09%-2,000 | 75.00%-21.9万 | 0.00%-87.6万 | 0.46%-21.8万 | -0.46%-21.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.94%-25.47億 | 2,452.80%41.8億 | 177.85%1.64億 | -140.03%-2.1億 | 239.96%5.25億 | 0.71%-3.75億 | -120.33%-3.78億 | 642.02%18.59億 | 60.40%-43.2万 | 1,488.83%20.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130.68%93.46億 | -28.70%40.52億 | 20.69%56.82億 | -1.71%47.08億 | -27.37%47.9億 | -4.46%65.94億 | 8.20%69.02億 | 12.88%63.79億 | 34.06%76.93億 | 15.05%68.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.67%-49.05億 | 412.39%52.36億 | -284.73%-16.76億 | 2,483.25%9.07億 | 97.90%-3,807.3万 | -432.34%-18.14億 | -165.80%-3.41億 | -35.63%5.18億 | -221.61%-8.07億 | 529.52%8.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.67%9,023.5万 | 27.64%5,834.2万 | -31.44%4,571万 | 252.94%6,667.3万 | -545.07%-4,359.5万 | -70.63%979.5万 | 578.59%3,334.6万 | 106.39%491.4万 | 164.34%1,516.2万 | 1,283.74%5,565.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.52%45.31億 | 130.68%93.46億 | -28.70%40.52億 | 20.69%56.82億 | -1.71%47.08億 | -27.37%47.9億 | -4.46%65.94億 | 8.20%69.02億 | 8.20%69.02億 | 34.06%76.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -216.14%-18.74億 | 196.56%16.14億 | -246.63%-16.71億 | 311.67%11.4億 | 62.64%-5.39億 | -190.75%-14.42億 | 66.52%-4.96億 | -330.98%-14.81億 | -548.40%-8.44億 | -2,452.22%-12.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |