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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.48%633.77億 | 32.71%662.77億 | -25.99%1,803.36億 | -80.31%61.19億 | -3.30%492.94億 | -12.45%749.81億 | -34.25%499.42億 | -22.38%2,436.48億 | -51.15%310.74億 | -38.28%509.76億 |
| 繰延税金 | -27.22%170.86億 | 34.80%172.89億 | 0.06%590.68億 | 171.13%78.51億 | 1.56%149.16億 | -16.41%234.75億 | -53.02%128.26億 | 2,567.65%590.35億 | -4.52%-110.37億 | 61.88%146.87億 |
| その他の非現金項目 | 207.36%117.56億 | -25.90%-161.93億 | -437.42%-239.26億 | -1,534.57%-136.16億 | 490.46%135.02億 | -917.66%-109.5億 | -1,505.68%-128.62億 | ---44.52億 | ---8.33億 | ---34.58億 |
| 運転資金の増減額 | 495.88%118.52億 | -105.70%-322.64億 | 255.71%1,006.61億 | 107.90%848.22億 | 192.61%295.35億 | 110.85%19.89億 | 71.60%-156.85億 | -30.65%-646.47億 | 94.03%408億 | -12.16%-318.92億 |
| -売上債権増減額 | 35.42%-293.84億 | -75.12%13.42億 | -96.04%41.19億 | -9.95%421.01億 | -94.66%21.22億 | -123.85%-454.97億 | -85.76%53.93億 | 793.80%1,040.11億 | 558.46%467.51億 | 1,285.08%397.24億 |
| -棚卸資産増減額 | -64.60%126.31億 | 656.81%108.3億 | 182.99%834.51億 | 268.25%118.87億 | 218.87%378.32億 | 329.66%356.77億 | 96.55%-19.45億 | -23.59%-1,005.58億 | 112.20%32.28億 | -78.66%-318.27億 |
| -その他流動資産の変動 | 28.27%190.41億 | -5.21%-241.54億 | 68.05%-50.8億 | 11.52%86.28億 | 71.57%-55.95億 | -45.74%148.44億 | 26.69%-229.57億 | ---159.02億 | --77.37億 | -983.17%-196.77億 |
| -その他流動負債の変動 | 578.00%102.31億 | -456.83%-195.9億 | 181.42%180.52億 | 482.48%169.63億 | 46.39%-59.1億 | -60.72%15.09億 | 152.02%54.9億 | ---221.71億 | ---44.35億 | ---110.24億 |
| 法人税等の支払額 | 817.74%26.7億 | -24.82%-214.5億 | 66.04%-437.91億 | 19.60%-85.84億 | 62.77%-176.5億 | 97.23%-3.72億 | 70.06%-171.85億 | ---1,289.3億 | ---106.76億 | ---474.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.08%1,575.23億 | -1.48%584.93億 | 76.36%4,896.37億 | 78.57%1,636.68億 | 344.11%1,343.11億 | 7.59%1,322.84億 | 81.07%593.74億 | -34.12%2,776.41億 | -16.46%916.56億 | -70.87%302.43億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28.52%-372.83億 | 22.02%-561.27億 | -21.94%-2,278.87億 | 7.59%-427.45億 | -9.00%-610.13億 | -19.71%-521.55億 | -75.17%-719.74億 | -24.15%-1,868.89億 | -30.86%-462.56億 | -59.11%-559.75億 |
| 無形資産取引の純額 | -36.16%-22.82億 | -23.80%-22.89億 | 0.72%-76.02億 | -2.80%-22.04億 | ---18.73億 | ---16.76億 | ---18.49億 | ---76.57億 | ---21.44億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -101.88%-2億 | -94.23%-78.16億 | -42.76%204.63億 | 222.44%94.33億 | -76.50%44.19億 | -47.93%106.35億 | -195.20%-40.24億 | 324.86%357.52億 | 70.45%-77.04億 | 916.90%188.05億 |
| 受領利息 | 18.32%41.39億 | 123.05%46.15億 | 99.42%127.67億 | 36.67%46.4億 | 79.27%25.6億 | 273.72%34.98億 | 221.77%20.69億 | --64.02億 | --33.95億 | --14.28億 |
| その他の投資活動純額 | -344.44%-4,400万 | -45.83%5,200万 | -29.51%6.88億 | -34.99%4.83億 | 225.00%9,100万 | 500.00%1,800万 | -52.48%9,600万 | -66.72%9.76億 | -18.17%7.43億 | -97.91%2,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.11%-356.7億 | 18.65%-615.65億 | -33.12%-2,015.71億 | 41.51%-303.93億 | -35.39%-558.16億 | -78.69%-396.8億 | -110.13%-756.82億 | 28.68%-1,514.16億 | 45.83%-519.66億 | -14.07%-412.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -19,842.86%-497.52億 | -36.87%1.37億 | -6,881.79%-592.05億 | -31,746.03%-598.11億 | -60.86%1.37億 | 25.37%2.52億 | 63.16%2.17億 | 102.20%8.73億 | 100.47%1.89億 | 85.19%3.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.33%-200万 | -2,499,950.00%-500.01億 | 99.99%-1,100万 | 0.00%-200万 | -33.33%-400万 | 99.99%-300万 | 100.00%-200万 | -615,353.85%-800.09億 | 0.00%-200万 | 0.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -8.00%-510.09億 | -2.65%-944.6億 | --0 | -0.00%-472.31億 | --0 | -5.45%-472.29億 | -19.85%-920.18億 | --0 | -23.03%-472.3億 |
| 支払利息CFF | -0.49%-2.07億 | 40.34%-1.39億 | -13.79%-7.59億 | -253.33%-2.12億 | 41.94%-1.08億 | -40.14%-2.06億 | 14.96%-2.33億 | ---6.67億 | ---6,000万 | ---1.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.14%100万 | -70.15%-1.14億 | 22.39%-8.04億 | --0 | --0 | 9.68%-7.37億 | -3.08%-6,700万 | -6.47%-10.36億 | 34.16%-1.33億 | 87.85%-2,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,417.97%-520.21億 | -108.75%-1,037.24億 | 9.30%-1,653.21億 | -3,351.82%-626.16億 | -0.85%-495.9億 | 91.47%-34.27億 | 45.47%-496.88億 | -55.12%-1,822.71億 | 95.48%-18.14億 | -28.10%-491.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.11%5,376.44億 | 32.51%6,220.07億 | -8.33%4,694.06億 | 23.71%5,330.25億 | 4.69%5,218.01億 | -0.57%4,229.66億 | -8.33%4,694.06億 | 25.60%5,120.72億 | -18.50%4,308.71億 | 0.43%4,984.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.69%698.32億 | -61.82%-1,067.96億 | 319.01%1,227.45億 | 86.55%706.59億 | 148.05%289.05億 | 47.22%891.77億 | 30.05%-659.96億 | -161.15%-560.46億 | 243.77%378.76億 | -305.28%-601.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -470.41%-357.74億 | 14.71%224.33億 | 123.14%298.56億 | 2,680.42%183.23億 | -139.29%-176.81億 | -22.33%96.58億 | 154.77%195.56億 | 5.19%133.8億 | -93.22%6.59億 | -338.74%-73.89億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.56%5,717.02億 | 27.11%5,376.44億 | 32.51%6,220.07億 | 32.51%6,220.07億 | 23.71%5,330.25億 | 4.69%5,218.01億 | -0.57%4,229.66億 | -8.33%4,694.06億 | -8.33%4,694.06億 | -18.50%4,308.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.66%1,171.19億 | 93.84%-9.04億 | 216.46%2,534.09億 | 177.92%1,185.68億 | 327.44%712.52億 | 0.45%782.56億 | -60.07%-146.67億 | -70.44%800.76億 | -42.63%426.62億 | -145.63%-313.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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