メタプラネット
3350
三菱重工業
7011
日本電信電話
9432
4
キオクシアホールディングス
285A
5
サンリオ
8136
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --3.55億 | ---244.65億 | --299.71億 | -34.54%716.83億 | 30.58%1,095.07億 | 107.00%838.59億 | 6.56%405.12億 | -37.60%380.18億 | 30.98%609.23億 | 43.66%465.12億 |
| その他の非現金項目 | ---63.2億 | --20.38億 | ---46.39億 | -484.86%-314.89億 | -255.61%-53.84億 | 301.63%34.6億 | 57.59%-17.16億 | -591.62%-40.46億 | 47.95%-5.85億 | -77.29%-11.24億 |
| 運転資金の増減額 | --72.5億 | --165.03億 | ---95.64億 | 94.50%-20.96億 | -39.56%-380.84億 | -27.48%-272.89億 | -259.56%-214.06億 | 154.68%134.16億 | -15.23%-245.37億 | -177.70%-212.94億 |
| -売上債権増減額 | --34.21億 | --58.5億 | --7.46億 | 850.42%194.17億 | 116.64%20.43億 | -27.23%-122.78億 | -218.42%-96.5億 | 539.64%81.49億 | 113.51%12.74億 | 20.96%-94.33億 |
| -棚卸資産増減額 | --18.84億 | --61.72億 | ---53.06億 | 48.09%-185.49億 | -80.53%-357.34億 | -40.65%-197.94億 | -298.46%-140.73億 | 132.46%70.91億 | -86.13%-218.46億 | -4,576.10%-117.37億 |
| -その他流動資産の変動 | --2,900万 | --700万 | --4,100万 | 61.11%5,800万 | 108.53%3,600万 | -261.69%-4.22億 | 117.50%2.61億 | -65.71%1.2億 | 133.33%3.5億 | -35.34%1.5億 |
| 利息の支払額 | ---2.72億 | ---2.73億 | ---500万 | -1,860.00%-2.94億 | -87.50%-1,500万 | -33.33%-800万 | 33.33%-600万 | -800.00%-900万 | 93.75%-100万 | -1,500.00%-1,600万 |
| 利息の受取額 | --24.7億 | --35.69億 | --19.57億 | 103.10%71.47億 | 89.60%35.19億 | -25.76%18.56億 | -50.46%25億 | 8.63%50.46億 | -1.46%46.45億 | 16.34%47.14億 |
| 法人税等の支払額 | ---48.98億 | --213.54億 | ---187.88億 | -61.17%-326.85億 | -260.92%-202.8億 | 49.92%-56.19億 | 13.39%-112.19億 | 32.47%-129.53億 | -211.77%-191.8億 | -8.81%-61.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --143.87億 | --470.67億 | --70.31億 | -15.99%828.58億 | 6.99%986.28億 | 100.50%921.81億 | -41.90%459.75億 | 19.91%791.3億 | -11.69%659.9億 | 10.88%747.27億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---217.91億 | ---513.35億 | ---314.91億 | -63.85%-1,615.02億 | -50.15%-985.68億 | -103.72%-656.48億 | 21.84%-322.24億 | 23.82%-412.28億 | -10.77%-541.17億 | -25.15%-488.56億 |
| 投資商品取引の純額 | ---39.19億 | --134.7億 | --15.89億 | -4,776.00%-2,945.88億 | 119.44%63億 | 140.14%28.71億 | -138.63%-71.52億 | 159.03%185.13億 | 150.53%71.47億 | -464.86%-141.44億 |
| その他の投資活動純額 | --33.55億 | ---78.44億 | --91.63億 | 583.80%241.38億 | -51.91%35.3億 | 600.00%73.4億 | -110.46%-14.68億 | 299.79%140.39億 | -182.84%-70.27億 | 257.63%84.83億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---223.55億 | ---457.09億 | ---207.39億 | -386.77%-4,319.52億 | -60.07%-887.38億 | -35.73%-554.37億 | -370.77%-408.44億 | 83.93%-86.76億 | 0.95%-539.97億 | -40.72%-545.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---400億 | --998.65億 | --0 | --3,000億 | --0 | ---- | ---- | --409.18億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --100万 | ---100万 | -333,316.67%-200.05億 | 33.33%-600万 | 99.90%-900万 | 78.90%-87.15億 | -312.83%-412.95億 | -99,930.00%-100.03億 | -66.67%-1,000万 |
| 配当金支払総額 | ---96.49億 | --1.65億 | ---98.14億 | 5.57%-194.63億 | -40.00%-206.1億 | 0.68%-147.21億 | 5.44%-148.22億 | 24.00%-156.75億 | 2.50%-206.25億 | -73.91%-211.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.67億 | ---1.82億 | ---6.19億 | 394.80%45.31億 | -2.47%-15.37億 | -15.12%-15億 | -27.37%-13.03億 | -5,284.21%-10.23億 | 13.64%-1,900万 | -633.33%-2,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---500.17億 | --998.49億 | ---104.34億 | 1,296.51%2,650.63億 | -36.49%-221.53億 | 34.66%-162.3億 | -45.48%-248.4億 | 44.28%-170.75億 | -44.66%-306.47億 | -74.04%-211.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2,986.53億 | --2,815.32億 | --2,942.54億 | -0.33%2,942.54億 | 12.61%2,952.23億 | -4.85%2,621.68億 | 20.82%2,755.39億 | -6.52%2,280.65億 | -0.83%2,439.73億 | 6.13%2,460.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---579.85億 | --1,012.07億 | ---241.42億 | -585.24%-840.31億 | -159.78%-122.63億 | 204.08%205.14億 | -136.92%-197.09億 | 386.15%533.79億 | -1,811.27%-186.54億 | -105.92%-9.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --164.15億 | ---179.35億 | --114.2億 | 58.33%178.8億 | -9.96%112.93億 | 97.89%125.42億 | 207.35%63.38億 | -315.00%-59.04億 | 358.33%27.46億 | 53.13%-10.63億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,570.85億 | --2,986.53億 | --2,815.32億 | -22.48%2,281.04億 | -0.33%2,942.54億 | 12.61%2,952.23億 | -4.85%2,621.68億 | 20.82%2,755.39億 | -6.52%2,280.65億 | -0.83%2,439.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---76.51億 | ---24.78億 | ---264.63億 | -3,796.08%-834.15億 | -108.36%-21.41億 | 88.28%256.02億 | -63.50%135.98億 | 217.91%372.5億 | -52.88%117.17億 | -10.54%248.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |