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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.01%1,817.55億 | 8.07%2,301.03億 | 65.38%2,129.17億 | 27.67%1,287.44億 | -51.64%1,008.43億 | -16.43%2,085.4億 | 47.80%2,495.25億 | -26.39%1,688.29億 | -26.48%2,293.61億 | 78.91%3,119.51億 |
| その他の非現金項目 | 183.21%39.39億 | -151.16%-47.34億 | 244.31%92.53億 | -172.76%-64.12億 | 576.38%88.13億 | -113.63%-18.5億 | 232.33%135.76億 | 59.63%-102.59億 | -959.40%-254.15億 | 64.61%-23.99億 |
| 運転資金の増減額 | 110.57%88.11億 | 3.83%-833.49億 | -239.33%-866.66億 | -269.76%-255.4億 | 19.35%150.45億 | 118.02%126.06億 | -255.48%-699.38億 | -152.00%-196.74億 | 202.21%378.35億 | -411,188.89%-370.16億 |
| -売上債権増減額 | 834.76%247.98億 | 76.72%-33.75億 | 60.94%-144.98億 | -302.21%-371.22億 | -72.80%183.58億 | 230.04%675億 | -198.56%-519.08億 | -159.53%-173.86億 | 178.24%292.07億 | -744.98%-373.31億 |
| -棚卸資産増減額 | 113.78%125.56億 | -21.91%-911.19億 | -344.14%-747.4億 | -263.57%-168.28億 | 264.63%102.88億 | 80.18%-62.49億 | -90.85%-315.27億 | -1,131.15%-165.19億 | 109.04%16.02億 | -86.68%-177.12億 |
| -その他流動資産の変動 | 34.46%41.75億 | 239.11%31.05億 | -124.69%-22.32億 | 221.24%90.4億 | -10.75%-74.56億 | ---67.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 43.78%252.27億 | 117.80%175.46億 | 13.75%80.56億 | -40.81%70.82億 | -12.42%119.65億 | 39.15%136.62億 | 14.67%98.18億 | -14.90%85.62億 | 57.72%100.61億 | 13.99%63.79億 |
| 法人税等の支払額 | 8.89%-715.03億 | -81.11%-784.8億 | -115.02%-433.32億 | 32.04%-201.53億 | 62.92%-296.55億 | -77.81%-799.85億 | -4.52%-449.83億 | 64.51%-430.39億 | -76.05%-1,212.81億 | -12.45%-688.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 72.62%1,717.64億 | -20.76%995.05億 | 6.43%1,255.81億 | -18.55%1,179.96億 | -18.49%1,448.72億 | 0.99%1,777.38億 | 44.59%1,759.9億 | -13.45%1,217.13億 | -36.91%1,406.33億 | 77.54%2,229.12億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.49%-538.84億 | -36.97%-470.66億 | -57.86%-343.63億 | 71.14%-217.68億 | 39.81%-754.29億 | -21.65%-1,253.24億 | -17.72%-1,030.16億 | 14.21%-875.09億 | -376.07%-1,020.08億 | -28.90%-214.27億 |
| 投資商品取引の純額 | 259.54%407.1億 | -48.47%-255.17億 | -310.32%-171.87億 | 328.52%81.72億 | -149.56%-35.76億 | 133.67%72.15億 | ---214.26億 | ---- | ---- | ---33.55億 |
| その他の投資活動純額 | 92.82%-3.89億 | -127.62%-54.15億 | 25.05%-23.79億 | 40.27%-31.74億 | -1.53%-53.14億 | 9.99%-52.34億 | -452.23%-58.15億 | 90.13%-10.53億 | -7,309.03%-106.69億 | -192.90%-1.44億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.61%-135.63億 | -44.63%-779.98億 | -221.58%-539.29億 | 80.11%-167.7億 | 31.64%-843.19億 | 5.31%-1,233.43億 | -47.08%-1,302.57億 | 21.40%-885.62億 | -352.05%-1,126.77億 | -51.36%-249.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -16.19%-283.91億 | -10,342.74%-244.36億 | 17.31%-2.34億 | 99.23%-2.83億 | -20,047.54%-368.7億 | 58.60%-1.83億 | 96.72%-4.42億 | 21.86%-134.81億 | -3,042.62%-172.53億 | 16.94%-5.49億 |
| 配当金支払総額 | 6.62%-900.96億 | -11.16%-964.85億 | -71.93%-867.99億 | 50.77%-504.84億 | 40.92%-1,025.46億 | -88.66%-1,735.71億 | -20.26%-920.03億 | 49.41%-765.05億 | -224.77%-1,512.37億 | -49.74%-465.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 42.50%-40.27億 | -230.17%-70.03億 | 10.32%-21.21億 | -80.53%-23.65億 | -247.86%-13.1億 | 235.89%8.86億 | -132.03%-6.52億 | 74.03%-2.81億 | -449.24%-10.82億 | -17.26%-1.97億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.23%-1,225.14億 | -43.49%-1,279.24億 | -67.80%-891.54億 | 62.24%-531.32億 | 18.59%-1,407.26億 | -85.69%-1,728.68億 | -3.14%-930.97億 | 46.77%-902.67億 | -258.40%-1,695.72億 | -48.19%-473.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.00%4,769.53億 | -0.56%5,746.55億 | 12.22%5,779.19億 | -15.25%5,150.08億 | -16.28%6,077.14億 | -6.31%7,259.03億 | -6.84%7,747.61億 | -16.10%8,316.62億 | 20.34%9,912.36億 | 13.18%8,236.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.54%356.87億 | -508.03%-1,064.17億 | -136.39%-175.02億 | 159.99%480.94億 | 32.33%-801.73億 | -150.13%-1,184.73億 | 17.07%-473.64億 | 59.67%-571.16億 | -193.99%-1,416.16億 | 95.27%1,506.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 63.41%142.41億 | -38.79%87.15億 | -1.57%142.38億 | 215.42%144.65億 | -2,060.86%-125.33億 | 74.59%-5.8億 | -1,161.86%-22.83億 | 101.20%2.15億 | -209.33%-179.58億 | -6.85%164.25億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --3.52億 | ---- | 9.51%8.64億 | --7.89億 | ---- | ---- | -58.15%4.7億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.47%5,268.81億 | -17.00%4,769.53億 | -0.56%5,746.55億 | 12.22%5,779.19億 | -15.25%5,150.08億 | -16.28%6,077.14億 | -6.31%7,259.03億 | -6.84%7,747.61億 | -16.10%8,316.62億 | 20.34%9,912.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.79%1,178.8億 | -42.51%524.39億 | -5.21%912.18億 | 38.57%962.28億 | 32.49%694.43億 | -28.17%524.14億 | 113.35%729.74億 | -11.45%342.04億 | -80.83%386.25億 | 84.96%2,014.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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