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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
インテル
INTC
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.69%55.18億 | -24.10%46.5億 | 105.64%61.26億 | -17.70%29.79億 | 16.74%36.19億 | 48.07%31億 | 46.14%20.94億 | 99.86%14.33億 | -36.59%7.17億 | 21.71%11.31億 |
| その他の非現金項目 | -120.12%-4,392.5万 | 218.33%2.18億 | -29.02%-1.85億 | 51.25%-1.43億 | -13,871.52%-2.93億 | -100.53%-210万 | -56.68%3.96億 | 169.23%9.14億 | -362.08%-13.21億 | 444.24%5.04億 |
| 運転資金の増減額 | -58.74%1.77億 | -56.36%4.29億 | 799.04%9.83億 | -114.94%-1.41億 | 129.53%9.41億 | -34.82%4.1億 | 325.09%6.29億 | -147.01%-2.79億 | 230.97%5.94億 | 40.59%-4.54億 |
| -売上債権増減額 | 44.71%-2.92億 | -180.11%-5.28億 | 330.24%6.59億 | 51.06%-2.86億 | -13.84%-5.85億 | -957.85%-5.14億 | 39.09%-4,856.7万 | -117.03%-7,974.2万 | 158.38%4.68億 | -29.41%-8.02億 |
| -前払費用増減額 | 54.41%-3.66億 | 20.35%-8.02億 | -49.27%-10.07億 | -65.46%-6.75億 | -182.60%-4.08億 | ---1.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -49.25%9.57億 | 28.05%18.86億 | 90.59%14.73億 | -41.53%7.73億 | 502.13%13.22億 | --2.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -125.98%-527.9万 | 26.40%-233.6万 | -43.75%-317.4万 | 48.71%-220.8万 | -1,320.79%-430.5万 | -142.40%-30.3万 | -78.57%-12.5万 | 23.08%-7万 | 2.15%-9.1万 | -34.78%-9.3万 |
| 利息の受取額 | 78.87%2.91億 | 26.05%1.63億 | 67.93%1.29億 | -5.21%7,688.1万 | 84.15%8,110.3万 | -9.80%4,404.2万 | 45.49%4,882.5万 | 0.47%3,356万 | 12.51%3,340.3万 | 10.32%2,968.8万 |
| 法人税等の支払額 | 51.19%-15.46億 | -178.90%-31.67億 | -7.80%-11.36億 | 0.53%-10.53億 | -13.96%-10.59億 | -102.07%-9.29億 | -42.27%-4.6億 | 46.85%-3.23億 | -20.83%-6.08億 | -104.24%-5.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.46%48.8億 | 130.82%28.8億 | -53.12%12.48億 | -36.75%26.62億 | 22.82%42.08億 | -3.43%34.26億 | 37.14%35.47億 | 763.60%25.87億 | -81.10%3億 | 27.47%15.85億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 27.92%-3.3億 | -51.77%-4.58億 | -16.37%-3.02億 | 41.88%-2.59億 | -71.12%-4.46億 | 4.50%-2.61億 | 2.77%-2.73億 | 6.95%-2.81億 | -31.75%-3.02億 | 27.84%-2.29億 |
| 無形資産取引の純額 | 18.52%-3.28億 | 3.29%-4.02億 | -17.55%-4.16億 | -155.79%-3.54億 | 40.94%-1.38億 | 16.63%-2.34億 | 13.15%-2.81億 | 13.04%-3.23億 | 4.91%-3.72億 | -37.10%-3.91億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 70.81%-9,998.6万 | -1,723.48%-3.43億 | 95.66%-1,878.4万 | ---4.33億 | ---- | ---4,371万 | ---- | ---1.28億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 1,261.79%58.09億 | -396.03%-5億 | 81.64%-1.01億 | -1,776.34%-5.49億 | 192.15%3,275万 | -55.24%1,121万 | -97.29%2,504.2万 | 2,227.38%9.24億 |
| その他の投資活動純額 | -559.98%-9.78億 | 569.93%2.13億 | -23.03%-4,525.6万 | -144.25%-3,678.5万 | 162.87%8,312.4万 | -379.45%-1.32億 | -923.61%-2,757.6万 | 4.43%-269.4万 | -103.49%-281.9万 | 156.21%8,068.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.90%-16.36億 | -115.89%-7.47億 | 502.49%47.04億 | -12.96%-11.69億 | 12.03%-10.35億 | -98.53%-11.76億 | 0.55%-5.92億 | 23.57%-5.96億 | -302.91%-7.79億 | 154.37%3.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.05億 | ---- | ---5,266.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -877,287.09%-40.1億 | 70.42%-45.7万 | -61.78%-154.5万 | -131.23%-95.5万 | 36.36%-41.3万 | -18.86%-64.9万 | -11.20%-54.6万 | 5.21%-49.1万 | -101.08%-51.8万 | 10,849.66%4,805.1万 |
| 配当金支払総額 | -19.62%-11.4億 | -32.26%-9.53億 | -3.33%-7.21億 | -7.14%-6.97億 | -16.66%-6.51億 | -20.00%-5.58億 | 0.00%-4.65億 | 33.33%-4.65億 | -114.28%-6.98億 | 0.00%-3.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.19%-6,583.9万 | -60.83%-7,018.4万 | 15.11%-4,363.8万 | -1.32%-5,140.6万 | -70.00%-5,073.8万 | 26.02%-2,984.6万 | -144.38%-4,034.2万 | 11.61%-1,650.8万 | -6.14%-1,867.7万 | -48.73%-1,759.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409.42%-52.16億 | -33.68%-10.24億 | -2.14%-7.66億 | 7.13%-7.5億 | -37.19%-8.07億 | -5.36%-5.88億 | -15.88%-5.59億 | 32.75%-4.82億 | -142.90%-7.17億 | 12.65%-2.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.57%283.99億 | 25.63%269億 | 5.44%214.13億 | 11.96%203.07億 | 9.20%181.38億 | 18.24%166.09億 | 10.85%140.47億 | -9.79%126.72億 | 14.14%140.46億 | 4.59%123.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -277.84%-19.71億 | -78.62%11.09億 | 597.85%51.85億 | -68.59%7.43億 | 42.41%23.66億 | -30.68%16.61億 | 58.80%23.96億 | 226.11%15.09億 | -171.49%-11.97億 | 741.25%16.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 122.15%8.68億 | 29.30%3.91億 | -16.65%3.02億 | 284.30%3.63億 | -48.34%-1.97億 | -179.83%-1.33億 | 223.83%1.66億 | 24.60%-1.34億 | -370.55%-1.78億 | -80.72%6,576.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.89%272.96億 | 5.57%283.99億 | 25.63%269億 | 5.44%214.13億 | 11.96%203.07億 | 9.20%181.38億 | 18.24%166.09億 | 10.85%140.47億 | -9.79%126.72億 | 14.14%140.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.06%42.22億 | 281.05%20.2億 | -74.12%5.3億 | -41.24%20.48億 | 18.94%34.86億 | -2.09%29.31億 | 50.99%29.93億 | 629.91%19.83億 | -138.78%-3.74億 | 56.90%9.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
