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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -36.61%4.74億 | -67.29%2.73億 | -72.16%2.69億 | -67.48%3.97億 | -67.48%3.97億 | 303.36%7.47億 | 504.74%8.34億 | 431.36%9.66億 | 496.90%12.21億 | 496.90%12.21億 |
| -現金及び現金同等物 | -36.60%4.74億 | -67.29%2.73億 | -72.16%2.69億 | -67.48%3.97億 | -67.48%3.97億 | 303.35%7.47億 | 504.72%8.34億 | 431.34%9.65億 | 496.89%12.21億 | 496.89%12.21億 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | -75.48%2.5億 | -75.48%2.5億 | ---- | ---- | ---- | 1,227.72%10.21億 | 1,227.72%10.21億 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | -26.48%1.47億 | -26.48%1.47億 | ---- | ---- | ---- | 56.29%1.99億 | 56.29%1.99億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | 4.35%2.4万 | 9.09%2.4万 | 9.09%2.4万 | --2.3万 | --2.3万 | --2.3万 | --2.2万 | --2.2万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 7.99%28.27億 | 13.88%29.4億 | 9.37%28.59億 | 7.45%23.13億 | 7.45%23.13億 | 104.58%26.18億 | 119.97%25.81億 | 122.11%26.14億 | 139.99%21.53億 | 139.99%21.53億 |
| -売掛金 | 20.54%28.27億 | 25.25%29.4億 | 5.62%25.61億 | 39.36%15.37億 | 39.36%15.37億 | 90.80%23.46億 | 107.42%23.47億 | 114.38%24.25億 | 152.20%11.03億 | 152.20%11.03億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 21.73%17.48億 | 21.73%17.48億 | ---- | ---- | ---- | 207.91%14.36億 | 207.91%14.36億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 36.67%-2.11億 | 36.67%-2.11億 | ---- | ---- | ---- | -1,046.92%-3.33億 | -1,046.92%-3.33億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | 57.36%2.98億 | -26.08%7.76億 | -26.08%7.76億 | 440.98%2.73億 | 458.08%2.34億 | 312.82%1.89億 | 128.36%10.5億 | 128.36%10.5億 |
| 棚卸資産 | 9.32%2.37億 | 20.02%2.28億 | -7.15%2.39億 | 50.07%2.47億 | 50.07%2.47億 | 82.46%2.16億 | 42.70%1.9億 | 94.23%2.58億 | 41.00%1.64億 | 41.00%1.64億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 7.49%4.51億 | 7.49%4.51億 | ---- | ---- | ---- | 105.17%4.19億 | 105.17%4.19億 |
| 流動税金資産 | -62.08%2,424.1万 | -67.89%2,232.7万 | -94.14%520.6万 | -92.31%748.2万 | -92.31%748.2万 | --6,392.9万 | --6,952.3万 | --8,883.9万 | --9,724.1万 | --9,724.1万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -73.19%12.6万 | -48.09%19万 | --12.6万 | ---- | ---- | -2.69%47万 | 192.80%36.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 3.17%37.62億 | -5.78%34.63億 | -14.10%33.72億 | -15.77%34.15億 | -15.77%34.15億 | 130.18%36.47億 | 154.43%36.75億 | 163.25%39.26億 | 185.02%40.55億 | 185.02%40.55億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.33%116.71億 | -7.93%118.26億 | -6.26%121.53億 | -7.35%125.72億 | -7.35%125.72億 | 124.24%123.28億 | 133.92%128.45億 | 133.08%129.65億 | 138.38%135.7億 | 138.38%135.7億 |
| -有形固定資産総額 | -5.33%116.71億 | -7.93%118.26億 | -6.26%121.53億 | 1.84%192.1億 | 1.84%192.1億 | 124.24%123.28億 | 133.92%128.45億 | 133.08%129.65億 | 74.50%188.62億 | 74.50%188.62億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -25.42%-66.38億 | -25.42%-66.38億 | ---- | ---- | ---- | -3.43%-52.92億 | -3.43%-52.92億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -19.37%3.27億 | -19.37%3.27億 | ---- | ---- | ---- | 104.24%4.06億 | 104.24%4.06億 |
| 投資総額 | 57.01%2.57億 | 171.30%4.08億 | 12.51%1.66億 | 22.14%1.71億 | 22.14%1.71億 | 209,782.05%1.64億 | 192,616.67%1.5億 | 188,998.72%1.47億 | 179,414.10%1.4億 | 179,414.10%1.4億 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | 12.54%1.66億 | 22.18%1.71億 | 22.18%1.71億 | --1.64億 | --1.5億 | --1.47億 | --1.4億 | --1.4億 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | -53.85%3.6万 | -53.85%3.6万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.8万 | 0.00%7.8万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | -53.85%3.6万 | -53.85%3.6万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.8万 | 0.00%7.8万 |
| -その他の投資 | 713,908.33%2.57億 | 1,165,088.57%4.08億 | -51.28%3.8万 | ---- | ---- | -53.85%3.6万 | -55.13%3.5万 | 0.00%7.8万 | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 78.66%11.99億 | 52.32%10.97億 | 10.51%8.17億 | 41.44%4.39億 | 41.44%4.39億 | 92.77%6.71億 | 105.07%7.2億 | 111.14%7.39億 | 115.67%3.11億 | 115.67%3.11億 |
| 金融資産 | -90.24%601.6万 | 7.87%6,555万 | 3.87%6,418.9万 | 48.90%6,453.8万 | 48.90%6,453.8万 | --6,161.7万 | --6,076.8万 | 212.28%6,179.7万 | 64.39%4,334.2万 | 64.39%4,334.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.38%189.27億 | -0.29%189.54億 | 1.64%189.7億 | -1.60%189.51億 | -1.60%189.51億 | 6,297.01%189.99億 | 6,801.73%190.09億 | 6,858.69%186.64億 | 6,680.14%192.59億 | 6,680.14%192.59億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 0.00%159.1億 | 0.00%159.1億 | ---- | ---- | ---- | --159.1億 | --159.1億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -9.22%30.4億 | -9.22%30.4億 | ---- | ---- | ---- | 1,079.03%33.49億 | 1,079.03%33.49億 |
| 非流動性繰延税金資産 | 4.89%1.25億 | 16.53%1.49億 | -1.72%1.19億 | 2.52%1.19億 | 2.52%1.19億 | --1.2億 | --1.28億 | --1.21億 | --1.16億 | --1.16億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | 24.72%1.45億 | 20.34%1.35億 | 20.34%1.35億 | 89.54%1.38億 | 74.31%1.23億 | 64.91%1.16億 | 56.38%1.12億 | 56.38%1.12億 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | --2.33億 | --2.33億 | --2.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -0.91%321.86億 | -1.62%325億 | -0.45%326.67億 | -2.78%330.11億 | -2.78%330.11億 | 422.56%324.81億 | 433.82%330.36億 | 423.26%328.15億 | 429.15%339.57億 | 429.15%339.57億 |
| 資産合計 | -0.50%359.48億 | -2.04%359.63億 | -1.91%360.4億 | -4.17%364.27億 | -4.17%364.27億 | 363.17%361.28億 | 380.95%367.12億 | 373.30%367.41億 | 384.85%380.12億 | 384.85%380.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -4.10%20.61億 | -8.52%16.44億 | -39.98%21.51億 | -46.18%22.28億 | -46.18%22.28億 | 207.54%21.49億 | 101.82%17.98億 | 182.84%35.84億 | 268.40%41.39億 | 268.40%41.39億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --116.1万 | --0 | --0 | -43.44%36.2万 | -43.44%36.2万 | --0 | --0 | --277.2万 | 249.73%64万 | 249.73%64万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -4.15%20.59億 | -8.52%16.44億 | -39.94%21.51億 | -46.18%22.28億 | -46.18%22.28億 | 207.54%21.49億 | 101.82%17.98億 | 182.62%35.81億 | 268.41%41.39億 | 268.41%41.39億 |
| -短期借入金 | -18.59%7.79億 | 18.74%7.19億 | -57.44%10.82億 | -65.41%10.81億 | -65.41%10.81億 | 310.67%9.56億 | 35.71%6.06億 | 208.07%25.42億 | 363.26%31.27億 | 363.26%31.27億 |
| -資本リース債務 | 7.43%12.81億 | -22.38%9.25億 | 2.84%10.69億 | 13.27%11.46億 | 13.27%11.46億 | 155.97%11.92億 | 168.27%11.92億 | 135.15%10.4億 | 125.63%10.12億 | 125.63%10.12億 |
| 未払金 | 21.01%50.76億 | 12.30%50.01億 | 24.56%45.46億 | 44.17%21.96億 | 44.17%21.96億 | 149.93%41.95億 | 181.07%44.54億 | 145.67%36.5億 | 175.42%15.24億 | 175.42%15.24億 |
| -買掛金 | 32.32%48.66億 | 15.82%47.44億 | 24.87%43.51億 | 17.15%5.88億 | 17.15%5.88億 | 157.38%36.77億 | 196.46%40.96億 | 152.03%34.84億 | 126.48%5.02億 | 126.48%5.02億 |
| -未払法人税 | -59.41%2.1億 | -28.01%2.57億 | 18.11%1.95億 | 166.41%3.31億 | 166.41%3.31億 | 107.26%5.17億 | 76.27%3.58億 | 60.35%1.65億 | 576.81%1.24億 | 576.81%1.24億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 42.37%12.77億 | 42.37%12.77億 | ---- | ---- | ---- | 186.55%8.97億 | 186.55%8.97億 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | 0.08%6.03億 | -3.29%29.97億 | -3.29%29.97億 | 73.99%5.67億 | 81.50%5.88億 | 85.25%6.03億 | 146.91%30.99億 | 146.91%30.99億 |
| 流動負債 | 3.27%71.36億 | -2.82%66.46億 | -6.84%73.01億 | -15.30%74.22億 | -15.30%74.22億 | 155.66%69.1億 | 144.34%68.39億 | 154.58%78.37億 | 198.84%87.62億 | 198.84%87.62億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -2.99%108.01億 | -4.32%112.38億 | 0.63%106.65億 | 0.18%107.69億 | 0.18%107.69億 | 173.50%111.34億 | 204.26%117.46億 | 185.61%105.99億 | 180.25%107.5億 | 180.25%107.5億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -2.98%107.98億 | -4.32%112.36億 | 0.63%106.65億 | 0.20%107.69億 | 0.20%107.69億 | 173.65%111.29億 | 204.29%117.44億 | 185.61%105.99億 | 180.20%107.48億 | 180.20%107.48億 |
| -長期借入金 | 12.81%73.03億 | 7.00%73.01億 | 14.11%65.62億 | 14.11%65.61億 | 14.11%65.61億 | 225.20%64.74億 | 270.08%68.23億 | 240.45%57.51億 | 214.98%57.5億 | 214.98%57.5億 |
| -リース債務 | -24.93%34.94億 | -20.02%39.35億 | -15.37%41.03億 | -15.80%42.08億 | -15.80%42.08億 | 124.22%46.55億 | 144.12%49.2億 | 139.79%48.48億 | 148.61%49.98億 | 148.61%49.98億 |
| -デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -33.31%337.5万 | -17.32%222.9万 | ---- | --0 | --0 | 26.24%506.1万 | 99.11%269.6万 | --0 | --202.4万 | --202.4万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 2,154.07%3.7億 | --3.56億 | --912.5万 | --1,185万 | --1,185万 | --1,642.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | 4.77%3.89億 | 4.77%3.89億 | ---- | ---- | ---- | 173.06%3.72億 | 173.06%3.72億 |
| 非流動性繰延税金負債 | -12.68%11.89億 | -12.65%13.04億 | -19.78%13.17億 | -20.20%13.67億 | -20.20%13.67億 | 397.91%13.62億 | 449.05%14.92億 | 511.26%16.42億 | 465.49%17.14億 | 465.49%17.14億 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | ---- | ---- | -81.14%3.3万 | -44.56%848.1万 | -44.56%848.1万 | --1,030.3万 | --2,117.6万 | --17.5万 | --1,529.8万 | --1,529.8万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | -15.06%3.35億 | ---- | ---- | 157.54%3.75億 | 166.22%3.77億 | 183.23%3.94億 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -4.17%123.6億 | -5.42%128.97億 | -2.45%123.26億 | -2.37%125.46億 | -2.37%125.46億 | 187.25%128.98億 | 219.06%136.37億 | 206.78%126.35億 | 200.60%128.5億 | 200.60%128.5億 |
| 負債合計 | -1.57%194.97億 | -4.55%195.43億 | -4.13%196.27億 | -7.61%199.68億 | -7.61%199.68億 | 175.38%198.08億 | 189.49%204.75億 | 184.45%204.72億 | 199.88%216.13億 | 199.88%216.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%165.96億 | 0.00%165.96億 | 0.00%165.96億 | 0.00%165.96億 | 0.00%165.96億 | 2,056.25%165.96億 | 2,056.25%165.96億 | 2,056.25%165.96億 | 2,056.25%165.96億 | 2,056.25%165.96億 |
| -普通株式 | 0.00%165.96億 | 0.00%165.96億 | 0.00%165.96億 | 0.00%165.96億 | 0.00%165.96億 | 2,056.25%165.96億 | 2,056.25%165.96億 | 2,056.25%165.96億 | 2,056.25%165.96億 | 2,056.25%165.96億 |
| 利益剰余金 | 31.51%-2.61億 | 37.71%-2.88億 | 34.16%-2.83億 | 16.92%-2.49億 | 16.92%-2.49億 | -134.63%-3.81億 | -120.56%-4.62億 | -110.79%-4.3億 | -118.91%-3億 | -118.91%-3億 |
| その他の引当金 | 30.11%-19.5万 | 45.07%-19.5万 | 68.98%-11.2万 | -123.30%-2.4万 | -123.30%-2.4万 | ---27.9万 | ---35.5万 | ---36.1万 | --10.3万 | --10.3万 |
| その他の資本の構成要素 | 1,723.93%426.8万 | --296万 | --164.1万 | --93.8万 | --93.8万 | --23.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 0.77%163.39億 | 1.10%163.11億 | 0.92%163.14億 | 0.32%163.48億 | 0.32%163.48億 | 2,570.83%162.14億 | 2,779.44%161.34億 | 2,757.43%161.65億 | 2,475.21%162.96億 | 2,475.21%162.96億 |
| 少数株主持分 | 6.34%1.12億 | 6.09%1.09億 | -4.59%9,913.1万 | 8.08%1.11億 | 8.08%1.11億 | --1.06億 | --1.03億 | --1.04億 | --1.03億 | --1.03億 |
| 資本合計 | 0.80%164.51億 | 1.13%164.2億 | 0.88%164.13億 | 0.36%164.59億 | 0.36%164.59億 | 2,588.25%163.2億 | 2,797.77%162.36億 | 2,775.79%162.69億 | 2,491.45%163.99億 | 2,491.45%163.99億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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