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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.37%30.84億 | 7.82%94.51億 | 186.55%87.65億 | -4.03%30.59億 | -0.28%31.87億 | -21.11%31.96億 | 55.34%40.52億 | 34.51%26.08億 | -22.73%19.39億 | 115.01%25.09億 |
| その他の非現金項目 | 72.14%-1.46億 | -172.20%-5.23億 | 822.26%7.24億 | -257.03%-1億 | -10.37%6,387.7万 | 138.93%7,127.1万 | -8.48%-1.83億 | 40.24%-1.69億 | -174.93%-2.82億 | -36.61%3.77億 |
| 運転資金の増減額 | -132.46%-7.62億 | 174.60%23.46億 | -297.75%-31.45億 | -3,125.56%-7.91億 | -95.11%2,613.4万 | 146.34%5.34億 | -576.46%-11.53億 | -117.01%-1.7億 | 192.74%10.02億 | -315.11%-10.81億 |
| -売上債権増減額 | -109.99%-2.37億 | 192.35%23.68億 | -764.73%-25.64億 | 45.53%-2.97億 | -140.96%-5.44億 | 236.55%13.29億 | -681.51%-9.73億 | -109.14%-1.25億 | 217.79%13.63億 | -645.41%-11.57億 |
| -棚卸資産増減額 | -9.38%2.38億 | 114.29%2.62億 | -287.90%-18.35億 | -26,313.35%-4.73億 | 100.88%180.5万 | -1,000.82%-2.06億 | 90.55%-1,869.7万 | 56.68%-1.98億 | -2,700.26%-4.57億 | -105.25%-1,630.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -145.55%-8,180.6万 | -58.11%-3,331.6万 | 26.30%-2,107.2万 | -148.64%-2,859.2万 | 66.05%5,878.2万 | 119.09%3,540万 | 171.70%1,615.8万 | 47.48%-2,253.7万 | -80.73%-4,290.9万 | 86.08%-2,374.2万 |
| 利息の支払額 | -42.81%-2.34億 | -144.91%-1.64億 | 9.34%-6,687.1万 | -4.32%-7,375.8万 | -3.77%-7,070.1万 | -70.07%-6,813.1万 | -13.61%-4,006.1万 | 32.10%-3,526.2万 | 51.64%-5,193.3万 | 35.77%-1.07億 |
| 利息の受取額 | 165.56%8,191.6万 | 53.56%3,084.6万 | 25.47%2,008.7万 | -43.61%1,600.9万 | -35.94%2,839.2万 | 32.14%4,432万 | 3.16%3,354.1万 | -8.98%3,251.5万 | -26.09%3,572.2万 | 4.35%4,832.9万 |
| 法人税等の支払額 | 46.63%-13.38億 | -245.56%-25.07億 | -29.55%-7.26億 | -3.28%-5.6億 | 41.99%-5.42億 | -132.21%-9.35億 | 25.41%-4.03億 | -14.04%-5.4億 | -33.82%-4.73億 | -95.28%-3.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -70.21%32.31億 | 42.02%108.47億 | 105.06%76.37億 | -20.47%37.25億 | 9.45%46.83億 | 1.60%42.79億 | 21.39%42.11億 | -1.47%34.69億 | 45.47%35.21億 | -13.04%24.2億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.35%-44.96億 | -82.28%-42.27億 | -1.85%-23.19億 | -32.05%-22.77億 | -8.57%-17.24億 | 0.43%-15.88億 | -17.62%-15.95億 | 42.75%-13.56億 | -62.57%-23.69億 | -38.51%-14.57億 |
| 投資商品取引の純額 | 206.03%5.06億 | -339.58%-4.77億 | 898.39%1.99億 | -110.09%-2,493万 | -57.50%2.47億 | 204.90%5.82億 | 132.53%1.91億 | -85.98%8,204.3万 | 745.59%5.85億 | -126.21%-9,063.2万 |
| その他の投資活動純額 | -50.92%-2.02億 | 12.86%-1.34億 | -523.07%-1.53億 | -33.10%-2,461.4万 | 72.25%-1,849.3万 | -3.31%-6,664.9万 | -200.36%-6,451.1万 | -689.73%-2,147.8万 | 120.96%364.2万 | -104.42%-1,737.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.11%-42.21億 | -112.73%-48.58億 | 2.93%-22.84億 | -57.30%-23.53億 | -39.25%-14.96億 | 26.87%-10.74億 | -13.30%-14.69億 | 29.68%-12.96億 | -13.20%-18.44億 | -133.07%-16.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -422.62%-5.81億 | 200.00%1.8億 | 217.26%6,000万 | 88.79%-5,117万 | -2,238.04%-4.56億 | 97.93%-1,952万 | -2,855.19%-9.44億 | 95.75%-3,194.8万 | -17.16%-7.51億 | 30.34%-6.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.20%-6.69億 | -40.04%-6.98億 | -361,132.61%-4.99億 | 99.98%-13.8万 | 39.76%-5.75億 | -240.05%-9.54億 | 213.53%6.81億 | -19.96%-6億 | ---5億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 26.21%-17.96億 | -172.40%-24.34億 | -9.98%-8.93億 | -16.80%-8.12億 | 22.68%-6.95億 | -65.33%-9億 | -61.41%-5.44億 | 3.30%-3.37億 | -202.38%-3.49億 | ---1.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -120.66%-2.5万 | -49.16%12.1万 | 100.23%23.8万 | -5,182,300.00%-1.04億 | -100.03%-2,000 | 117.58%699.3万 | 160,800.00%321.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.28%-34.32億 | -89.12%-33.56億 | -30.58%-17.74億 | 34.88%-13.59億 | 3.79%-20.87億 | -81.68%-21.69億 | -80.45%-11.94億 | 65.32%-6.61億 | -48.02%-19.08億 | -14.54%-12.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.51%167.35億 | 43.39%135.49億 | 2.04%94.49億 | 11.31%92.59億 | 15.72%83.19億 | 25.60%71.89億 | 36.28%57.24億 | -9.05%42億 | -5.21%46.18億 | 28.34%48.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -267.97%-44.23億 | -26.44%26.33億 | 27,293.47%35.79億 | -98.81%1,306.6万 | 6.27%11.01億 | -33.11%10.36億 | 2.48%15.49億 | 756.12%15.11億 | 53.66%-2.3億 | -151.81%-4.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37.46%7.6億 | 6.15%5.53億 | 195.59%5.21億 | 209.96%1.76億 | -270.13%-1.6億 | 213.01%9,421.5万 | -757.43%-8,336.9万 | 106.75%1,268.1万 | -177.16%-1.88億 | 108.99%2.43億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-2,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.89%130.72億 | 23.51%167.35億 | 43.39%135.49億 | 2.04%94.49億 | 11.31%92.59億 | 15.72%83.19億 | 25.60%71.89億 | 36.28%57.24億 | -9.05%42億 | -5.21%46.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.32%-12.77億 | 24.45%66.11億 | 267.11%53.12億 | -50.98%14.47億 | 10.30%29.52億 | 9.52%26.76億 | 16.89%24.43億 | 84.23%20.9億 | 21.81%11.35億 | 66.59%9.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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