資生堂
4911
日本電信電話
9432
くら寿司
2695
4
GFA
8783
5
三菱商事
8058
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 304.74%1,661.54億 | 21.64%1,440.16億 | 6.54%1,377.18億 | -4.52%4,362.37億 | -7.05%1,475.22億 | -67.81%410.52億 | 34.42%1,183.93億 | 56.57%1,292.7億 | 18.73%4,568.7億 | 79.81%1,587.15億 |
| その他の非現金項目 | 0.86%-507.91億 | -95.70%4.79億 | -61.85%114.7億 | 156.18%18.65億 | -74.86%118.82億 | 12.04%-512.33億 | 184.36%111.52億 | 20.61%300.64億 | -87.02%7.28億 | 14.55%472.68億 |
| 運転資金の増減額 | -88.12%234.53億 | -860.14%-758.32億 | -27.48%647.32億 | 296.80%2,798.35億 | 73.11%-168.48億 | 13,133.00%1,974.5億 | 120.15%99.76億 | 412.94%892.57億 | 56.64%-1,421.96億 | -7.26%-626.59億 |
| -売上債権増減額 | -37.09%358.87億 | -161.72%-421.31億 | 12.13%986.09億 | 285.72%1,399.24億 | 106.45%110.36億 | 17.27%570.46億 | 72.50%-160.98億 | -16.82%879.4億 | -987.00%-753.42億 | -547.83%-1,711.63億 |
| -棚卸資産増減額 | -123.54%-198.35億 | -914.32%-411.61億 | -101.95%-6.02億 | 142.45%196.7億 | -95.60%17.94億 | 83.03%-88.73億 | -1,402.96%-40.58億 | 189.31%308.07億 | 80.69%-463.38億 | 195.73%407.29億 |
| 配当金の受取額 | 8.13%223.27億 | 21.43%5.61億 | 29.32%294.74億 | 15.55%483.01億 | 845.81%43.98億 | 19.98%206.49億 | -87.80%4.62億 | 12.07%227.92億 | 14.16%418億 | 76.81%4.65億 |
| 利息の支払額 | -3.53%-38.41億 | 19.11%-25.48億 | 13.09%-37.63億 | -60.09%-145.28億 | -73.67%-33.38億 | -14.86%-37.1億 | -36.84%-31.5億 | -167.12%-43.3億 | -95.08%-90.75億 | -27.45%-19.22億 |
| 利息の受取額 | -10.89%102.18億 | 2.28%76.1億 | 28.48%78.23億 | 107.10%312.26億 | 37.10%62.3億 | 138.75%114.67億 | 101.14%74.4億 | 199.66%60.89億 | 148.85%150.78億 | 110.76%45.44億 |
| 法人税等の支払額 | -17.94%-574.59億 | -16.07%-368.87億 | -16.56%-617.32億 | -52.38%-1,628.01億 | -94.14%-293.43億 | -52.81%-487.17億 | -97.91%-317.79億 | -20.95%-529.62億 | -131.31%-1,068.41億 | -53.33%-151.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.45%1,927.73億 | -41.06%1,197.04億 | -8.33%2,731.71億 | 59.58%9,618.26億 | -4.17%2,055.75億 | 72.61%2,551.64億 | 80.92%2,030.95億 | 132.60%2,979.92億 | 52.34%6,027.2億 | 44.41%2,145.27億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.67%-740.51億 | 24.42%-776.08億 | -0.37%-850.96億 | -9.28%-3,739.03億 | -3.84%-964.88億 | -17.45%-899.42億 | -17.62%-1,026.89億 | 0.64%-847.84億 | -8.36%-3,421.45億 | -8.34%-929.24億 |
| 無形資産取引の純額 | -11.04%-155.96億 | -33.63%-166.98億 | -32.45%-152.07億 | -1.91%-547.64億 | -6.79%-167.41億 | 11.07%-140.46億 | -4.08%-124.96億 | -11.90%-114.81億 | -50.38%-537.38億 | -25.96%-156.77億 |
| 事業取引の純額 | 137.50%16.33億 | ---- | ---- | -133.45%-60.14億 | --0 | ---43.55億 | ---- | ---- | 549.16%179.8億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 133.97%288.38億 | 303.15%1,271.66億 | 1,065.92%2,753.36億 | -337.89%-287.28億 | 681.24%531.32億 | -6,230.95%-848.98億 | 52.72%315.43億 | -103.06%-285.05億 | -78.01%120.76億 | 400.53%68.01億 |
| その他の投資活動純額 | -210.83%-20.36億 | 150.55%43.37億 | -209.75%-81.31億 | 82.33%39.22億 | 53.16%29.79億 | 565.06%18.37億 | -6.18%17.31億 | -111.01%-26.25億 | 317.27%21.51億 | -50.12%19.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.02%-612.12億 | 148.35%404.05億 | 231.01%1,669.02億 | -26.35%-4,594.87億 | 42.80%-571.18億 | -103.38%-1,914.04億 | -42.04%-835.7億 | -14.90%-1,273.95億 | -20.59%-3,636.76億 | -3.39%-998.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -80.64%84.43億 | 2.08%-483.42億 | -429.08%-876.97億 | 44.58%-659.44億 | -40.96%-868.34億 | 214.00%436.08億 | -89.00%-493.67億 | 281.79%266.49億 | -201.86%-1,189.94億 | -1,383.38%-616.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -40.00%-1,400億 | 92.31%-100万 | 83.33%-100万 | -100.00%-2,000.24億 | -1,999,940.00%-1,000.02億 | -149.72%-1,000.03億 | 99.98%-1,300万 | -100.00%-600万 | -2.53%-1,000.12億 | -100.20%-500万 |
| 配当金支払総額 | -24.39%-931.51億 | --0 | -22.75%-873.27億 | -9.98%-1,460.29億 | --0 | -10.31%-748.88億 | --0 | -9.64%-711.41億 | -14.60%-1,327.77億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.27%-1.33億 | 267.33%40.36億 | -3,257.58%-11.08億 | -168.74%-52.75億 | 96.05%-2,000万 | -235.16%-28.1億 | -138.44%-24.12億 | 81.03%-3,300万 | 129.55%76.74億 | -114.35%-5.06億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.58%-2,330.87億 | 6.68%-637.34億 | -160.76%-1,994.78億 | -24.13%-4,966.59億 | -174.84%-1,970.67億 | 0.44%-1,547.97億 | 26.12%-682.95億 | 4.94%-765億 | -150.79%-4,000.99億 | -2,036.84%-717.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.39%1.11兆 | 25.01%1.07兆 | 7.57%7,893.9億 | -15.44%7,338.5億 | 16.47%8,038.2億 | 12.10%9,189.66億 | 2.00%8,579.19億 | -15.44%7,338.5億 | -3.30%8,678.08億 | -11.80%6,901.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.52%-1,015.26億 | 88.12%963.75億 | 155.69%2,405.95億 | 103.53%56.8億 | -213.13%-486.1億 | 10.55%-910.37億 | 231.30%512.3億 | 248.81%940.97億 | -145.97%-1,610.55億 | -22.82%429.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 272.23%521.75億 | -490.57%-624.99億 | 41.88%425.25億 | 84.01%498.6億 | 4,588.61%341.8億 | -8.79%-302.94億 | -9.64%160.02億 | -17.89%299.72億 | -24.50%270.97億 | -97.54%7.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.50%1.06兆 | 20.39%1.11兆 | 25.01%1.07兆 | 7.57%7,893.9億 | 7.57%7,893.9億 | 16.47%8,038.2億 | 12.10%9,189.66億 | 2.00%8,579.19億 | -15.44%7,338.5億 | -15.44%7,338.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.82%845.47億 | -100.82%-7.02億 | -15.07%1,673.82億 | 173.57%5,154.21億 | -15.54%848.69億 | 173.68%1,478.52億 | 676.46%856.13億 | 761.88%1,970.87億 | 701.97%1,884.06億 | 134.87%1,004.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |