(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -19.79%45.38億 | -17.43%51.77億 | -19.46%44.09億 | -38.47%44.37億 | -38.47%44.37億 | -26.91%56.58億 | -4.79%62.71億 | -5.30%54.75億 | 6.87%72.11億 | 6.87%72.11億 |
-現金及び現金同等物 | -19.79%45.38億 | -17.43%51.77億 | -19.17%44.09億 | -38.47%44.37億 | -38.47%44.37億 | -26.91%56.58億 | -4.79%62.7億 | -5.65%54.55億 | 6.87%72.11億 | 6.87%72.11億 |
-現金 | ---- | ---- | ---- | -40.14%38.72億 | -40.14%38.72億 | ---- | ---- | ---- | -0.88%64.69億 | -0.88%64.69億 |
-現金同等物 | ---- | ---- | ---- | -23.92%5.64億 | -23.92%5.64億 | ---- | ---- | ---- | 235.89%7.42億 | 235.89%7.42億 |
-短期投資 | -16.67%3.5万 | -7.50%3.7万 | -99.80%3.9万 | 2.94%3.5万 | 2.94%3.5万 | -41.67%4.2万 | -4.76%4万 | 47,295.24%1,990.6万 | -47.69%3.4万 | -47.69%3.4万 |
取引及びその他の売掛金 | -4.48%42.42億 | -11.19%47.34億 | -28.37%50.62億 | -44.16%28.82億 | -44.16%28.82億 | -18.94%44.41億 | -0.71%53.31億 | 40.04%70.67億 | 68.20%51.62億 | 68.20%51.62億 |
-売掛金 | -4.48%42.42億 | -11.19%47.34億 | -28.37%50.62億 | 10.33%21.88億 | 10.33%21.88億 | -18.94%44.41億 | -0.71%53.31億 | 40.04%70.67億 | -12.18%19.83億 | -12.18%19.83億 |
-売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 13.28%27.82億 | 13.28%27.82億 | ---- | ---- | ---- | -15.35%24.56億 | -15.35%24.56億 |
-売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -25.64%-5.94億 | -25.64%-5.94億 | ---- | ---- | ---- | 26.46%-4.73億 | 26.46%-4.73億 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -78.17%6.94億 | -78.17%6.94億 | ---- | ---- | ---- | 292.23%31.78億 | 292.23%31.78億 |
流動ファイナンスリース債権 | ---- | ---- | ---- | -0.36%2,039.8万 | -0.36%2,039.8万 | ---- | ---- | ---- | -22.87%2,047.2万 | -22.87%2,047.2万 |
棚卸資産 | -43.37%1.15億 | -46.28%1.28億 | -24.29%1.56億 | 1.17%2.19億 | 1.17%2.19億 | -21.14%2.04億 | 13.92%2.38億 | 5.41%2.06億 | -2.87%2.16億 | -2.87%2.16億 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | 6.84%18.82億 | 6.84%18.82億 | ---- | ---- | ---- | -10.39%17.61億 | -10.39%17.61億 |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -27.23%1.76億 | -27.23%1.76億 | ---- | ---- | ---- | 8.40%2.41億 | 8.40%2.41億 |
流動税金資産 | 521.67%7,654万 | 277.40%8,210.7万 | 19.99%8,883.6万 | 27.78%8,606.5万 | 27.78%8,606.5万 | -93.60%1,231.2万 | -84.15%2,175.6万 | -28.14%7,403.7万 | -38.50%6,735.6万 | -38.50%6,735.6万 |
ヘッジ会計取引による資産 | 222.44%242.8万 | 5,735.53%3,367.1万 | -87.39%81.4万 | -95.32%69.9万 | -95.32%69.9万 | -98.26%75.3万 | -78.57%57.7万 | 891.24%645.3万 | 12,239.67%1,493.1万 | 12,239.67%1,493.1万 |
売却目的で保有する流動資産 | -54.16%8.52億 | --10.27億 | --9.59億 | --8.81億 | --8.81億 | --18.58億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
流動資産合計 | -19.28%98.26億 | -5.73%111.82億 | -16.78%106.76億 | -27.97%105.84億 | -27.97%105.84億 | -11.23%121.73億 | -3.61%118.61億 | 14.80%128.28億 | 18.40%146.94億 | 18.40%146.94億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -13.02%340.5億 | -7.29%376.96億 | 3.35%389.56億 | 5.11%383.82億 | 5.11%383.82億 | -8.69%391.48億 | -0.09%406.59億 | 6.87%376.94億 | 1.55%365.15億 | 1.55%365.15億 |
-有形固定資産総額 | -13.02%340.5億 | -7.29%376.96億 | 3.35%389.56億 | 5.05%791.82億 | 5.05%791.82億 | -8.69%391.48億 | -0.09%406.59億 | 6.87%376.94億 | -10.35%753.73億 | -10.35%753.73億 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -5.00%-407.99億 | -5.00%-407.99億 | ---- | ---- | ---- | 19.23%-388.58億 | 19.23%-388.58億 |
投資総額 | -0.11%157.49億 | -0.22%157.66億 | -0.46%157.54億 | -0.13%157.78億 | -0.13%157.78億 | 2,776.71%157.66億 | 2,885.62%158億 | 2,940.37%158.27億 | 2,998.23%157.98億 | 2,998.23%157.98億 |
-投資有価証券 | 0.09%156.28億 | 0.24%156.31億 | -0.11%156.23億 | 0.26%156.53億 | 0.26%156.53億 | 5,391.34%156.15億 | 5,470.85%155.94億 | 5,394.23%156.4億 | 5,407.72%156.13億 | 5,407.72%156.13億 |
-金融商品投資 | -19.99%1.21億 | -34.53%1.35億 | -30.14%1.31億 | -32.36%1.25億 | -32.36%1.25億 | -42.75%1.51億 | -17.37%2.06億 | -20.80%1.87億 | -18.32%1.85億 | -18.32%1.85億 |
-公正価値評価の対象の金融資産 | 116.18%1,507万 | 110.14%1,529.6万 | 93.14%1,256.2万 | 88.29%1,084.2万 | 88.29%1,084.2万 | -5.80%697.1万 | 11.33%727.9万 | 43.96%650.4万 | 1.41%575.8万 | 1.41%575.8万 |
-売却可能金融資産 | -26.58%1.06億 | -39.83%1.2億 | -34.59%1.18億 | -36.24%1.14億 | -36.24%1.14億 | -43.82%1.44億 | -18.14%1.99億 | -22.07%1.8億 | -18.83%1.79億 | -18.83%1.79億 |
非流動の営業債権及びその他の債権 | 13.56%8.21億 | 87.49%9.18億 | 14.60%9.24億 | 7.00%9.12億 | 7.00%9.12億 | -47.02%7.23億 | -65.52%4.9億 | -36.14%8.07億 | 632.73%8.53億 | 632.73%8.53億 |
金融資産 | -98.02%295.9万 | 111.20%2.34億 | 611.63%2.79億 | 603.33%1.82億 | 603.33%1.82億 | 31.37%1.49億 | 13.75%1.11億 | -15.25%3,918.6万 | -66.22%2,594.5万 | -66.22%2,594.5万 |
のれん及びその他の無形資産 | -13.68%112.2億 | -15.30%120.3億 | -14.97%122.26億 | -8.96%122.38億 | -8.96%122.38億 | -44.03%129.98億 | -38.74%142.03億 | -32.95%143.79億 | -38.12%134.42億 | -38.12%134.42億 |
-のれん | ---- | ---- | ---- | 0.64%68.26億 | 0.64%68.26億 | ---- | ---- | ---- | -51.32%67.83億 | -51.32%67.83億 |
-その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -18.75%54.11億 | -18.75%54.11億 | ---- | ---- | ---- | -14.51%66.6億 | -14.51%66.6億 |
非流動性繰延税金資産 | 416.19%1.19億 | -30.82%1.22億 | -11.75%1.52億 | -24.27%1.33億 | -24.27%1.33億 | -93.00%2,307.9万 | -49.55%1.77億 | -46.60%1.72億 | -51.01%1.76億 | -51.01%1.76億 |
非流動繰延資産 | 14.67%2.17億 | 32.40%2.4億 | 47.53%2.33億 | 51.15%2.09億 | 51.15%2.09億 | 21.49%1.9億 | 12.47%1.81億 | -12.66%1.58億 | -40.56%1.38億 | -40.56%1.38億 |
非流動資産合計 | -9.88%621.79億 | -6.44%670.07億 | -0.80%685.24億 | 1.33%678.34億 | 1.33%678.34億 | 0.57%689.97億 | 7.80%716.21億 | 16.98%690.76億 | 11.32%669.47億 | 11.32%669.47億 |
資産合計 | -11.29%720.05億 | -6.34%781.88億 | -3.30%792億 | -3.95%784.18億 | -3.95%784.18億 | -1.40%811.7億 | 6.02%834.82億 | 16.63%819.04億 | 12.53%816.41億 | 12.53%816.41億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
流動金融負債 | 31.91%64.4億 | -7.61%55.62億 | -44.70%53.28億 | -46.65%47.73億 | -46.65%47.73億 | -45.95%48.82億 | -35.60%60.2億 | 56.61%96.35億 | 48.83%89.46億 | 48.83%89.46億 |
-金融またはその他のデリバティブ投資負債 | 2,026.85%6,138.1万 | -2.04%1,492万 | -10.66%262.4万 | -10.66%1,601.5万 | -10.66%1,601.5万 | -4.94%288.6万 | -36.30%1,523万 | -8.33%293.7万 | -12.55%1,792.5万 | -12.55%1,792.5万 |
-短期借入金及び資本リース債務 | 30.73%63.78億 | -7.62%55.47億 | -44.71%53.26億 | -46.72%47.57億 | -46.72%47.57億 | -45.97%48.79億 | -35.60%60.05億 | 56.65%96.32億 | 49.04%89.28億 | 49.04%89.28億 |
-短期借入金 | 66.00%45.41億 | -6.34%35.36億 | -55.18%32.6億 | -62.33%26.7億 | -62.33%26.7億 | -60.30%27.36億 | -48.36%37.75億 | 70.46%72.73億 | 67.51%70.88億 | 67.51%70.88億 |
-資本リース債務 | -14.29%18.37億 | -9.79%20.11億 | -12.42%20.66億 | 13.42%20.86億 | 13.42%20.86億 | 0.21%21.43億 | 10.69%22.29億 | 25.33%23.59億 | 4.59%18.4億 | 4.59%18.4億 |
未払金 | -13.84%89.4億 | -12.72%95.5億 | -5.43%100.11億 | -24.08%52.41億 | -24.08%52.41億 | -26.68%103.76億 | -21.80%109.42億 | -20.32%105.86億 | 8.13%69.03億 | 8.13%69.03億 |
-買掛金 | -16.24%78.6億 | -14.13%89.61億 | -10.63%89.91億 | -20.22%33.97億 | -20.22%33.97億 | -29.86%93.83億 | -21.02%104.36億 | -20.34%100.61億 | 3.37%42.58億 | 3.37%42.58億 |
-未払法人税 | 16.32%6.21億 | 16.34%5.89億 | 6.73%5.61億 | 21.45%10.94億 | 21.45%10.94億 | -31.17%5.34億 | -35.05%5.06億 | -19.97%5.25億 | -4.38%9億 | -4.38%9億 |
-未払配当金 | 0.03%4.59億 | ---- | --4.59億 | --0 | --0 | --4.59億 | --0 | --0 | --8.26億 | --8.26億 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -18.29%7.5億 | -18.29%7.5億 | ---- | ---- | ---- | -30.60%9.18億 | -30.60%9.18億 |
退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | 367.63%3,103.2万 | 367.63%3,103.2万 | ---- | ---- | ---- | --663.6万 | --663.6万 |
未収流動収益及び繰延流動収益 | -58.08%6,077.8万 | -43.26%8,469万 | -19.22%1.08億 | -8.78%47.6億 | -8.78%47.6億 | 3.98%1.45億 | 9.89%1.49億 | -0.49%1.34億 | -34.37%52.18億 | -34.37%52.18億 |
売却予定負債 | -83.05%2.51億 | --3.8億 | --3.65億 | --3.69億 | --3.69億 | --14.8億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
流動負債 | -7.06%156.91億 | -8.97%155.77億 | -22.32%158.12億 | -28.00%151.73億 | -28.00%151.73億 | -27.62%168.83億 | -27.12%171.12億 | 3.96%203.55億 | 3.54%210.73億 | 3.54%210.73億 |
非流動負債合計 | ||||||||||
非流動金融負債 | -16.09%267.72億 | 0.01%317.95億 | 17.96%320.19億 | 18.68%321.88億 | 18.68%321.88億 | 5.67%319.05億 | 19.63%317.92億 | 18.61%271.44億 | 16.29%271.2億 | 16.29%271.2億 |
-長期借入金及びリース債務 | -17.09%264.21億 | -0.22%316.92億 | 18.44%320.19億 | 19.43%321.88億 | 19.43%321.88億 | 5.67%318.66億 | 19.72%317.6億 | 19.13%270.34億 | 16.02%269.52億 | 16.02%269.52億 |
-長期借入金 | -19.96%176.77億 | 0.02%222.71億 | 19.85%222.69億 | 20.84%221.72億 | 20.84%221.72億 | 5.39%220.84億 | 24.45%222.66億 | 29.08%185.82億 | 23.81%183.48億 | 23.81%183.48億 |
-リース債務 | -10.61%87.45億 | -0.77%94.21億 | 15.34%97.49億 | 16.40%100.16億 | 16.40%100.16億 | 6.30%97.82億 | 9.93%94.94億 | 1.87%84.53億 | 2.28%86.04億 | 2.28%86.04億 |
-デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 804.85%3.51億 | 221.80%1.03億 | ---- | --0 | --0 | 10.04%3,879万 | -30.59%3,193.9万 | -42.81%1.1億 | 85.07%1.69億 | 85.07%1.69億 |
長期未払費用及びその他の支払金額 | -19.90%12.47億 | -14.92%13.27億 | 0.93%15.34億 | 69.37%13.65億 | 69.37%13.65億 | 56.44%15.57億 | 41.47%15.59億 | 30.44%15.2億 | -13.13%8.06億 | -13.13%8.06億 |
長期積立金 | -44.57%5.2億 | -23.08%7.83億 | -16.47%7.84億 | -11.23%7.51億 | -11.23%7.51億 | -6.28%9.38億 | 11.61%10.18億 | 23.26%9.38億 | 13.20%8.46億 | 13.20%8.46億 |
非流動性繰延税金負債 | 35.10%6.82億 | -6.66%6.84億 | -25.49%6.94億 | -31.77%6.37億 | -31.77%6.37億 | -68.34%5.05億 | -52.85%7.33億 | -33.59%9.32億 | -32.21%9.34億 | -32.21%9.34億 |
未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -59.17%3,976.8万 | -58.27%5,564.2万 | -55.96%6,909.4万 | -62.23%6,811.2万 | -62.23%6,811.2万 | -88.06%9,739万 | -84.10%1.33億 | -69.59%1.57億 | -70.39%1.8億 | -70.39%1.8億 |
非流動負債合計 | -16.40%292.6億 | -1.68%346.44億 | 14.36%351億 | 17.14%350.09億 | 17.14%350.09億 | 1.17%350.01億 | 13.73%352.36億 | 14.81%306.91億 | 10.15%298.87億 | 10.15%298.87億 |
負債合計 | -13.36%449.51億 | -4.06%502.21億 | -0.26%509.12億 | -1.53%501.82億 | -1.53%501.82億 | -10.42%518.84億 | -3.88%523.48億 | 10.23%510.46億 | 7.32%509.6億 | 7.32%509.6億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.07%139.31億 | 0.07%139.31億 | 0.07%139.31億 | 0.05%139.21億 | 0.05%139.21億 | 0.05%139.21億 | 0.05%139.2億 | 0.05%139.2億 | 0.07%139.14億 | 0.07%139.14億 |
-普通株式 | 0.07%139.31億 | 0.07%139.31億 | 0.07%139.31億 | 0.05%139.21億 | 0.05%139.21億 | 0.05%139.21億 | 0.05%139.2億 | 0.05%139.2億 | 0.07%139.14億 | 0.07%139.14億 |
利益剰余金 | -3.59%117.85億 | -15.55%113.85億 | -20.84%111.11億 | -20.21%115.09億 | -20.21%115.09億 | 104.87%122.24億 | 123.71%134.81億 | 126.11%140.35億 | 113.52%144.23億 | 113.52%144.23億 |
その他の引当金 | -28.35%-46.43億 | -8.52%-35.76億 | 21.41%-31.9億 | 23.42%-33.93億 | 23.42%-33.93億 | -9.93%-36.18億 | 1.53%-32.96億 | -23.51%-40.59億 | -65.08%-44.31億 | -65.08%-44.31億 |
その他の資本の構成要素 | ---- | -21,834.65%-8,280.9万 | ---- | -0.83%2,800.6万 | -0.83%2,800.6万 | ---- | -98.52%38.1万 | 18.10%3,082.2万 | -3.50%2,824.1万 | -3.50%2,824.1万 |
株主資本 | -6.46%210.72億 | -10.16%216.56億 | -8.67%218.52億 | -7.82%220.64億 | -7.82%220.64億 | 35.58%225.27億 | 45.06%241.05億 | 41.92%239.27億 | 32.93%239.35億 | 32.93%239.35億 |
少数株主持分 | -11.50%59.81億 | -10.21%63.11億 | -7.13%64.37億 | -8.51%61.71億 | -8.51%61.71億 | -13.15%67.59億 | -8.33%70.28億 | -1.75%69.31億 | -4.46%67.45億 | -4.46%67.45億 |
資本合計 | -7.62%270.54億 | -10.17%279.67億 | -8.33%282.89億 | -7.97%282.35億 | -7.97%282.35億 | 20.04%292.86億 | 28.20%311.34億 | 29.04%308.58億 | 22.40%306.8億 | 22.40%306.8億 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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