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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.88%2.69億 | -71.41%4.64億 | -10.38%58.56億 | -83.20%3.87億 | -49.66%14.26億 | 168.29%24.2億 | 227.22%16.23億 | 67.62%65.34億 | 880.00%23.03億 | 142.55%28.33億 |
| その他の非現金項目 | 1,734.62%12.75億 | 374.89%10.4億 | -61.24%13.76億 | -252.33%-5.56億 | 168.52%17.91億 | -103.85%-7,800万 | -55.49%2.19億 | 84.70%35.5億 | 72.99%3.65億 | 316.88%6.67億 |
| 運転資金の増減額 | -131.10%-6.72億 | -169.97%-4.52億 | 223.99%63.52億 | 185.30%30.87億 | 119.07%4.58億 | 274.13%21.61億 | 125.21%6.46億 | 51.70%-51.23億 | 124.97%10.82億 | 21.43%-24.02億 |
| -売上債権増減額 | -287.72%-6.27億 | -148.02%-7.02億 | 178.15%40.16億 | 51.55%15.11億 | 122.35%7.09億 | 155.85%3.34億 | 161.79%14.62億 | -51.77%-51.39億 | 148.47%9.97億 | -1,322.42%-31.72億 |
| -棚卸資産増減額 | -111.34%-1.26億 | 38.70%14.48億 | 442.16%33.6億 | 328.88%11.81億 | -98.49%2,400万 | 159.38%11.11億 | 661.29%10.44億 | 88.76%-9.82億 | 75.63%-5.16億 | 152.46%15.91億 |
| 利息の支払額 | -21.02%-6.16億 | -30.21%-6.94億 | -61.13%-24.17億 | -40.79%-6.42億 | -55.96%-7.33億 | -66.89%-5.09億 | -98.14%-5.33億 | -48.22%-15億 | -81.67%-4.56億 | -58.25%-4.7億 |
| 利息の受取額 | 0.00%900万 | 75.00%1,400万 | 5.26%4,000万 | -9.09%1,000万 | 8.33%1,300万 | -10.00%900万 | 60.00%800万 | 153.33%3,800万 | 175.00%1,100万 | 140.00%1,200万 |
| 法人税等の支払額 | 12.66%-3.38億 | 44.78%-4.34億 | -86.22%-18.79億 | 22.88%-2.09億 | -92.64%-4.97億 | -236.52%-3.87億 | -115.34%-7.86億 | -29.36%-10.09億 | -168.32%-2.71億 | -4.03%-2.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -49.63%27.53億 | -21.74%25.71億 | 73.60%183.43億 | -9.61%46.93億 | 97.38%48.99億 | 67.21%54.66億 | 971.35%32.85億 | 1,661.00%105.66億 | 359.60%51.92億 | 519.97%24.82億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.12%-22.7億 | -51.25%-23.08億 | -33.32%-95.99億 | -86.54%-31.47億 | -17.19%-23.72億 | -37.61%-25.54億 | 6.55%-15.26億 | -26.40%-72億 | 11.95%-16.87億 | -40.56%-20.24億 |
| 無形資産取引の純額 | 12.27%-2.36億 | 21.54%-2.04億 | -14.43%-11.1億 | 11.71%-3.09億 | -44.68%-2.72億 | -20.63%-2.69億 | -24.40%-2.6億 | -4.86%-9.7億 | -16.28%-3.5億 | 17.90%-1.88億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 275.00%700万 | 0.00%400万 | -450.00%-1,100万 | ---- | ---- | 95.60%-400万 | 105.63%400万 | ---200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.10%-24.69億 | -40.65%-25.12億 | -30.93%-107.02億 | -69.80%-34.52億 | -19.92%-26.55億 | -34.98%-28.09億 | 3.25%-17.86億 | -21.78%-81.74億 | 11.15%-20.33億 | -32.65%-22.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 70.81%-10.84億 | 209.39%38.55億 | -200.50%-59.77億 | 129.46%9.14億 | -191.37%-44.23億 | -1,747.76%-37.14億 | -56.02%12.46億 | -130.13%-19.89億 | -171.28%-31.03億 | -151.53%-15.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --66.98億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | -1.90%-9.13億 | -141.91%-16.45億 | 200.00%100万 | -96.58%-7.47億 | -200.00%-300万 | -200.67%-8.96億 | 3.95%-6.8億 | 99.67%-100万 | -369.14%-3.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --100万 | 0.00%-200万 | -2,193.42%-52.29億 | ---- | ---- | --0 | 33.33%-200万 | 1.30%-2.28億 | -294.74%-2.25億 | 96.72%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.55%-14.09億 | 612.87%26.31億 | -88.43%-77.82億 | -25.52%-44.96億 | -160.56%-58億 | 686.63%30.27億 | -123.38%-5.13億 | -186.93%-41.3億 | -194.89%-35.82億 | -187.02%-22.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.80%60.02億 | 5.54%31.07億 | -30.52%29.44億 | 80.97%64.39億 | 80.32%99.03億 | -10.40%39.8億 | -30.52%29.44億 | -19.09%42.37億 | -23.73%35.58億 | 26.08%54.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.79%-11.25億 | 172.82%26.9億 | 91.89%-1.41億 | -669.50%-32.55億 | -81.61%-35.56億 | 745.83%56.84億 | 3,500.00%9.86億 | -27.70%-17.38億 | 17.54%-4.23億 | -757.05%-19.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 17.30%2.78億 | 308.00%2.04億 | -31.69%3.04億 | 60.00%-7,600万 | 272.00%9,300万 | -36.80%2.37億 | -78.72%5,000万 | 23.61%4.45億 | -323.53%-1.9億 | 127.27%2,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.93%51.56億 | 50.80%60.02億 | 5.54%31.07億 | 5.54%31.07億 | 80.97%64.39億 | 80.32%99.03億 | -10.40%39.8億 | -30.52%29.44億 | -30.52%29.44億 | -23.73%35.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.06%2.4億 | -101.73%-1,700万 | 433.69%74.29億 | -47.08%11.79億 | 776.56%22.44億 | 154.29%30.21億 | 143.20%9.85億 | 122.68%13.92億 | 152.45%22.28億 | 111.16%2.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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