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4
CBHB
0339
5
SET
0337
| (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 118.75%1.16億 | 73.05%1.39億 | 135.36%1.17億 | 30.74%2.81億 | 109.50%9,763.5万 | -21.90%5,323.7万 | 49.96%8,050.1万 | 6.83%4,980万 | -3.16%2.15億 | -62.82%4,660.4万 |
| お客様からの領収書 | 119.40%1.16億 | 73.28%1.39億 | 136.02%1.17億 | 31.29%2.8億 | 110.84%9,742.3万 | -21.94%5,303.9万 | 51.65%8,031.1万 | 6.82%4,958.6万 | -3.81%2.14億 | -63.30%4,620.7万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -55.05%8.9万 | -25.79%14.1万 | -17.76%17.6万 | -46.69%81.4万 | -46.60%21.2万 | -7.04%19.8万 | -73.72%19万 | 10.31%21.4万 | 2,081.43%152.7万 | 169.53%39.7万 |
| 現金支払カテゴリ | -60.73%-8,262.7万 | -54.84%-8,756.5万 | -45.89%-8,324万 | -46.53%-2.48億 | -172.75%-8,333.2万 | 62.46%-5,140.6万 | 12.29%-5,655.3万 | 30.95%-5,705.7万 | -15.94%-1.69億 | 453.54%1.15億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -82.81%-7,664.4万 | -72.04%-7,695.9万 | -86.98%-8,090.8万 | -47.19%-2.04億 | -161.12%-7,362.2万 | 73.72%-4,192.5万 | -11.52%-4,473.3万 | 26.75%-4,327.1万 | -7.34%-1.38億 | 350.24%1.2億 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | 40.83%-554.8万 | 10.79%-1,052.9万 | 84.96%-207.3万 | -42.96%-4,458.3万 | -9.11%-961.9万 | -42.58%-937.6万 | -148.88%-1,180.2万 | -24.74%-1,378.6万 | -79.90%-3,118.6万 | -156.04%-881.6万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -314.29%-43.5万 | ---7.7万 | ---25.9万 | ---21.4万 | ---9.1万 | -100.36%-10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 29.21%-145.2万 | -104.63%-256.2万 | -73.68%-273.9万 | -34.03%-1,401.3万 | -79.18%-913.3万 | -1.69%-205.1万 | 24.44%-125.2万 | 6.35%-157.7万 | 27.73%-1,045.5万 | -77.04%-509.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14,816.36%3,237.6万 | 116.69%4,917.9万 | 453.51%3,122.9万 | -46.44%1,881.2万 | -96.69%517万 | 99.69%-22万 | 281.63%2,269.6万 | 76.59%-883.4万 | -42.82%3,512.6万 | 73.20%1.56億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -37.60%-148.2万 | -20,773.00%-6,261.9万 | -225.48%-4,415.1万 | 87.85%-1,989.4万 | 96.97%-495.2万 | -212.17%-107.7万 | -305.41%-30万 | -8,824.34%-1,356.5万 | -3,629.92%-1.64億 | -5,158.05%-1.63億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --915.3万 | ---31.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | -8.04%-55.1万 | ---19.4万 | --87.9万 | -102.92%-10.8万 | -63.35%40.2万 | ---51万 | --0 | --0 | 78.72%370.3万 | 5.18%109.7万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 96.58%80.4万 | 5.53%45.8万 | -22.31%38.3万 | -16.61%174.7万 | -45.05%41.1万 | 21.36%40.9万 | -5.65%43.4万 | -10.36%49.3万 | 208.54%209.5万 | 361.73%74.8万 |
| その他の投資活動純額 | 245.00%40.6万 | 20,710.53%391.6万 | -93.63%3.7万 | -119.29%-15.3万 | 87.28%-43.5万 | -177.23%-28万 | -1,800.00%-1.9万 | -86.53%58.1万 | 538.12%79.3万 | -175.52%-341.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.55%-82.3万 | -50,916.52%-5,843.9万 | -243.06%-4,285.2万 | 87.57%-1,840.8万 | 97.23%-457.4万 | -1,237.61%-145.8万 | -96.16%11.5万 | -188.07%-1,249.1万 | -8,029.43%-1.48億 | -6,382.42%-1.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,042.21%784.7万 | 380.25%4,770.1万 | 51.07%3,055.7万 | -98.90%146万 | 26.63%-243.3万 | -99.16%68.7万 | -206.98%-1,702.1万 | -46.69%2,022.7万 | 960.39%1.32億 | 88.10%-331.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --676.3万 | --1,102.3万 | --1,102.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 54.34%87.2万 | 82.67%-5.7万 | -20.55%-26.4万 | 157.54%47.3万 | 211.76%45.6万 | 3,866.67%56.5万 | -64.50%-32.9万 | -10.05%-21.9万 | -10.48%-82.2万 | 69.02%-40.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 16.67%-192万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -20.00%-230.4万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | ---795万 | 61.86%-792.5万 | --0 | 87.99%-180.1万 | ---612.4万 | --0 | -94.99%-2,077.6万 | ---577.6万 |
| 支払利息CFF | -15.94%-294.6万 | -3.43%-280.4万 | -6.48%-272.9万 | -59.98%-1,047.4万 | 26.51%-265.9万 | -233.03%-254.1万 | -122.03%-271.1万 | -171.22%-256.3万 | -13.64%-654.7万 | -207.39%-361.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.60%253.5万 | 271.24%4,484万 | 51.20%2,637.7万 | -107.22%-736.3万 | 141.41%638.7万 | -107.58%-501万 | -280.72%-2,618.5万 | -52.59%1,744.5万 | 370.47%1.02億 | 66.60%-1,542.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79.59%1.14億 | 17.35%7,861.1万 | -9.90%6,385.7万 | -13.37%7,087万 | -40.20%5,692.8万 | -36.40%6,361.6万 | -29.52%6,699万 | -13.37%7,087万 | 36.57%8,180.7万 | 170.67%9,519.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 609.69%3,408.8万 | 1,154.53%3,558万 | 480.26%1,475.4万 | 36.37%-695.9万 | 128.70%698.3万 | -38.47%-668.8万 | -167.70%-337.4万 | -129.31%-388万 | -149.94%-1,093.7万 | -152.17%-2,432.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 160.56%1.48億 | 79.59%1.14億 | 17.35%7,861.1万 | -9.82%6,391.1万 | -9.82%6,391.1万 | -40.20%5,692.8万 | -36.40%6,361.6万 | -29.52%6,699万 | -13.37%7,087万 | -13.37%7,087万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,461.30%3,062.6万 | -160.23%-1,349万 | 42.31%-1,292.2万 | 99.16%-108.2万 | 103.12%21.8万 | 98.18%-129.7万 | 278.17%2,239.6万 | 40.89%-2,239.9万 | -326.02%-1.29億 | -108.02%-698.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
