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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 583.74%3,275.4万 | 235.44%1,196.1万 | -96.18%375.7万 | 204.16%783.2万 | 83.49%1,152.7万 | -167.12%-677.1万 | -109.87%-883.1万 | 175.59%9,831.8万 | -125.75%-751.9万 | -54.18%628.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,603.41%2,376.3万 | 250.89%1,139万 | -27.27%2,708万 | -29.92%1,542.3万 | 140.18%753.2万 | -90.40%87.9万 | 10.78%324.6万 | 12.45%3,723.3万 | 11.42%2,200.7万 | 73.07%313.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -34.21%289.6万 | 36.14%321.7万 | 19.99%1,108.5万 | -72.13%74.8万 | 54.16%357.2万 | 94.52%440.2万 | 19.71%236.3万 | 66.18%923.8万 | 196.25%268.4万 | 5.56%231.7万 |
| -減価償却 | 3.90%103.9万 | 5.04%102.2万 | 8.33%404.4万 | 11.75%105.6万 | 9.02%101.5万 | -11.11%100万 | 32.92%97.3万 | 21.16%373.3万 | 29.45%94.5万 | 17.85%93.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---5.4万 | ---1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -46.72%183.6万 | 57.91%219.5万 | 26.85%698.3万 | -123.58%-41万 | 84.49%255.7万 | 202.81%344.6万 | 11.92%139万 | 122.15%550.5万 | 888.07%173.9万 | -1.35%138.6万 |
| 運転資金の増減額 | 150.39%609.5万 | 81.62%-264.6万 | -166.36%-3,440.8万 | 74.11%-833.9万 | -48.97%42.3万 | -806.07%-1,209.6万 | -117.02%-1,439.6万 | 1,831.12%5,184.7万 | -477.12%-3,221万 | -91.46%82.9万 |
| -売上債権増減額 | -27.97%-2,944.5万 | 214.93%404.2万 | -142.60%-4,482.9万 | -170.15%-1,040.7万 | -156.71%-789.5万 | -300.77%-2,301万 | -105.41%-351.7万 | 445.45%1.05億 | 143.68%1,483.6万 | -52.28%1,392.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 35.64%2,097万 | 37.54%-110万 | 646.57%1,611.1万 | 56.15%-389.7万 | 526.00%630.9万 | 81.03%1,546万 | -144.17%-176.1万 | 105.83%215.8万 | 48.35%-888.8万 | 85.31%-148.1万 |
| -未払金の変更 | 2,112.36%537.3万 | -35.20%-684.9万 | 119.24%700.8万 | 145.93%942.7万 | 151.57%291.4万 | 99.23%-26.7万 | -120.71%-506.6万 | -181.62%-3,643.2万 | -140.40%-2,052.5万 | 45.31%-565.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 314.93%919.7万 | 131.12%126.1万 | 33.52%-1,269.8万 | 80.37%-346.2万 | 84.82%-90.5万 | -131.96%-427.9万 | 54.45%-405.2万 | -196.27%-1,910.1万 | -297.92%-1,763.3万 | -728.69%-596万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 458.06%34.6万 | -32.81%8.6万 | 136.70%63.2万 | 29.55%17.1万 | 502.22%27.1万 | -30.34%6.2万 | 12,700.00%12.8万 | -39.59%26.7万 | 388.89%13.2万 | -69.80%4.5万 |
| 法人税等の支払額 | 3.68%-317万 | 105.49%5.6万 | 21.68%-909.1万 | 28.49%-276.6万 | 51.42%-201.4万 | -91.34%-329.1万 | 45.57%-102万 | -30.37%-1,160.8万 | -27.32%-386.8万 | -119.83%-414.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 399.30%2,993万 | 224.48%1,210.3万 | -105.41%-470.2万 | 146.53%523.7万 | 348.60%978.4万 | -218.25%-1,000万 | -111.10%-972.3万 | 219.62%8,697.7万 | -142.98%-1,125.5万 | -81.78%218.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 72.75%-11.8万 | 57.74%-108.9万 | 74.84%-282.6万 | 611.81%73.7万 | -194.15%-55.3万 | 91.31%-43.3万 | 56.47%-257.7万 | 65.06%-1,123.2万 | 91.44%-14.4万 | 41.07%-18.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---261.5万 | ---261.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 161.12%116.2万 | 148.00%99.2万 | 21.95%205.6万 | 22.80%71.1万 | -2.53%50万 | -5.52%44.5万 | 225.20%40万 | 48.15%168.6万 | 42.96%57.9万 | 163.08%51.3万 |
| その他の投資活動純額 | -132.41%-83.9万 | 91.78%-35.4万 | ---- | ---- | 93.51%-44.1万 | 41.77%-36.1万 | -3,520.17%-430.8万 | ---- | ---- | -2,016.51%-679.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.21%-9.7万 | 93.05%-45.1万 | 64.54%-338.5万 | -50.51%394.3万 | 92.36%-49.4万 | 93.20%-34.9万 | -9.62%-648.5万 | 76.14%-954.6万 | 295.43%796.8万 | -516.01%-646.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --203万 | -114.82%-203万 | 200.00%1,370万 | --0 | --0 | --0 | 37.00%1,370万 | -585.00%-1,370万 | -4.41%-2,370万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 17.59%-17.8万 | 16.82%-17.8万 | -3.58%-86.7万 | -3.30%-21.9万 | -3.81%-21.8万 | -3.85%-21.6万 | -3.38%-21.4万 | -3.59%-83.7万 | -3.92%-21.2万 | -3.45%-21万 |
| 支払利息CFF | -353.00%-294.9万 | 97.18%-4.3万 | -69.29%-1,262.6万 | -57.47%-385.8万 | -239.20%-659.4万 | 61.66%-65.1万 | -11.49%-152.3万 | -13.53%-745.8万 | 21.45%-245万 | -11.15%-194.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --233.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.53%-109.7万 | -118.82%-225.1万 | 111.57%254.5万 | 93.40%-173.9万 | -216.25%-681.2万 | 54.51%-86.7万 | 41.96%1,196.3万 | -134.56%-2,199.5万 | -1.30%-2,636.2万 | 82.42%-215.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.12%1.46億 | -5.47%1.36億 | 64.23%1.42億 | -24.54%1.31億 | -28.61%1.29億 | -21.77%1.4億 | 62.53%1.44億 | -20.44%8,631.4万 | 100.91%1.74億 | 111.48%1.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 356.21%2,873.6万 | 321.46%940.1万 | -110.00%-554.2万 | 125.10%744.1万 | 138.47%247.8万 | -888.75%-1,121.6万 | -104.71%-424.5万 | 349.97%5,543.6万 | -1,460.67%-2,964.9万 | -605.25%-644.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.54%1.74億 | 4.12%1.46億 | -3.91%1.36億 | -3.91%1.36億 | -24.54%1.31億 | -28.61%1.29億 | -21.77%1.4億 | 64.23%1.42億 | 64.23%1.42億 | 100.91%1.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 384.87%2,972.1万 | 188.26%1,101.4万 | -110.19%-771.7万 | 152.32%596.4万 | 363.17%923.1万 | -400.06%-1,043.3万 | -115.28%-1,247.9万 | 1,633.92%7,574.5万 | -146.52%-1,139.9万 | -82.90%199.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
