ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -244.11%-314.79億 | 37.61%-100.6億 | 48.68%-62.02億 | -100.03%-437.93億 | 21.34%-64.36億 | -77.63%-91.48億 | -287.22%-161.24億 | -174.85%-120.85億 | -276.69%-218.93億 | -1,180.44%-81.82億 |
| その他の非現金項目 | 952.69%45.96億 | -111.90%-3.15億 | -32.11%-14.07億 | -87.56%19.26億 | -90.84%8.84億 | -113.64%-5.39億 | -68.45%26.46億 | 83.63%-10.65億 | 110.98%154.88億 | 537.71%96.55億 |
| 運転資金の増減額 | 26.56%45.75億 | -246.17%-72.15億 | 284.27%97.95億 | 128.52%88.88億 | 86.30%-22.12億 | 163.48%36.15億 | 165.65%49.36億 | 241.85%25.49億 | -22.38%-311.61億 | 15.21%-161.5億 |
| -売上債権増減額 | -51.03%64.39億 | 151.11%14.5億 | 6.13%98.27億 | 91.09%160.08億 | -32.81%-35.62億 | 717.15%131.48億 | 80.40%-28.37億 | -61.30%92.59億 | 123.63%83.77億 | 89.90%-26.82億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,294.86%-35.29億 | -190.85%-12.11億 | 218.27%33.66億 | 88.60%-19.13億 | -101.21%-1.47億 | 97.21%-2.53億 | 111.46%13.33億 | 65.43%-28.46億 | -20.33%-167.83億 | 285.29%121.52億 |
| -その他流動資産の変動 | 508.10%31.22億 | -84.68%7,400万 | 210.29%4.5億 | 149.85%5.11億 | 33.74%12.01億 | 66.24%-7.65億 | -47.50%4.83億 | 29.29%-4.08億 | -199.81%-10.25億 | 142.36%8.98億 |
| 利息の支払額 | -249.37%-11.11億 | -439.51%-8.74億 | -4,566.67%-8.4億 | 18.45%-10.7億 | -144.44%-5.72億 | 35.50%-3.18億 | 25.00%-1.62億 | 95.12%-1,800万 | -8.88%-13.12億 | -7.83%-2.34億 |
| 利息の受取額 | 194.29%1.03億 | 46.67%4,400万 | 126.09%5,200万 | -5.71%9,900万 | -72.50%1,100万 | 25.00%3,500万 | 15.38%3,000万 | 109.09%2,300万 | 54.41%1.05億 | 100.00%4,000万 |
| 法人税等の支払額 | 57.40%-1.67億 | -19.01%-4.32億 | -10.03%-3.18億 | 84.85%-6.47億 | 214.41%3.97億 | 82.35%-3.92億 | 72.71%-3.63億 | 22.31%-2.89億 | -99.63%-42.7億 | 62.69%-3.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.29%-27.54億 | -1,264.28%-164.28億 | 98.80%-1.16億 | 73.23%-175.76億 | 77.43%-63.41億 | 87.42%-29.39億 | 149.44%14.11億 | 14.51%-97.07億 | -202.98%-656.65億 | -81.69%-280.97億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---12.57億 | --39.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | -105.49%-10億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 138.64%182.08億 | --218.85億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --6,100万 | ---4,300万 | 56.96%-9,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -110.12%-35.49億 | 97.35%-3,900万 | 92.52%-5.4億 | -50.40%-123.34億 | -542.95%-19.61億 | -7.65%-16.89億 | 52.27%-14.69億 | -122.07%-72.15億 | -8.84%-82.01億 | 90.85%-3.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288.81%-65.67億 | 49.98%-12.35億 | 147.07%33.96億 | -237.39%-134.33億 | -109.65%-20.6億 | 67.80%-16.89億 | 19.79%-24.69億 | -122.07%-72.15億 | 10,191.58%97.77億 | 740.76%213.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 100.00%80億 | 31.25%105億 | --0 | 19.64%335億 | --95億 | -73.33%40億 | -38.46%80億 | --120億 | 239.05%280億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 96.15%-100万 | ---- | -123.33%-2,800万 | -100.83%-100万 | --0 | ---2,600万 | ---100万 | 131.58%1.2億 | 12,000.00%1.21億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.79%79.6億 | 33.98%104.45億 | -101.25%-1.48億 | 18.84%329.01億 | 26,797.14%94.14億 | -73.88%38.87億 | -39.45%77.96億 | 11,235.85%118.04億 | 87.45%276.85億 | -99.68%3,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.67%236.82億 | 51.95%332.58億 | 11.54%287.25億 | -49.44%257.54億 | -14.48%275.48億 | -38.35%291.2億 | -44.41%218.87億 | -49.44%257.54億 | -7.96%509.39億 | -43.92%322.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.67%-13.61億 | -207.12%-72.18億 | 161.20%31.32億 | 106.71%18.92億 | 115.09%10.13億 | 94.60%-7.41億 | -2.97%67.38億 | 65.21%-51.18億 | -314.20%-282.03億 | 15.01%-67.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 272.53%14.32億 | -575.96%-23.56億 | 11.99%14.01億 | -64.24%10.79億 | -35.32%1.63億 | 35.86%-8.3億 | -45.72%4.95億 | -60.25%12.51億 | 25.71%30.17億 | -81.87%2.52億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.78%237.53億 | -18.67%236.82億 | 51.95%332.58億 | 11.54%287.25億 | 11.54%287.25億 | -14.48%275.48億 | -38.35%291.2億 | -44.41%218.87億 | -49.44%257.54億 | -49.44%257.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.29%-27.54億 | -1,359.67%-177.74億 | 79.53%-19.87億 | 73.23%-175.76億 | 77.43%-63.41億 | 87.42%-29.39億 | 149.44%14.11億 | 14.51%-97.07億 | -202.98%-656.65億 | -81.69%-280.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |