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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.09%191.61億 | -29.89%526.2億 | -25.36%101.48億 | 35.48%149.9億 | -69.24%72.93億 | -24.33%201.89億 | -18.69%750.51億 | -55.82%135.96億 | -55.78%110.64億 | 24.73%237.09億 |
| 繰延税金 | -4.39%77.29億 | -39.12%174.73億 | -83.85%3.01億 | 14.36%62.91億 | -74.53%27.97億 | -21.95%80.84億 | 490.72%287.03億 | 114.76%18.64億 | -10.70%55.01億 | 104.81%109.8億 |
| その他の非現金項目 | 52.84%-187.45億 | -622.55%-234.94億 | -115.05%-12.05億 | -71.66%73.92億 | 131.59%100.67億 | -17.12%-397.48億 | 149.97%44.96億 | 430.77%80.04億 | 815.84%260.83億 | 1,302.26%43.47億 |
| 運転資金の増減額 | -32.83%181.88億 | 180.41%682.09億 | 293.61%259.83億 | 143.87%144.69億 | 103.64%6.8億 | 237.09%270.77億 | -294.24%-848.28億 | -56.21%-134.2億 | -133.76%-329.79億 | -869.28%-186.78億 |
| -売上債権増減額 | -76.07%50.68億 | 119.75%43.7億 | 32.25%42.98億 | 50.40%-79.34億 | -180.11%-131.71億 | 552.21%211.77億 | -836.23%-221.31億 | 21.54%32.5億 | -4.65%-159.96億 | -136.55%-47.02億 |
| -棚卸資産増減額 | -104.33%-3.64億 | 218.00%710.97億 | 160.09%200.5億 | 240.31%282.5億 | 146.55%144億 | 149.70%83.97億 | -113.44%-602.53億 | 240.91%77.09億 | -282.78%-201.34億 | -153.97%-309.33億 |
| 利息の支払額 | -29.96%-3.34億 | -50.75%-18.21億 | -31.79%-4.56億 | -180.95%-6.49億 | -25.07%-4.59億 | 2.65%-2.57億 | -12.79%-12.08億 | -7.12%-3.46億 | -12.14%-2.31億 | -14.33%-3.67億 |
| 利息の受取額 | 38.40%17.48億 | 47.68%49.31億 | 39.38%13.38億 | 1.65%11.72億 | 56.70%11.58億 | 159.34%12.63億 | 127.14%33.39億 | 263.64%9.6億 | 190.43%11.53億 | 169.71%7.39億 |
| 法人税等の支払額 | -51.26%-99.38億 | 32.87%-228.79億 | -5.38%-30.77億 | 34.16%-86.31億 | 5.81%-46.01億 | 50.09%-65.7億 | -52.01%-340.8億 | 22.81%-29.2億 | -144.77%-131.1億 | 0.31%-48.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.31%353.22億 | 170.05%1,655.7億 | 104.11%516.77億 | 249.44%523.84億 | 2.41%341.93億 | 320.54%273.16億 | -44.67%613.11億 | 8.10%253.18億 | -51.66%149.91億 | -4.60%333.88億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.62%-135.43億 | 0.66%-491.66億 | 9.91%-143.02億 | -207.89%-350.5億 | 208.34%125.41億 | -15.92%-123.55億 | -29.03%-494.93億 | -36.77%-158.75億 | -35.93%-113.84億 | -28.99%-115.76億 |
| 無形資産取引の純額 | -102.64%-29.22億 | 17.79%-70.08億 | 6.98%-19.58億 | 29.23%-15.42億 | 11.97%-20.66億 | 23.82%-14.42億 | -63.64%-85.24億 | -215.12%-21.05億 | -20.25%-21.79億 | -67.28%-23.47億 |
| 投資不動産取引の純額 | --8,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 463.92%19.85億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 94.26%-4,900万 | 45.47%-3.67億 | -118.67%-2,800万 | 157.47%4.73億 | --4,100万 | ---8.53億 | -438.40%-6.73億 | 151.90%1.5億 | -232.32%-8.23億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 47.53%-33.02億 | 50.17%-24.4億 | 1,284.62%18億 | -46.76%9.44億 | 232.34%11.09億 | -5.55%-62.93億 | -558.20%-48.97億 | -31.94%1.3億 | 1,628.45%17.73億 | -72.07%-8.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.80%-197.28億 | 4.25%-589.81億 | 7.81%-144.88億 | -2.71%-129.55億 | 28.22%-105.95億 | -13.13%-209.43億 | -39.74%-616.02億 | -27.01%-157.15億 | -30.29%-126.13億 | -40.42%-147.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -568.60%-5.67億 | -63.96%-294.98億 | -11.45%-1.46億 | 89.33%-19.68億 | -4,753.98%-275.05億 | --1.21億 | 10.05%-179.91億 | ---1.31億 | -184,610.00%-184.51億 | 102.92%5.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 100.00%-100万 | --0 | 99.99%-100万 | --0 | --0 | -3,004,100.00%-300.42億 | ---39.11億 | -1,633,100.00%-163.32億 | ---97.99億 |
| 配当金支払総額 | 9.73%-122.7億 | -21.34%-258.62億 | --0 | -15.90%-122.7億 | --0 | -26.72%-135.92億 | 0.64%-213.13億 | --0 | 1.30%-105.87億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | --12.71億 | -519,900.00%-52億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.43%-155.53億 | 17.59%-653.95億 | -0.22%-27.78億 | 64.35%-167.4億 | -80.23%-299.37億 | -22.53%-159.4億 | -53.27%-793.49億 | -31.19%-27.72億 | -270.13%-469.58億 | 25.33%-166.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.85%3,284.81億 | -20.24%2,673.8億 | 9.77%2,844.39億 | -15.44%2,681.16億 | -11.71%2,717.95億 | -20.24%2,673.8億 | 10.27%3,352.39億 | -17.82%2,591.22億 | 4.88%3,170.76億 | 2.77%3,078.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.43%4,100万 | 151.73%411.94億 | 403.75%344.11億 | 150.90%226.89億 | -414.28%-63.39億 | 78.21%-95.67億 | -632.82%-796.4億 | -23.55%68.31億 | -615.73%-445.8億 | -10.00%20.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -12.12%122.87億 | 68.98%199.07億 | 574.44%96.31億 | 52.40%-63.66億 | -63.20%26.6億 | -15.26%139.82億 | -27.66%117.81億 | -87.02%14.28億 | -407.54%-133.75億 | 1,211.98%72.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.39%3,408.09億 | 22.85%3,284.81億 | 22.85%3,284.81億 | 9.77%2,844.39億 | -15.44%2,681.16億 | -11.71%2,717.95億 | -20.24%2,673.8億 | -20.24%2,673.8億 | -17.82%2,591.22億 | 4.88%3,170.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.65%185.76億 | 4,819.95%1,089.77億 | 442.77%352.91億 | 2,691.24%379.05億 | 14.93%222.86億 | 153.90%134.95億 | -96.69%22.15億 | -41.13%65.02億 | -93.44%13.58億 | -21.11%193.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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